Zusammensetzung von VOYA LARGE CAP VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 64 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 31,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 332.059 | 126,3 Mio. $ | 5,08 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 122.473 | 118,9 Mio. $ | 4,78 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 323.757 | 96,9 Mio. $ | 3,90 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 653.122 | 78,6 Mio. $ | 3,16 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 270.968 | 73,3 Mio. $ | 2,95 % |
| 6 | Chevron Corp | 353.942 | 64,6 Mio. $ | 2,60 % |
| 7 | Duke Energy Corp | 518.932 | 63,7 Mio. $ | 2,56 % |
| 8 | Pfizer Inc | 2.163.307 | 56,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 9 | State Street Corp | 349.536 | 54,4 Mio. $ | 2,19 % |
| 10 | Assurant Inc | 214.796 | 53,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 11 | Welltower Inc | 258.796 | 53,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 12 | Coca-Cola Co/The | 651.410 | 51,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | 358.394 | 51,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 14 | Philip Morris International Inc | 283.993 | 50,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 15 | Valley National Bancorp | 3.565.972 | 49,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 16 | PepsiCo Inc | 335.521 | 48,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 17 | Sandisk Corp | 26.681 | 45,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 18 | Extra Space Storage Inc | 308.548 | 44,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 112.173 | 42,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 20 | American International Group Inc | 555.657 | 41,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 21 | PNC Financial Services Group Inc/The | 184.608 | 40,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 22 | Dycom Industries Inc | 78.769 | 40,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 23 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 133.253 | 39,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 24 | Freeport-McMoRan Inc | 597.061 | 39,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 25 | Thermo Fisher Scientific Inc | 75.684 | 37,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | Travelers Cos Inc/The | 126.324 | 36,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 27 | Walt Disney Co/The | 355.859 | 36,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 28 | RTX Corp | 197.291 | 35,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 29 | Boeing Co/The | 150.670 | 34,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 30 | TJX Cos Inc/The | 222.098 | 34,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 31 | Williams-Sonoma Inc | 166.232 | 33,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 32 | DTE ENERGY COMPANY | 229.294 | 32,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 33 | Broadcom Inc | 70.120 | 31,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 34 | SAIA INC | 65.040 | 30,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 35 | CSX Corp | 670.620 | 30,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 36 | Meta Platforms Inc | 47.080 | 29,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 37 | GLOBALFOUNDRIES INC | 369.372 | 29,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 38 | Cummins Inc | 45.538 | 29,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 39 | LEONARDO DRS INC | 589.944 | 28,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 40 | Parker-Hannifin Corp | 33.341 | 28,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 41 | ONTO INNOVATION INC | 104.844 | 27,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 42 | International Paper Co | 802.855 | 26,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 43 | Gates Industrial Corp PLC | 1.015.314 | 26,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 44 | AMCOR PLC | 664.652 | 25,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 45 | Waters Corp | 66.690 | 25,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 46 | LAZARD INC | 539.253 | 25,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 47 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 59.199 | 24,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 48 | Synchrony Financial | 341.266 | 24,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 49 | Align Technology Inc | 136.684 | 23,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 50 | Brinker International Inc | 166.671 | 23,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 51 | AstraZeneca PLC | 127.353 | 23,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 52 | Nucor Corp | 94.156 | 23,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 53 | SLB Ltd | 422.688 | 23,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 54 | Lennox International Inc | 45.747 | 23 Mio. $ | 0,92 % |
| 55 | Coherent Corp | 56.348 | 20,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 56 | Devon Energy Corp | 457.137 | 20,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 57 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 31.955 | 19,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 58 | ServiceNow Inc | 151.599 | 18,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 59 | Diamondback Energy Inc | 98.447 | 18,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 60 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 40.766 | 18,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 61 | EXPAND ENERGY CORP | 190.121 | 17,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 62 | VISTRA CORP | 107.500 | 17,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 63 | McKesson Corp | 22.269 | 16,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 64 | Mettler-Toledo International Inc | 11.900 | 14 Mio. $ | 0,57 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,4 %
- Finanzen 11,9 %
- Gesundheit 10,3 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Kommunikation 7,8 %
- Industrie 6,4 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Versorger 4,6 %
- Energie 3,2 %
- Immobilien 2,1 %
- Nicht zugeordnet 21,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Taiwan 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 2,4 Mrd. $ | 95,78 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 50 Mio. $ | 2,02 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 29,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 24,8 Mio. $ | 1,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VOYA LARGE CAP VALUE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000019684