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Zusammensetzung von SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND

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Nettovermögen
166,6 Mio. $ davon 157,8 Mio. $ in Aktien, 94,7 %
Positionen
864 in 47 Ländern
Zehn größte
10,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am
28.02.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
801Vecima Networks Inc 1.0008908,6 $0,01 %
802China Xinhua Education Group Ltd 122.0008890,1 $0,01 %
803Sanyo Engineering & Construction Inc 9008856,3 $0,01 %
804ZIGExN Co Ltd 3.1008840 $0,01 %
805Ya Horng Electronic Co Ltd 5.0008632,9 $0,01 %
806HLS Therapeutics Inc 2.6008578,7 $0,01 %
807SPAREBANKEN OST 9668486 $0,01 %
808Tian An China Investment Co Ltd 14.0008483,6 $0,01 %
809Fujii Sangyo Corp 3008043 $0,00 %
810Mitake Information Corp 4.0008041,7 $0,00 %
811PETRA ENERGY BERHAD 53.7008011,6 $0,00 %
812Chin Teck Plantations BHD 2.9007930,1 $0,00 %
813Viohalco SA 4197895,6 $0,00 %
814Limes Schlosskliniken AG 137820,5 $0,00 %
815TV Today Network Ltd 5.6007697,4 $0,00 %
816MLG OZ Ltd 10.3697519,8 $0,00 %
817Hong Leong Capital Bhd 8.4007509,4 $0,00 %
818Autohome Inc 1.5007328,2 $0,00 %
819Dorel Industries Inc 5.5417150,5 $0,00 %
820Xingye Alloy Materials Group Ltd 57.5697052,3 $0,00 %
821Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Ltd 69.0006880,5 $0,00 %
822Petron Corp 141.0006870,9 $0,00 %
823Steel & Tube Holdings Ltd 20.9686794,2 $0,00 %
824Spyrosoft SA 496687,4 $0,00 %
825NRJ Group 7576368,7 $0,00 %
826KOH BROTHERS GROUP LIMITED 24.9006272,6 $0,00 %
827Qfin Holdings Inc 4266202,6 $0,00 %
828SANDEN CORPORATION 5.0006172 $0,00 %
829Klingelnberg AG 4286155,3 $0,00 %
830Consti Oyj 4396142,1 $0,00 %
831ACES Electronic Co Ltd 3.0006097,2 $0,00 %
832Transpek Industry Ltd 5595983,2 $0,00 %
833Pacific Century Regional Developments Ltd 14.3005822,4 $0,00 %
834THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED 7.6005672,2 $0,00 %
835Tanabe Engineering Corp 3005609,6 $0,00 %
836Build King Holdings Ltd 25.3025596 $0,00 %
837Atled Corp 6005451,2 $0,00 %
838Motorpoint group PLC 2.9165410,2 $0,00 %
839Japan Medical Dynamic Marketing Inc 1.3005352,8 $0,00 %
840Asahimas Flat Glass Tbk PT 25.7005319,4 $0,00 %
841Vente-Unique.Com SA 2865149,6 $0,00 %
842Bell-Park Co Ltd 3005044,5 $0,00 %
843INTEGRATED MICRO-ELECTRONICS INC. 80.0005008,2 $0,00 %
844S Hotels & Resorts PCL 74.0004660,3 $0,00 %
845Tata Steel Thailand PCL 189.4004507,6 $0,00 %
846Premier Marketing PCL 11.0004352,6 $0,00 %
847ABC Arbitrage SA 6394324,1 $0,00 %
848Panasonic Manufacturing Malaysia BHD 2.2004155,7 $0,00 %
849PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk 7.9124117,6 $0,00 %
850PT Delta Djakarta Tbk 34.5004071,7 $0,00 %
851SAS Dragon Holdings Ltd 6.0003596 $0,00 %
852New Times Corp Ltd 578.0003029,6 $0,00 %
853LH GROUP LTD 56.0002354,6 $0,00 %
854Ladprao General Hospital PCL 16.0001945,6 $0,00 %
855Genesis Technology, Inc. 1.6861589,8 $0,00 %
856Thai Wah PCL 16.6001559,3 $0,00 %
857FORBES & COMPANY LIMITED 242884,9 $0,00 %
858SEAH HOLDINGS CORP 7775,2 $0,00 %
859FM Mattsson AB 67597,8 $0,00 %
860Tayca Corp 34396,8 $0,00 %
861Quadient SA 463,8 $
862CONSTELLATION SOFTWARE INC 660 $
863JIANGSU AKCOME SCIENCE TECHNOLOGY CO LTD 92.6000 $
864IM00B58FMW76 4.8190 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 9,4 %
  • Finanzen 8,4 %
  • Gesundheit 5,6 %
  • Industrie 2,6 %
  • Kommunikation 1,9 %
  • Basiskonsum 1,9 %
  • Rohstoffe 1,8 %
  • Zyklischer Konsum 1,6 %
  • Energie 1,0 %
  • Versorger 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 65,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 23,4 %
  • JPY 15,0 %
  • USD 8,2 %
  • HKD 8,1 %
  • GBP 7,1 %
  • CAD 6,2 %
  • CHF 5,4 %
  • TWD 4,7 %
  • KRW 4,1 %
  • AUD 2,6 %
  • BRL 2,3 %
  • DKK 2,2 %
  • SGD 1,3 %
  • SEK 1,3 %
  • INR 1,0 %
  • IDR 0,9 %
  • NOK 0,9 %
  • AED 0,8 %
  • CNY 0,7 %
  • MYR 0,7 %
  • ZAR 0,6 %
  • THB 0,6 %
  • QAR 0,3 %
  • PLN 0,3 %
  • ILS 0,3 %
  • TRY 0,3 %
  • HUF 0,2 %
  • PHP 0,1 %
  • SAR 0,1 %
  • MXN 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • NZD 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 15,0 %
  • Vereinigtes Königreich 8,7 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,6 %
  • Deutschland 6,5 %
  • Kanada 6,3 %
  • Frankreich 6,2 %
  • Schweiz 5,4 %
  • Taiwan 5,4 %
  • Niederlande 4,9 %
  • Südkorea 4,1 %
  • Vereinigte Staaten 3,7 %
  • Australien 2,6 %
  • Weitere Länder 24,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan14923,6 Mio. $14,97 %
2Vereinigtes Königreich3313,7 Mio. $8,65 %
3Sonderverwaltungsregion Hongkong4610,4 Mio. $6,62 %
4Deutschland3710,2 Mio. $6,49 %
5Kanada609,9 Mio. $6,29 %
6Frankreich279,8 Mio. $6,22 %
7Schweiz248,6 Mio. $5,44 %
8Taiwan478,5 Mio. $5,36 %
9Niederlande267,7 Mio. $4,85 %
10Südkorea326,5 Mio. $4,14 %
11Vereinigte Staaten165,9 Mio. $3,74 %
12Australien344,1 Mio. $2,57 %
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