Zusammensetzung von LVIP Franklin Templeton Multi-Factor SMID Cap Equity Fund
ISIN US5348986143
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- Nettovermögen
- 908,2 Mio. $ davon 890,4 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 933 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 5,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Compass Therapeutics Inc | 66.607 | 352.351 $ | 0,04 % |
| 702 | Innoviva Inc | 15.109 | 352.039,7 $ | 0,04 % |
| 703 | Oxford Industries Inc | 9.117 | 351.095,7 $ | 0,04 % |
| 704 | Nuvalent Inc | 3.415 | 349.866,8 $ | 0,04 % |
| 705 | Pagaya Technologies Ltd | 29.964 | 349.080,6 $ | 0,04 % |
| 706 | SandRidge Energy Inc | 21.037 | 343.113,5 $ | 0,04 % |
| 707 | FirstCash Holdings Inc | 1.824 | 342.912 $ | 0,04 % |
| 708 | ArcBest Corp | 3.485 | 342.784,6 $ | 0,04 % |
| 709 | Zevra Therapeutics Inc | 36.729 | 342.314,3 $ | 0,04 % |
| 710 | Carter Bankshares Inc | 14.664 | 341.964,5 $ | 0,04 % |
| 711 | Sabre Corp | 235.326 | 341.222,7 $ | 0,04 % |
| 712 | Asana Inc | 53.257 | 340.844,8 $ | 0,04 % |
| 713 | ProPetro Holding Corp | 23.650 | 340.796,5 $ | 0,04 % |
| 714 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 2.283 | 338.683,1 $ | 0,04 % |
| 715 | Vishay Precision Group Inc | 7.755 | 336.722,1 $ | 0,04 % |
| 716 | LSI Industries Inc | 18.018 | 335.134,8 $ | 0,04 % |
| 717 | LSB Industries Inc | 22.359 | 333.149,1 $ | 0,04 % |
| 718 | Peloton Interactive Inc | 77.452 | 332.269,1 $ | 0,04 % |
| 719 | Cytek Biosciences Inc | 75.831 | 331.381,5 $ | 0,04 % |
| 720 | SunOpta Inc | 51.111 | 331.199,3 $ | 0,04 % |
| 721 | Sionna Therapeutics Inc | 8.261 | 331.183,5 $ | 0,04 % |
| 722 | Ouster Inc | 17.983 | 330.347,7 $ | 0,04 % |
| 723 | Northfield Bancorp Inc | 24.309 | 329.143,9 $ | 0,04 % |
| 724 | Ethan Allen Interiors Inc | 14.714 | 327.533,6 $ | 0,04 % |
| 725 | Green Dot Corp | 29.088 | 326.367,4 $ | 0,04 % |
| 726 | South Plains Financial Inc | 7.787 | 326.275,3 $ | 0,04 % |
| 727 | Webull Corp | 67.700 | 324.960 $ | 0,04 % |
| 728 | LivaNova PLC | 5.107 | 324.600,9 $ | 0,04 % |
| 729 | Metropolitan Bank Holding Corp | 3.895 | 324.414,6 $ | 0,04 % |
| 730 | Malibu Boats Inc | 12.316 | 319.230,7 $ | 0,04 % |
| 731 | Duolingo Inc | 3.234 | 318.775,4 $ | 0,04 % |
| 732 | HealthStream Inc | 15.351 | 317.919,2 $ | 0,04 % |
| 733 | ACNB Corp | 6.638 | 317.761,1 $ | 0,04 % |
| 734 | Kforce Inc | 10.801 | 315.821,2 $ | 0,03 % |
| 735 | Capitol Federal Financial Inc | 44.293 | 315.809,1 $ | 0,03 % |
| 736 | Lear Corp | 2.599 | 314.686,9 $ | 0,03 % |
| 737 | Willis Lease Finance Corp | 1.848 | 314.640,5 $ | 0,03 % |
| 738 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 13.436 | 313.865 $ | 0,03 % |
| 739 | Beam Therapeutics Inc | 13.160 | 313.602,8 $ | 0,03 % |
| 740 | Consolidated Water Co Ltd | 9.452 | 313.050,2 $ | 0,03 % |
| 741 | Cable One Inc | 3.430 | 312.850,3 $ | 0,03 % |
| 742 | Porch Group Inc | 43.498 | 311.880,7 $ | 0,03 % |
| 743 | Slide Insurance Holdings Inc | 17.248 | 310.464 $ | 0,03 % |
| 744 | SkyWater Technology Inc | 11.295 | 309.596 $ | 0,03 % |
| 745 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 12.369 | 309.348,7 $ | 0,03 % |
| 746 | Monro Inc | 19.273 | 309.138,9 $ | 0,03 % |
| 747 | Tactile Systems Technology Inc | 11.810 | 308.595,3 $ | 0,03 % |
| 748 | Embecta Corp | 34.877 | 308.312,7 $ | 0,03 % |
| 749 | ExlService Holdings Inc | 10.124 | 308.275,8 $ | 0,03 % |
| 750 | United Fire Group Inc | 8.306 | 307.820,4 $ | 0,03 % |
| 751 | Kimball Electronics Inc | 12.959 | 306.998,7 $ | 0,03 % |
| 752 | Mid Penn Bancorp Inc | 9.418 | 302.882,9 $ | 0,03 % |
| 753 | Five Star Bancorp | 7.996 | 301.609,1 $ | 0,03 % |
| 754 | Teekay Corp Ltd | 24.689 | 301.452,7 $ | 0,03 % |
| 755 | Ingles Markets Inc | 3.352 | 301.311,3 $ | 0,03 % |
| 756 | MarineMax Inc | 11.108 | 300.582,5 $ | 0,03 % |
| 757 | ADT Inc | 45.681 | 300.124,2 $ | 0,03 % |
| 758 | UroGen Pharma Ltd | 16.669 | 299.708,6 $ | 0,03 % |
| 759 | Interparfums Inc | 3.292 | 299.045,3 $ | 0,03 % |
| 760 | Bar Harbor Bankshares | 9.212 | 298.929,4 $ | 0,03 % |
| 761 | Mativ Holdings Inc | 34.314 | 298.531,8 $ | 0,03 % |
| 762 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 11.030 | 298.251,2 $ | 0,03 % |
| 763 | ADTRAN Holdings Inc | 23.647 | 297.479,3 $ | 0,03 % |
| 764 | Intrepid Potash Inc | 6.946 | 297.080,4 $ | 0,03 % |
| 765 | MannKind Corp | 121.122 | 296.748,9 $ | 0,03 % |
| 766 | Peoples Financial Services Corp | 5.554 | 296.194,8 $ | 0,03 % |
| 767 | TPG RE Finance Trust Inc | 37.847 | 295.585,1 $ | 0,03 % |
| 768 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 13.252 | 293.664,3 $ | 0,03 % |
| 769 | STAG Industrial Inc | 8.119 | 292.771,1 $ | 0,03 % |
| 770 | Hingham Institution For Savings The | 1.023 | 292.414,3 $ | 0,03 % |
| 771 | Organon & Co | 48.809 | 292.365,9 $ | 0,03 % |
| 772 | Janux Therapeutics Inc | 21.017 | 292.136,3 $ | 0,03 % |
| 773 | Innovex International Inc | 11.924 | 290.826,4 $ | 0,03 % |
| 774 | AngioDynamics Inc | 25.261 | 287.217,6 $ | 0,03 % |
| 775 | Clearway Energy Inc | 7.278 | 285.952,6 $ | 0,03 % |
| 776 | Bandwidth Inc | 16.043 | 285.886,3 $ | 0,03 % |
| 777 | Kontoor Brands Inc | 4.061 | 285.447,7 $ | 0,03 % |
| 778 | EverQuote Inc | 18.486 | 285.054,1 $ | 0,03 % |
| 779 | Udemy Inc | 61.678 | 284.952,4 $ | 0,03 % |
| 780 | Costamare Inc | 16.836 | 284.528,4 $ | 0,03 % |
| 781 | MiMedx Group Inc | 71.523 | 282.515,9 $ | 0,03 % |
| 782 | Calavo Growers Inc | 10.917 | 281.549,4 $ | 0,03 % |
| 783 | Red River Bancshares Inc | 3.099 | 280.273,6 $ | 0,03 % |
| 784 | Alexander's Inc | 1.184 | 279.660,8 $ | 0,03 % |
| 785 | Marten Transport Ltd | 21.161 | 277.843,9 $ | 0,03 % |
| 786 | Bloomin' Brands Inc | 51.307 | 277.057,8 $ | 0,03 % |
| 787 | SEMrush Holdings Inc | 23.179 | 276.757,3 $ | 0,03 % |
| 788 | Ceribell Inc | 15.092 | 276.636,4 $ | 0,03 % |
| 789 | First Business Financial Services Inc | 5.111 | 275.636,2 $ | 0,03 % |
| 790 | iRadimed Corp | 2.860 | 275.303,6 $ | 0,03 % |
| 791 | Brixmor Property Group Inc | 9.504 | 273.715,2 $ | 0,03 % |
| 792 | CorMedix Inc | 40.280 | 273.501,2 $ | 0,03 % |
| 793 | Phreesia Inc | 32.587 | 273.079,1 $ | 0,03 % |
| 794 | Southern First Bancshares Inc | 4.990 | 271.955 $ | 0,03 % |
| 795 | Varex Imaging Corp | 25.567 | 271.265,9 $ | 0,03 % |
| 796 | Life360 Inc | 6.629 | 270.595,8 $ | 0,03 % |
| 797 | Amalgamated Financial Corp | 6.944 | 269.913,3 $ | 0,03 % |
| 798 | Victory Capital Holdings Inc | 4.117 | 269.581,2 $ | 0,03 % |
| 799 | Kura Sushi USA Inc | 3.856 | 269.110,2 $ | 0,03 % |
| 800 | Sierra Bancorp | 7.898 | 267.900,2 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,2 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Gesundheit 0,8 %
- Energie 0,5 %
- Kommunikation 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 92,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Kanada 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Jersey 0,4 %
- Frankreich 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 879 | 840,9 Mio. $ | 94,43 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 11,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Kaimaninseln | 8 | 9,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | Kanada | 6 | 6 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | Irland | 5 | 4,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4 Mio. $ | 0,45 % |
| 7 | Jersey | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Marshallinseln | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Luxemburg | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Monaco | 1 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
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