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Variable Insurance Products Fund V · 16 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 387,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 93.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 17,0 %
- Nicht zugeordnet 83,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 16 | 387,1 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Variable Insurance Products Fund V | 8.968.530 | 84,9 Mio. $ | 21,93 % |
| Variable Insurance Products Fund | 2.763.953 | 72,5 Mio. $ | 18,73 % |
| Variable Insurance Products Fund | 392.507 | 35,8 Mio. $ | 9,25 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 3.687.480 | 33,7 Mio. $ | 8,71 % |
| Variable Insurance Products Fund II | 2.017.227 | 32,5 Mio. $ | 8,40 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 2.954.332 | 27,2 Mio. $ | 7,02 % |
| Variable Insurance Products Fund III | 740.889 | 24,1 Mio. $ | 6,22 % |
| Variable Insurance Products Fund II | 385.939 | 21,4 Mio. $ | 5,52 % |
| Variable Insurance Products Fund | 592.475 | 17,7 Mio. $ | 4,56 % |
| Variable Insurance Products Fund | 626.128 | 12,4 Mio. $ | 3,20 % |
| Variable Insurance Products Fund III | 363.582 | 6,1 Mio. $ | 1,57 % |
| Variable Insurance Products Fund III | 145.690 | 5,6 Mio. $ | 1,45 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 537.288 | 4,9 Mio. $ | 1,27 % |
| Variable Insurance Products Fund | 986.620 | 4,8 Mio. $ | 1,23 % |
| Fidelity Oxford Street Trust | 17.117 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| Variable Insurance Products Fund V | 1.457.533 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |