Zusammensetzung von LVIP Franklin Templeton Multi-Factor Large Cap Equity Fund
ISIN US5348986226
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 212 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 38,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 747.813 | 149,6 Mio. $ | 7,91 % |
| 2 | Apple Inc | 454.062 | 131,4 Mio. $ | 6,95 % |
| 3 | Microsoft Corp | 208.806 | 77,9 Mio. $ | 4,12 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 283.895 | 67,7 Mio. $ | 3,58 % |
| 5 | Alphabet Inc | 179.300 | 64,1 Mio. $ | 3,39 % |
| 6 | Broadcom Inc | 141.860 | 53,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 45.564 | 52,6 Mio. $ | 2,78 % |
| 8 | Alphabet Inc | 146.193 | 51,7 Mio. $ | 2,73 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 71.589 | 40,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | Lam Research Corp | 76.439 | 33,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 11 | Tesla Inc | 71.198 | 29,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 12 | Visa Inc | 80.687 | 27,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 21.993 | 26,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 77.920 | 25,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 41.188 | 23,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 16 | Mastercard Inc | 46.003 | 23,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 17 | Airbnb Inc | 141.843 | 20,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 18 | FedEx Corp | 64.775 | 20,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 145.373 | 19,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 20 | AbbVie Inc | 70.324 | 17,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 21 | Bank of New York Mellon Corp/The | 108.788 | 15,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 132.030 | 15,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 14.544 | 15,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 24 | Applied Materials Inc | 21.216 | 15,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 25 | General Motors Co | 187.752 | 14,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 26 | Intel Corp | 103.067 | 14,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 27 | Johnson & Johnson | 55.248 | 14 Mio. $ | 0,74 % |
| 28 | Walmart Inc | 123.711 | 14 Mio. $ | 0,74 % |
| 29 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 22.282 | 13,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 30 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13.199 | 13,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 31 | Ciena Corp | 27.177 | 13,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 32 | KLA Corp | 43.640 | 13,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 33 | Berkshire Hathaway Inc | 25.961 | 13 Mio. $ | 0,69 % |
| 34 | Altria Group Inc | 179.966 | 12,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 35 | Booking Holdings Inc | 69.789 | 12,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 36 | Morgan Stanley | 59.059 | 12,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 37 | PG&E Corp | 723.448 | 12,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 38 | Insulet Corp | 78.997 | 12 Mio. $ | 0,64 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 64.521 | 11,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 40 | Cummins Inc | 16.572 | 11,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 41 | Adobe Inc | 57.256 | 11,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | State Street Corp | 63.154 | 10,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | General Dynamics Corp | 28.002 | 9,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | TJX Cos Inc/The | 62.403 | 9,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | Bank of America Corp | 164.799 | 9,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | Gilead Sciences Inc | 74.009 | 9,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | Walt Disney Co/The | 93.009 | 9 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | Colgate-Palmolive Co | 97.214 | 8,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | Citigroup Inc | 62.895 | 8,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | Netflix Inc | 121.851 | 8,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | Procter & Gamble Co/The | 58.541 | 8,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | Host Hotels & Resorts Inc | 360.417 | 8,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 53 | Verizon Communications Inc | 199.948 | 8,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | Edison International | 113.306 | 8,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | Consolidated Edison Inc | 76.055 | 8,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 56 | Prologis Inc | 61.300 | 8,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 57 | VICI Properties Inc | 305.288 | 8,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 58 | EOG Resources Inc | 62.063 | 8,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 59 | Palantir Technologies Inc | 68.611 | 8 Mio. $ | 0,42 % |
| 60 | Home Depot Inc/The | 22.378 | 7,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | Allstate Corp/The | 32.409 | 7,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 62 | IDEXX Laboratories Inc | 14.333 | 7,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | Fortinet Inc | 48.715 | 7,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 64 | Cintas Corp | 43.316 | 7,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | Kroger Co/The | 129.730 | 7,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | WESTERN DIGITAL CORP | 11.053 | 7,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | Lockheed Martin Corp | 13.409 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Oracle Corp | 45.514 | 6,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | Newmont Corp | 69.808 | 6,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | Devon Energy Corp | 152.785 | 6,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | Monster Beverage Corp | 65.238 | 6,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | AppLovin Corp | 11.850 | 6,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 12.078 | 6 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | Travelers Cos Inc/The | 17.092 | 5,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | Thermo Fisher Scientific Inc | 11.192 | 5,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | Sandisk Corp | 2.456 | 5,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | Comcast Corp | 224.689 | 5,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | Arista Networks Inc | 32.263 | 5,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | RTX Corp | 28.268 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | Wells Fargo & Co | 64.116 | 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | American Electric Power Co Inc | 37.509 | 5,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | AT&T Inc | 245.031 | 5,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | CF Industries Holdings Inc | 44.764 | 4,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | United Rentals Inc | 4.263 | 4,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | CVS Health Corp | 46.452 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | Textron Inc | 50.599 | 4,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | Philip Morris International Inc | 24.773 | 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | WW Grainger Inc | 3.287 | 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | Merck & Co Inc | 34.402 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | Charles Schwab Corp/The | 47.874 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | Howmet Aerospace Inc | 16.397 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 92 | PepsiCo Inc | 32.372 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 93 | Moody's Corp | 9.487 | 4,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | Dell Technologies Inc | 9.895 | 4,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | Bristol-Myers Squibb Co | 71.911 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 96 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 4.200 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | Uber Technologies Inc | 55.894 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 98 | Ameriprise Financial Inc | 8.631 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 99 | Teradyne Inc | 7.904 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | Abbott Laboratories | 41.216 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,0 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 10,7 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Gesundheit 8,4 %
- Industrie 7,6 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Versorger 2,6 %
- Energie 2,3 %
- Immobilien 1,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 4,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 209 | 1,9 Mrd. $ | 99,70 % |
| 2 | Irland | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
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