Zusammensetzung von LVIP Franklin Templeton Multi-Factor Large Cap Equity Fund
ISIN US5348986226
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 258 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 36,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 785.939 | 137,1 Mio. $ | 7,77 % |
| 2 | Apple Inc | 466.017 | 118,3 Mio. $ | 6,70 % |
| 3 | Microsoft Corp | 222.143 | 82,2 Mio. $ | 4,66 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 299.697 | 62,4 Mio. $ | 3,54 % |
| 5 | Alphabet Inc | 189.836 | 54,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 6 | Broadcom Inc | 146.454 | 45,3 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | Alphabet Inc | 154.661 | 44,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 76.473 | 43,8 Mio. $ | 2,48 % |
| 9 | Tesla Inc | 81.036 | 30,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 160.808 | 27,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 11 | Visa Inc | 86.191 | 26,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 83.934 | 24,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 13 | Mastercard Inc | 49.141 | 24,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 50.016 | 24 Mio. $ | 1,36 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 23.658 | 21,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 16 | VICI Properties Inc | 656.870 | 17,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 17 | Lam Research Corp | 81.653 | 17,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 18 | Walmart Inc | 134.800 | 16,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 19 | AbbVie Inc | 76.326 | 16,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 20 | Micron Technology Inc | 48.356 | 16,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 60.252 | 14,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 22 | Adobe Inc | 58.037 | 14,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 23 | General Motors Co | 185.538 | 13,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 24 | Bank of New York Mellon Corp/The | 116.209 | 13,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 25 | Altria Group, Inc. | 198.852 | 13,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 26 | Netflix Inc | 133.536 | 12,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 27 | Booking Holdings Inc | 2.982 | 12,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 28 | Goldman Sachs Group Inc/The | 14.098 | 11,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 29 | Walt Disney Co/The | 117.491 | 11,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 30 | Gilead Sciences Inc | 79.057 | 11 Mio. $ | 0,62 % |
| 31 | Cisco Systems, Inc. | 141.035 | 10,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | Verizon Communications Inc | 215.776 | 10,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 33 | TJX Cos Inc/The | 67.809 | 10,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 34 | Caterpillar Inc | 14.803 | 10,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 35 | Palantir Technologies Inc | 71.451 | 10,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 36 | Morgan Stanley | 63.089 | 10,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 37 | General Dynamics Corp | 30.202 | 10,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | Salesforce Inc | 54.239 | 10,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 39 | Kroger Co/The | 139.024 | 10,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 40 | Amgen Inc | 28.010 | 9,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 41 | EOG Resources Inc | 67.726 | 9,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 42 | Advanced Micro Devices Inc | 45.367 | 9,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | Albertsons Cos Inc | 539.943 | 9,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | Consolidated Edison Inc | 81.170 | 9,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 45 | FirstEnergy Corp | 177.217 | 9 Mio. $ | 0,51 % |
| 46 | Procter & Gamble Co/The | 61.897 | 8,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | Colgate-Palmolive Co | 104.316 | 8,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 48 | Ryder System Inc | 42.941 | 8,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | Edison International | 119.854 | 8,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | Devon Energy Corp | 171.825 | 8,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | Lockheed Martin Corp | 14.157 | 8,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | Bank of America Corp | 175.355 | 8,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 53 | Prologis Inc | 63.837 | 8,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 54 | IDEXX Laboratories Inc | 14.926 | 8,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 55 | State Street Corp | 65.768 | 8,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | QUALCOMM Inc | 63.189 | 8,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 57 | Western Union Co/The | 921.129 | 8 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | Cintas Corp | 46.005 | 7,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 59 | Moody's Corp | 17.720 | 7,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | Home Depot Inc/The | 23.304 | 7,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 61 | Applied Materials Inc | 22.420 | 7,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 62 | AT&T Inc | 262.971 | 7,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | Newmont Corp | 70.225 | 7,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | Citigroup Inc | 65.499 | 7,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | Allstate Corp/The | 35.269 | 7,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | CF Industries Holdings Inc | 54.507 | 7,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 67 | Oracle Corp | 47.398 | 7 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | Comcast Corp | 238.844 | 6,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | KLA Corp | 4.544 | 6,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | APA Corp | 154.018 | 6,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | United Therapeutics Corp | 10.182 | 6 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | T Rowe Price Group Inc | 64.970 | 5,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | UnitedHealth Group Inc | 21.272 | 5,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Thermo Fisher Scientific Inc | 11.656 | 5,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | RTX Corp | 29.438 | 5,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | Monster Beverage Corp | 76.211 | 5,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 77 | Synchrony Financial | 79.426 | 5,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | Allison Transmission Holdings Inc | 46.028 | 5,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Omega Healthcare Investors Inc | 122.159 | 5,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | PepsiCo Inc | 34.407 | 5,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Travelers Cos Inc/The | 18.246 | 5,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | Wells Fargo & Co | 66.770 | 5,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Medpace Holdings Inc | 11.035 | 5,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | American Electric Power Co Inc | 39.869 | 5,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 85 | Intuit Inc | 11.395 | 4,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | AppLovin Corp | 12.340 | 4,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | Charles Schwab Corp/The | 51.140 | 4,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | Merck & Co Inc | 39.872 | 4,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | General Electric Co | 16.560 | 4,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Textron Inc | 52.694 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | UGI Corp | 126.647 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Bristol-Myers Squibb Co | 74.887 | 4,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Gaming and Leisure Properties Inc | 100.338 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Abbott Laboratories | 42.922 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | Philip Morris International Inc. | 26.623 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | Mueller Industries Inc | 39.385 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 11.274 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Fortinet Inc | 51.852 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Uber Technologies Inc | 58.207 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | PG&E Corp | 237.253 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,4 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 11,3 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 5,3 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 3,3 %
- Versorger 2,5 %
- Immobilien 1,7 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 8,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 253 | 1,7 Mrd. $ | 99,42 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 4 | Jersey | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 5 | Irland | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 983.244,6 $ | 0,06 % |
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