Zusammensetzung von Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio
ISIN US10923P5860
Brighthouse Funds Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 455,3 Mio. $ davon 447,8 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 3.202 in 38 Ländern
- Zehn größte
- 4,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAWAG Group AG | 13.507 | 2,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 2 | Swiss Prime Site AG | 14.712 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 3 | Rexel SA | 43.232 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 4 | Accelleron Industries AG | 17.893 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 5 | SPIE SA | 31.212 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | Belimo Holding AG | 1.539 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 7 | Gaztransport Et Technigaz SA | 7.959 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Italgas SpA | 135.824 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 9 | PSP Swiss Property AG | 8.712 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 10 | HISCOX LTD | 63.107 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 11 | LION FINANCE GROUP PLC | 9.821 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 12 | OceanaGold Corp | 57.770 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 13 | Saipem SpA | 282.320 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 14 | Aurubis AG | 6.787 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 15 | Ackermans & van Haaren NV | 4.266 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 16 | thyssenkrupp AG | 116.223 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 17 | IG Group Holdings PLC | 57.306 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 18 | DPM Metals Inc | 41.272 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 19 | QIAGEN NV | 33.946 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 20 | SSR Mining Inc | 45.893 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 21 | SCOR SE | 34.667 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 22 | Flughafen Zurich AG | 3.975 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 23 | Finning International Inc | 17.117 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 24 | Balfour Beatty PLC | 103.703 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 25 | Orion Oyj | 14.294 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 26 | Elis SA | 37.868 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 27 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 4.868 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 28 | Konecranes Oyj | 37.134 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 29 | ANDRITZ AG | 13.124 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 30 | B2Gold Corp | 296.857 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 31 | Nexans SA | 6.484 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 32 | PrairieSky Royalty Ltd | 47.952 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 33 | Capital Power Corp | 20.487 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 34 | Hudbay Minerals Inc | 44.192 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 35 | Galenica AG | 9.937 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 36 | NKT A/S | 6.838 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 37 | GEA Group AG | 14.834 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 38 | Glanbia PLC | 36.185 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 39 | SBM Offshore NV | 28.553 | 986.463,6 $ | 0,22 % |
| 40 | Azimut Holding SpA | 24.097 | 977.623,4 $ | 0,21 % |
| 41 | Swissquote Group Holding SA | 20.610 | 967.408,1 $ | 0,21 % |
| 42 | Akzo Nobel NV | 14.232 | 965.260,3 $ | 0,21 % |
| 43 | Plus500 Ltd | 14.975 | 950.781,6 $ | 0,21 % |
| 44 | Banca Generali SpA | 12.644 | 941.949,4 $ | 0,21 % |
| 45 | voestalpine AG | 20.114 | 939.940,3 $ | 0,21 % |
| 46 | Koninklijke BAM Groep NV | 66.813 | 937.461,7 $ | 0,21 % |
| 47 | LEG Immobilien SE | 14.791 | 933.914,1 $ | 0,21 % |
| 48 | Hensoldt AG | 11.970 | 926.919,6 $ | 0,20 % |
| 49 | OR Royalties Inc | 28.827 | 912.829,6 $ | 0,20 % |
| 50 | Atco Ltd/Canada | 17.446 | 911.509,7 $ | 0,20 % |
| 51 | Torex Gold Resources Inc | 22.294 | 887.358,6 $ | 0,19 % |
| 52 | Eldorado Gold Corp | 28.449 | 885.414,3 $ | 0,19 % |
| 53 | Man Group PLC/Jersey | 227.764 | 883.252,4 $ | 0,19 % |
| 54 | VALLOUREC SA | 37.257 | 869.703 $ | 0,19 % |
| 55 | Athabasca Oil Corp | 119.524 | 861.297,6 $ | 0,19 % |
| 56 | Avolta AG | 12.849 | 860.948,7 $ | 0,19 % |
| 57 | Technip Energies NV | 22.685 | 858.674,1 $ | 0,19 % |
| 58 | Capstone Copper Corp | 93.417 | 858.257,4 $ | 0,19 % |
| 59 | Swatch Group AG/The | 3.496 | 855.231,7 $ | 0,19 % |
| 60 | China Gold International Resources Corp Ltd | 53.841 | 853.407,9 $ | 0,19 % |
| 61 | Downer EDI Ltd | 150.888 | 841.976,1 $ | 0,18 % |
| 62 | Indra Sistemas SA | 15.284 | 840.054,2 $ | 0,18 % |
| 63 | Games Workshop Group PLC | 2.922 | 837.647,8 $ | 0,18 % |
| 64 | Temenos AG | 10.170 | 832.083,8 $ | 0,18 % |
| 65 | Koninklijke Heijmans N.V | 6.281 | 818.830,9 $ | 0,18 % |
| 66 | Peyto Exploration & Development Corp | 48.991 | 817.293,9 $ | 0,18 % |
| 67 | Canadian Tire Corp Ltd | 5.924 | 815.972,8 $ | 0,18 % |
| 68 | Enagas SA | 41.948 | 811.452,7 $ | 0,18 % |
| 69 | A2A SpA | 313.625 | 809.958,3 $ | 0,18 % |
| 70 | Centerra Gold Inc | 50.985 | 808.498,3 $ | 0,18 % |
| 71 | Nordex SE | 14.899 | 786.584,5 $ | 0,17 % |
| 72 | Fresenius Medical Care AG | 17.367 | 785.745,7 $ | 0,17 % |
| 73 | Gibson Energy Inc | 38.325 | 776.363,3 $ | 0,17 % |
| 74 | Computacenter PLC | 13.605 | 771.497 $ | 0,17 % |
| 75 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 3.182 | 768.430,4 $ | 0,17 % |
| 76 | Huber + Suhner AG | 2.756 | 761.118,6 $ | 0,17 % |
| 77 | AL Sydbank | 8.631 | 760.520,7 $ | 0,17 % |
| 78 | SERCO GROUP PLC | 261.320 | 759.961,2 $ | 0,17 % |
| 79 | CRANSWICK PLC | 10.410 | 759.806 $ | 0,17 % |
| 80 | INFICON HOLDING AG | 3.332 | 752.143,7 $ | 0,17 % |
| 81 | Tamarack Valley Energy Ltd | 85.898 | 749.203,8 $ | 0,16 % |
| 82 | 5N Plus Inc | 24.232 | 748.018,3 $ | 0,16 % |
| 83 | Allreal Holding AG | 2.796 | 733.401,5 $ | 0,16 % |
| 84 | Hera SpA | 175.724 | 733.258,1 $ | 0,16 % |
| 85 | Freenet AG | 28.407 | 731.788,4 $ | 0,16 % |
| 86 | South Bow Corp | 20.658 | 727.987,9 $ | 0,16 % |
| 87 | Bilfinger SE | 7.883 | 723.920,7 $ | 0,16 % |
| 88 | Enerflex Ltd | 29.289 | 719.292 $ | 0,16 % |
| 89 | Secure Waste Infrastructure Corp | 45.912 | 717.369,9 $ | 0,16 % |
| 90 | Brenntag SE | 11.782 | 715.955,2 $ | 0,16 % |
| 91 | Quilter PLC | 277.785 | 708.945,5 $ | 0,16 % |
| 92 | INCHCAPE PLC | 69.280 | 708.747,6 $ | 0,16 % |
| 93 | Zalando SE | 24.162 | 700.040,1 $ | 0,15 % |
| 94 | TAG Immobilien AG | 43.340 | 698.875,7 $ | 0,15 % |
| 95 | SOFTCAT PLC | 28.733 | 698.007 $ | 0,15 % |
| 96 | Aegon Ltd | 82.564 | 696.840,2 $ | 0,15 % |
| 97 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 8.329 | 693.423 $ | 0,15 % |
| 98 | DRAX GROUP PLC | 68.535 | 690.360 $ | 0,15 % |
| 99 | MDA Space Ltd | 16.664 | 688.531,9 $ | 0,15 % |
| 100 | Kesko Oyj | 30.707 | 686.529,7 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,1 %
- JPY 23,2 %
- GBP 11,9 %
- CAD 11,4 %
- CHF 8,0 %
- AUD 5,5 %
- SEK 2,6 %
- USD 2,5 %
- DKK 2,3 %
- HKD 1,9 %
- SGD 1,6 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,2 %
- Kanada 12,6 %
- Vereinigtes Königreich 10,7 %
- Schweiz 8,2 %
- Deutschland 6,3 %
- Frankreich 5,7 %
- Australien 5,6 %
- Italien 3,5 %
- Schweden 2,6 %
- Finnland 2,4 %
- Niederlande 2,4 %
- Dänemark 2,2 %
- Weitere Länder 14,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.301 | 103,8 Mio. $ | 23,18 % |
| 2 | Kanada | 211 | 56,6 Mio. $ | 12,63 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 234 | 48,1 Mio. $ | 10,75 % |
| 4 | Schweiz | 113 | 36,5 Mio. $ | 8,15 % |
| 5 | Deutschland | 132 | 28,1 Mio. $ | 6,28 % |
| 6 | Frankreich | 106 | 25,6 Mio. $ | 5,72 % |
| 7 | Australien | 204 | 25,2 Mio. $ | 5,62 % |
| 8 | Italien | 71 | 15,8 Mio. $ | 3,53 % |
| 9 | Schweden | 129 | 11,5 Mio. $ | 2,57 % |
| 10 | Finnland | 54 | 10,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 11 | Niederlande | 36 | 10,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 12 | Dänemark | 45 | 10 Mio. $ | 2,22 % |
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