Portfolio von DWS Floating Rate Fund
DEUTSCHE DWS PORTFOLIO TRUST · 4 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 65 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 4 | 3 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| State Street Blackstone Senior Loan ETF | 48.650 | 1,9 Mio. $ | 2,98 % |
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 7.742 | 752.909,5 $ | 1,16 % |
| BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.906 | 294.735,7 $ | 0,45 % |
| Uniti Group Inc | 551 | 4033,3 $ | 0,01 % |