Portfolio von THRIVENT HEALTHCARE PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · 45 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 222,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 56.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 80,7 %
- Nicht zugeordnet 19,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,3 %
- NL 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 44 | 218,5 Mio. $ | 99,32 % |
| NL | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 31.745 | 29,2 Mio. $ | 13,12 % |
| Johnson & Johnson | 86.360 | 21,1 Mio. $ | 9,49 % |
| AbbVie Inc | 70.514 | 15,3 Mio. $ | 6,89 % |
| Merck & Co Inc | 102.496 | 12,3 Mio. $ | 5,54 % |
| UnitedHealth Group Inc | 41.064 | 11,1 Mio. $ | 4,99 % |
| Stryker Corp | 25.408 | 8,3 Mio. $ | 3,75 % |
| Danaher Corp | 40.038 | 7,6 Mio. $ | 3,41 % |
| Amgen Inc | 20.363 | 7,2 Mio. $ | 3,22 % |
| Abbott Laboratories | 63.097 | 6,5 Mio. $ | 2,91 % |
| Gilead Sciences Inc | 43.773 | 6,1 Mio. $ | 2,74 % |
| Pfizer Inc | 197.744 | 5,6 Mio. $ | 2,50 % |
| Intuitive Surgical Inc | 11.772 | 5,4 Mio. $ | 2,44 % |
| Medtronic PLC | 60.889 | 5,3 Mio. $ | 2,37 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 85.661 | 5,2 Mio. $ | 2,33 % |
| Cencora Inc | 15.871 | 5 Mio. $ | 2,24 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 9.474 | 4,7 Mio. $ | 2,09 % |
| Boston Scientific Corp | 69.603 | 4,4 Mio. $ | 1,96 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 3.258 | 4,1 Mio. $ | 1,85 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 8.669 | 3,9 Mio. $ | 1,74 % |
| Labcorp Holdings Inc | 13.646 | 3,6 Mio. $ | 1,64 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 6.406 | 3,6 Mio. $ | 1,62 % |
| STERIS PLC | 13.995 | 3,1 Mio. $ | 1,39 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 52.478 | 3 Mio. $ | 1,33 % |
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 136.939 | 2,9 Mio. $ | 1,32 % |
| Tenet Healthcare Corp | 15.001 | 2,8 Mio. $ | 1,27 % |
| McKesson Corp | 2.821 | 2,4 Mio. $ | 1,10 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.911 | 2,2 Mio. $ | 1,01 % |
| Royalty Pharma PLC | 46.836 | 2,2 Mio. $ | 1,01 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 29.402 | 2,1 Mio. $ | 0,94 % |
| IQVIA Holdings Inc | 11.990 | 2 Mio. $ | 0,92 % |
| Illumina Inc | 15.893 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| United Therapeutics Corp | 3.269 | 1,9 Mio. $ | 0,87 % |
| Dexcom Inc | 30.393 | 1,9 Mio. $ | 0,86 % |
| CVS Health Corp | 25.743 | 1,8 Mio. $ | 0,83 % |
| Bio-Techne Corp | 35.221 | 1,8 Mio. $ | 0,83 % |
| Elanco Animal Health Inc | 74.901 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % |
| Elevance Health Inc | 5.578 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| Encompass Health Corp | 16.795 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| Cigna Group/The | 5.912 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| Argenx SE | 2.048 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 16.337 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 25.970 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Zoetis Inc | 7.493 | 885.747,5 $ | 0,40 % |
| Humana Inc | 4.087 | 708.644,9 $ | 0,32 % |
| Abiomed Inc | 7.266 | 6670,2 $ | 0,00 % |