Zusammensetzung von AMG GW&K Small Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 774 Mio. $ davon 755,7 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 91 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 20,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 54.666 | 20,8 Mio. $ | 2,69 % |
| 2 | SPX TECHNOLOGIES INC | 73.177 | 17,9 Mio. $ | 2,32 % |
| 3 | Advanced Energy Industries Inc | 46.526 | 17,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 4 | Ducommun Inc | 92.953 | 17,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 5 | Veracyte Inc | 255.890 | 15 Mio. $ | 1,94 % |
| 6 | Semtech Corp | 90.242 | 14,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 7 | Novanta Inc | 88.061 | 14,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 8 | Viavi Solutions Inc | 277.832 | 13,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 9 | RBC BEARINGS INC | 19.946 | 12,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 10 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 159.643 | 12,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 11 | Champion Homes Inc | 143.333 | 12,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 12 | Allegro MicroSystems Inc | 177.770 | 12,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 13 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 38.543 | 12,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 14 | ITT INC | 60.786 | 12 Mio. $ | 1,55 % |
| 15 | Legence Corp | 135.717 | 11,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 16 | Sterling Infrastructure Inc | 13.578 | 11,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 17 | HealthEquity Inc | 123.535 | 11,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 18 | Ryman Hospitality Properties Inc | 82.481 | 10,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 19 | CSW INDUSTRIALS INC | 37.353 | 10,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 20 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 219.531 | 10,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 21 | Ameris Bancorp | 112.684 | 10,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 22 | Northwestern Energy Group Inc | 141.279 | 10,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 23 | Halozyme Therapeutics Inc | 126.932 | 9,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 24 | STAG Industrial Inc | 257.693 | 9,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 25 | Cathay General Bancorp | 158.172 | 9,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 26 | UMB Financial Corp | 68.117 | 9,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 27 | Central Garden & Pet Co | 250.242 | 9,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 28 | Globus Medical Inc | 122.524 | 9,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | CECO Environmental Corp | 105.654 | 9,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 30 | Argan Inc | 11.839 | 9,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 31 | Texas Capital Bancshares Inc | 90.919 | 9,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 32 | Seacoast Banking Corp of Florida | 280.543 | 9,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 33 | Vita Coco Co Inc/The | 139.752 | 9,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 34 | TEXAS ROADHOUSE INC | 47.697 | 9,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 35 | Avient Corp | 247.377 | 9,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 36 | Cadre Holdings Inc | 304.588 | 8,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 37 | Stifel Financial Corp | 119.112 | 8,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | Fabrinet | 14.774 | 8,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | IDACORP Inc | 53.972 | 8,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 40 | Archrock Inc | 197.705 | 8 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | Balchem Corp | 47.556 | 8 Mio. $ | 1,04 % |
| 42 | Horace Mann Educators Corp | 151.636 | 7,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | Independent Bank Corp | 90.913 | 7,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | Federal Signal Corp | 59.213 | 7,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 45 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 288.363 | 7,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 46 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 128.756 | 7,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 47 | Houlihan Lokey Inc | 55.600 | 7,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | Patrick Industries Inc | 82.328 | 7,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 49 | Boot Barn Holdings Inc | 44.987 | 7,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 50 | CYTOKINETICS INC | 86.180 | 7,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 51 | Bridgebio Pharma Inc | 97.752 | 7,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 52 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 200.732 | 7,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 53 | Agios Pharmaceuticals Inc | 192.671 | 7,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 54 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 212.489 | 7,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 55 | Cohen & Steers Inc | 92.555 | 7 Mio. $ | 0,91 % |
| 56 | Magnolia Oil & Gas Corp | 273.676 | 7 Mio. $ | 0,90 % |
| 57 | Commvault Systems Inc | 49.105 | 7 Mio. $ | 0,90 % |
| 58 | FB Financial Corp | 122.225 | 6,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 59 | National Health Investors Inc | 88.585 | 6,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 60 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 674.485 | 6,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 61 | Grand Canyon Education Inc | 46.752 | 6,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 62 | First Watch Restaurant Group Inc | 517.882 | 6,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 63 | Gates Industrial Corp PLC | 230.769 | 6,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 64 | Matador Resources Co | 128.355 | 6,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 65 | Minerals Technologies Inc | 84.001 | 6,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 66 | Independence Realty Trust Inc | 365.210 | 6,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 67 | Gulfport Energy Corp | 35.478 | 6 Mio. $ | 0,78 % |
| 68 | Chord Energy Corp | 51.814 | 5,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 69 | OceanFirst Financial Corp | 294.897 | 5,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 70 | NeoGenomics Inc | 391.218 | 5,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 71 | Glacier Bancorp Inc | 110.121 | 5,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 72 | Perella Weinberg Partners | 353.483 | 5,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 73 | US Physical Therapy Inc | 81.979 | 5,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 74 | AtriCure Inc | 201.139 | 5,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 75 | Hillman Solutions Corp | 620.785 | 5,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 76 | Intapp Inc | 206.854 | 5,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 77 | Asbury Automotive Group Inc | 25.746 | 5,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 78 | Alkami Technology Inc | 273.956 | 5 Mio. $ | 0,64 % |
| 79 | Descartes Systems Group Inc/The | 71.616 | 5 Mio. $ | 0,64 % |
| 80 | UFP Industries Inc | 54.470 | 4,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 81 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 127.269 | 4,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 82 | Appfolio Inc | 28.463 | 4,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 83 | Azenta Inc | 171.092 | 4,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 84 | La-Z-Boy Inc | 98.253 | 3,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 85 | Tandem Diabetes Care Inc | 258.058 | 3,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 86 | Artivion Inc | 166.145 | 3,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 87 | Utz Brands Inc | 405.344 | 3,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 88 | Phreesia Inc | 288.624 | 3 Mio. $ | 0,38 % |
| 89 | Revolve Group Inc | 106.400 | 2,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 90 | Shake Shack Inc | 42.271 | 2,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | Oxford Industries Inc | 65.739 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,4 %
- Industrie 3,1 %
- Nicht zugeordnet 93,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Kanada 2,5 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 87 | 721,7 Mio. $ | 95,50 % |
| 2 | Kanada | 2 | 19,2 Mio. $ | 2,55 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 8,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,85 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AMG GW&K Small Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000023782