Zusammensetzung von First Trust Materials AlphaDEX Fund
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- Nettovermögen
- 368,2 Mio. $ davon 367,7 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 39 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 44,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Industries Holdings Inc | 165.440 | 20,7 Mio. $ | 5,63 % |
| 2 | STEEL DYNAMICS INC | 78.055 | 19,6 Mio. $ | 5,33 % |
| 3 | Newmont Corp | 191.760 | 18 Mio. $ | 4,88 % |
| 4 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 221.418 | 17,6 Mio. $ | 4,77 % |
| 5 | Coeur Mining Inc | 1.097.449 | 16,4 Mio. $ | 4,44 % |
| 6 | ALCOA CORP | 343.506 | 15,5 Mio. $ | 4,22 % |
| 7 | Nucor Corp | 56.285 | 14,5 Mio. $ | 3,93 % |
| 8 | Mueller Industries Inc | 203.973 | 13,5 Mio. $ | 3,68 % |
| 9 | Eastman Chemical Co | 187.178 | 13,1 Mio. $ | 3,56 % |
| 10 | Mosaic Co/The | 591.660 | 13,1 Mio. $ | 3,55 % |
| 11 | Hexcel Corp | 125.298 | 12,9 Mio. $ | 3,50 % |
| 12 | International Flavors & Fragrances Inc | 158.257 | 12,5 Mio. $ | 3,41 % |
| 13 | Almonty Industries Inc | 1.081.545 | 12 Mio. $ | 3,25 % |
| 14 | RBC BEARINGS INC | 19.465 | 10,7 Mio. $ | 2,91 % |
| 15 | Carpenter Technology Corp | 20.324 | 10,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 16 | Reliance Inc | 25.169 | 10,2 Mio. $ | 2,78 % |
| 17 | NewMarket Corp | 11.883 | 10,1 Mio. $ | 2,74 % |
| 18 | Southern Copper Corp | 53.960 | 9,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 19 | Avery Dennison Corp | 57.919 | 9,8 Mio. $ | 2,67 % |
| 20 | Royal Gold Inc | 47.105 | 9,3 Mio. $ | 2,54 % |
| 21 | Olin Corp | 474.417 | 8,8 Mio. $ | 2,39 % |
| 22 | Hecla Mining Co | 609.394 | 8,6 Mio. $ | 2,34 % |
| 23 | Aura Minerals Inc | 149.372 | 8,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 24 | LyondellBasell Industries NV | 119.063 | 7,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 25 | Air Products and Chemicals Inc | 21.380 | 6,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 26 | Ecolab Inc | 22.501 | 6,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 27 | Freeport-McMoRan Inc | 99.677 | 6,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 28 | Fastenal Co | 130.513 | 6,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 29 | Timken Co/The | 43.138 | 5,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 30 | Linde PLC | 12.079 | 5,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 31 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 70.752 | 4,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 32 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 333.793 | 3,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | International Paper Co | 82.265 | 3,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 34 | Celanese Corp | 68.136 | 3 Mio. $ | 0,83 % |
| 35 | Westlake Corp | 42.937 | 3 Mio. $ | 0,82 % |
| 36 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 46.020 | 3 Mio. $ | 0,82 % |
| 37 | Albemarle Corp | 23.211 | 2,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 38 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 65.639 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 39 | MP MATERIALS CORP | 55.960 | 2,3 Mio. $ | 0,63 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 51,0 %
- Industrie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 47,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Kanada 3,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 338,2 Mio. $ | 91,97 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 17,6 Mio. $ | 4,78 % |
| 3 | Kanada | 1 | 12 Mio. $ | 3,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Materials AlphaDEX Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017702