Zusammensetzung von Calvert Global Water Fund
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- Nettovermögen
- 540,4 Mio. $ davon 535,4 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 115 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 16,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Entegris Inc | 22.366 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 102 | Ball Corp | 44.130 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 103 | Lamb Weston Holdings Inc | 61.474 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 104 | Procter & Gamble Co/The | 17.718 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 105 | Fabege AB | 317.824 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 106 | Sekisui Chemical Co Ltd | 151.700 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 107 | Colgate-Palmolive Co | 29.881 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 108 | L'Oreal SA | 6.235 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 109 | IDEXX Laboratories Inc | 4.511 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 110 | Ingersoll Rand Inc | 31.468 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 111 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.611 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 112 | Levi Strauss & Co | 133.684 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 113 | City Developments Ltd | 381.600 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 114 | Gildan Activewear Inc | 43.458 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 115 | Sika AG | 14.284 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 4,7 %
- Industrie 4,2 %
- Versorger 3,0 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Technologie 1,5 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 79,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 54,8 %
- EUR 9,8 %
- GBP 8,0 %
- JPY 6,7 %
- HKD 5,0 %
- CHF 4,3 %
- BRL 2,9 %
- AUD 1,9 %
- CLP 1,2 %
- KRW 1,1 %
- SEK 1,0 %
- CAD 1,0 %
- MXN 0,8 %
- DKK 0,6 %
- TWD 0,5 %
- SGD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 52,4 %
- Vereinigtes Königreich 8,0 %
- Japan 6,7 %
- Brasilien 4,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,5 %
- Schweiz 4,3 %
- Frankreich 2,7 %
- Italien 1,9 %
- Australien 1,9 %
- Niederlande 1,8 %
- Finnland 1,2 %
- Chile 1,2 %
- Weitere Länder 8,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 59 | 280,5 Mio. $ | 52,39 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 8 | 42,8 Mio. $ | 8,00 % |
| 3 | Japan | 8 | 35,8 Mio. $ | 6,69 % |
| 4 | Brasilien | 3 | 25,2 Mio. $ | 4,71 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 24 Mio. $ | 4,48 % |
| 6 | Schweiz | 6 | 23,2 Mio. $ | 4,34 % |
| 7 | Frankreich | 3 | 14,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 8 | Italien | 2 | 10,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 9 | Australien | 2 | 10 Mio. $ | 1,88 % |
| 10 | Niederlande | 3 | 9,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 11 | Finnland | 1 | 6,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 12 | Chile | 1 | 6,3 Mio. $ | 1,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Calvert Global Water Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000024182