Zusammensetzung von BNY Mellon Large Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 136,5 Mio. $ davon 134,4 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 92 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 48.668 | 9,7 Mio. $ | 7,13 % |
| 2 | Alphabet Inc | 24.494 | 8,8 Mio. $ | 6,41 % |
| 3 | Apple Inc | 23.237 | 6,7 Mio. $ | 4,93 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 26.133 | 6,2 Mio. $ | 4,56 % |
| 5 | Microsoft Corp | 13.810 | 5,2 Mio. $ | 3,77 % |
| 6 | Texas Instruments Inc | 12.732 | 3,8 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 4.184 | 3 Mio. $ | 2,22 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 6.704 | 2,8 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 22.795 | 2,7 Mio. $ | 1,96 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 7.718 | 2,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 4.350 | 2,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 12 | Fifth Third Bancorp | 37.400 | 2,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 13 | WESTERN DIGITAL CORP | 3.130 | 2 Mio. $ | 1,46 % |
| 14 | Hubbell Inc | 3.814 | 2 Mio. $ | 1,46 % |
| 15 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.874 | 1,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 3.129 | 1,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 7.092 | 1,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 18 | Marvell Technology Inc | 5.607 | 1,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 19 | L3Harris Technologies Inc | 5.721 | 1,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 20 | Assurant Inc | 5.989 | 1,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 2.833 | 1,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 22 | Chubb Ltd | 4.648 | 1,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 23 | Exxon Mobil Corp | 10.757 | 1,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 24 | Citigroup Inc | 10.310 | 1,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 25 | Synopsys Inc | 3.159 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 26 | Howmet Aerospace Inc | 5.125 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 27 | Gilead Sciences Inc | 10.876 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 28 | FIRST HORIZON CORP | 53.344 | 1,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 29 | Delta Air Lines Inc | 13.707 | 1,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 30 | CSX Corp | 25.924 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 31 | Philip Morris International Inc | 6.743 | 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 32 | GE VERNOVA INC | 1.013 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 33 | Elevance Health Inc | 2.980 | 1,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 34 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4.073 | 1,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 35 | Broadcom Inc | 3.014 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 36 | SLB Ltd | 23.838 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 37 | ASML Holding NV | 556 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 38 | Colgate-Palmolive Co | 11.919 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 39 | Dover Corp | 4.768 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 40 | Newmont Corp | 10.936 | 1 Mio. $ | 0,75 % |
| 41 | Medtronic PLC | 13.022 | 1 Mio. $ | 0,75 % |
| 42 | Walt Disney Co/The | 10.313 | 992.626,3 $ | 0,73 % |
| 43 | Dominion Energy Inc | 14.232 | 971.903,3 $ | 0,71 % |
| 44 | Diamondback Energy Inc | 5.364 | 942.883,9 $ | 0,69 % |
| 45 | Morgan Stanley | 4.499 | 940.471 $ | 0,69 % |
| 46 | Freeport-McMoRan Inc | 14.501 | 911.967,9 $ | 0,67 % |
| 47 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 3.665 | 910.276,1 $ | 0,67 % |
| 48 | AT&T Inc | 43.808 | 906.825,6 $ | 0,66 % |
| 49 | Marathon Petroleum Corp | 3.457 | 883.851,2 $ | 0,65 % |
| 50 | Netflix Inc | 12.217 | 872.293,8 $ | 0,64 % |
| 51 | Old Republic International Corp | 21.156 | 865.703,5 $ | 0,63 % |
| 52 | Casey's General Stores Inc | 1.073 | 852.809,7 $ | 0,62 % |
| 53 | Omnicom Group Inc | 11.621 | 846.357,4 $ | 0,62 % |
| 54 | Voya Financial Inc | 9.237 | 836.225,6 $ | 0,61 % |
| 55 | Estee Lauder Cos Inc/The | 10.548 | 832.764,6 $ | 0,61 % |
| 56 | Phillips 66 | 4.917 | 831.218,9 $ | 0,61 % |
| 57 | Aon PLC | 2.473 | 820.269,4 $ | 0,60 % |
| 58 | Illumina Inc | 4.648 | 817.257,8 $ | 0,60 % |
| 59 | Axon Enterprise Inc | 1.430 | 801.672,3 $ | 0,59 % |
| 60 | Target Corp | 6.127 | 800.247,5 $ | 0,59 % |
| 61 | Alcon AG | 11.621 | 779.769,1 $ | 0,57 % |
| 62 | Capital One Financial Corp | 3.814 | 765.164,7 $ | 0,56 % |
| 63 | Trane Technologies PLC | 1.549 | 760.806,8 $ | 0,56 % |
| 64 | Goldman Sachs Group Inc/The | 745 | 753.470,7 $ | 0,55 % |
| 65 | Coca-Cola Co/The | 9.192 | 747.033,8 $ | 0,55 % |
| 66 | CRH PLC | 6.943 | 742.901 $ | 0,54 % |
| 67 | Ford Motor Co | 53.344 | 741.481,6 $ | 0,54 % |
| 68 | EQT Corp | 13.910 | 739.594,7 $ | 0,54 % |
| 69 | Mastercard Inc | 1.430 | 734.448 $ | 0,54 % |
| 70 | Uber Technologies Inc | 10.028 | 723.620,5 $ | 0,53 % |
| 71 | Nutanix Inc | 14.187 | 722.969,5 $ | 0,53 % |
| 72 | Cummins Inc | 995 | 709.644 $ | 0,52 % |
| 73 | Pfizer Inc | 29.202 | 703.184,2 $ | 0,52 % |
| 74 | Ralph Lauren Corp | 1.698 | 681.594,2 $ | 0,50 % |
| 75 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.371 | 681.016,8 $ | 0,50 % |
| 76 | AMETEK Inc | 2.771 | 670.415,7 $ | 0,49 % |
| 77 | Bristol-Myers Squibb Co | 11.621 | 669.602 $ | 0,49 % |
| 78 | STMicroelectronics NV | 8.932 | 668.917,5 $ | 0,49 % |
| 79 | Deckers Outdoor Corp | 6.704 | 665.640,2 $ | 0,49 % |
| 80 | Las Vegas Sands Corp | 14.228 | 657.191,3 $ | 0,48 % |
| 81 | Emerson Electric Co | 4.559 | 652.620,9 $ | 0,48 % |
| 82 | CME Group Inc | 2.950 | 651.448,5 $ | 0,48 % |
| 83 | Spotify Technology SA | 1.400 | 642.782 $ | 0,47 % |
| 84 | Repligen Corp | 4.619 | 630.216,4 $ | 0,46 % |
| 85 | International Paper Co | 16.389 | 624.420,9 $ | 0,46 % |
| 86 | IDEXX Laboratories Inc | 1.132 | 595.930,1 $ | 0,44 % |
| 87 | Carlisle Cos Inc | 1.579 | 572.782,3 $ | 0,42 % |
| 88 | Dolby Laboratories Inc | 10.727 | 564.025,7 $ | 0,41 % |
| 89 | American International Group Inc | 6.853 | 510.754,1 $ | 0,37 % |
| 90 | Shopify Inc | 4.112 | 469.508,2 $ | 0,34 % |
| 91 | Chewy Inc | 23.838 | 468.416,7 $ | 0,34 % |
| 92 | Bentley Systems Inc | 15.197 | 454.238,3 $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,7 %
- Finanzen 11,2 %
- Kommunikation 10,9 %
- Gesundheit 10,1 %
- Industrie 10,0 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Energie 4,4 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 8,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,7 %
- Niederlande 1,3 %
- Schweiz 0,6 %
- Kanada 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 88 | 131,4 Mio. $ | 97,75 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 1,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 779.769,1 $ | 0,58 % |
| 4 | Kanada | 1 | 469.508,2 $ | 0,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BNY Mellon Large Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019789