Portfolio von Free Market Fixed Income Fund
RBB Fund, Inc. · 8 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 8 | 3,2 Mrd. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| DFA Two-Year Global Fixed Income Portfolio | 82.491.936 | 809,2 Mio. $ | 24,96 % |
| iShares Trust | 14.616.538 | 778 Mio. $ | 24,00 % |
| iShares Trust | 9.582.279 | 487,4 Mio. $ | 15,03 % |
| DFA One-Year Fixed Income Port | 45.702.297 | 468,4 Mio. $ | 14,45 % |
| DFA Intermediate Government Fi | 17.036.755 | 195,1 Mio. $ | 6,02 % |
| iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 3.563.668 | 194,3 Mio. $ | 5,99 % |
| Dimensional Inflation-Protecte | 3.841.766 | 162,6 Mio. $ | 5,02 % |
| DFA Short-Term Government Port | 12.960.894 | 129,6 Mio. $ | 4,00 % |