Zusammensetzung von First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
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- Nettovermögen
- 229,3 Mio. $ davon 229,1 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 40 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 40,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JBS NV | 787.204 | 11 Mio. $ | 4,81 % |
| 2 | Smithfield Foods Inc | 384.517 | 10 Mio. $ | 4,37 % |
| 3 | Ingredion Inc | 98.494 | 9,8 Mio. $ | 4,27 % |
| 4 | General Mills Inc | 268.057 | 9,6 Mio. $ | 4,18 % |
| 5 | McCormick & Co Inc/MD | 185.013 | 9,4 Mio. $ | 4,11 % |
| 6 | Freshpet Inc | 157.787 | 9,4 Mio. $ | 4,10 % |
| 7 | Seaboard Corp | 2.090 | 9,2 Mio. $ | 4,02 % |
| 8 | Pilgrim's Pride Corp | 331.852 | 9,1 Mio. $ | 3,96 % |
| 9 | Casey's General Stores Inc | 9.390 | 8,2 Mio. $ | 3,57 % |
| 10 | Post Holdings Inc | 84.554 | 7,7 Mio. $ | 3,37 % |
| 11 | Monster Beverage Corp | 77.639 | 7,5 Mio. $ | 3,26 % |
| 12 | Campbell's Company/The | 335.101 | 7,4 Mio. $ | 3,21 % |
| 13 | Coca-Cola Consolidated Inc | 39.088 | 7,3 Mio. $ | 3,20 % |
| 14 | Cardinal Health Inc | 31.414 | 7,2 Mio. $ | 3,15 % |
| 15 | Constellation Brands Inc | 53.654 | 7 Mio. $ | 3,05 % |
| 16 | Reynolds Consumer Products Inc | 277.940 | 6,9 Mio. $ | 3,02 % |
| 17 | Lamb Weston Holdings Inc | 129.621 | 6,8 Mio. $ | 2,97 % |
| 18 | Darling Ingredients Inc | 102.472 | 6,2 Mio. $ | 2,71 % |
| 19 | Brown-Forman Corp | 210.020 | 6 Mio. $ | 2,63 % |
| 20 | Sprouts Farmers Market Inc | 66.174 | 5,8 Mio. $ | 2,52 % |
| 21 | Sysco Corp | 66.966 | 5,7 Mio. $ | 2,49 % |
| 22 | Tyson Foods Inc | 97.765 | 5,7 Mio. $ | 2,47 % |
| 23 | Bunge Global SA | 52.441 | 5,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 38.168 | 5,5 Mio. $ | 2,41 % |
| 25 | Conagra Brands Inc | 277.218 | 4 Mio. $ | 1,75 % |
| 26 | Kroger Co/The | 67.195 | 3,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 27 | Archer-Daniels-Midland Co | 48.840 | 3,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 28 | Hormel Foods Corp | 150.336 | 3,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 29 | Clorox Co/The | 39.096 | 3,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 30 | Keurig Dr Pepper Inc | 114.004 | 3,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 31 | Altria Group Inc | 51.860 | 3,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 32 | Albertsons Cos Inc | 275.783 | 3,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 33 | McKesson Corp | 2.469 | 2,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 34 | Coca-Cola Co/The | 22.957 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| 35 | Mondelez International Inc | 32.256 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| 36 | PepsiCo Inc | 13.779 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 37 | Church & Dwight Co Inc | 19.258 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 38 | CVS Health Corp | 18.035 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 39 | Kimberly-Clark Corp | 16.996 | 1,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 40 | Corteva Inc | 22.029 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 31,0 %
- Gesundheit 4,9 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 59,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Niederlande 4,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 39 | 218 Mio. $ | 95,18 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 11 Mio. $ | 4,82 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017697