Portfolio von Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund
SCHWAB CAPITAL TRUST ·934 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 4.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,5 %
- Industrie 2,6 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Finanzen 0,7 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Energie 0,2 %
- Gesundheit 0,2 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 91,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,7 %
- BM 0,8 %
- KY 0,7 %
- GB 0,7 %
- JE 0,3 %
- MH 0,3 %
- LU 0,1 %
- VG 0,1 %
- PR 0,1 %
- MC 0,1 %
- IE 0,1 %
- CA 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 895 | 2,3 Mrd. $ | 96,74 % |
| 2 | BM | 11 | 17,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 3 | KY | 5 | 16,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | GB | 4 | 16,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 5 | JE | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 6 | MH | 4 | 7,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | LU | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | VG | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | PR | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | MC | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | IE | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | CA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | IES Holdings Inc | 609 | 392.244,7 $ | 0,02 % |
| 902 | BlackLine Inc | 12.454 | 389.187,5 $ | 0,02 % |
| 903 | EVERTEC Inc | 12.641 | 373.288,7 $ | 0,02 % |
| 904 | Cimpress PLC | 4.183 | 370.028,2 $ | 0,02 % |
| 905 | SiriusPoint Ltd | 15.745 | 368.590,5 $ | 0,02 % |
| 906 | F&G Annuities & Life Inc | 12.441 | 356.310,2 $ | 0,02 % |
| 907 | Diversified Energy Co | 21.205 | 353.063,3 $ | 0,02 % |
| 908 | Ardmore Shipping Corp | 18.718 | 331.683 $ | 0,01 % |
| 909 | Life Time Group Holdings Inc | 12.317 | 330.218,8 $ | 0,01 % |
| 910 | Dole PLC | 21.561 | 327.296 $ | 0,01 % |
| 911 | MP Materials Corp | 4.922 | 325.048,9 $ | 0,01 % |
| 912 | BancFirst Corp | 2.899 | 323.557,4 $ | 0,01 % |
| 913 | WisdomTree Inc | 18.466 | 313.922 $ | 0,01 % |
| 914 | America's Car-Mart Inc/TX | 25.312 | 309.059,5 $ | 0,01 % |
| 915 | Paylocity Holding Corp | 2.883 | 304.127,7 $ | 0,01 % |
| 916 | CoreWeave Inc | 2.671 | 298.083,6 $ | 0,01 % |
| 917 | SoFi Technologies Inc | 18.184 | 292.762,4 $ | 0,01 % |
| 918 | Mirion Technologies Inc | 13.433 | 265.301,8 $ | 0,01 % |
| 919 | MongoDB Inc | 1.038 | 260.361,5 $ | 0,01 % |
| 920 | Ryan Specialty Holdings Inc | 7.348 | 255.490 $ | 0,01 % |
| 921 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 11.664 | 246.460,3 $ | 0,01 % |
| 922 | NIQ Global Intelligence Plc | 22.420 | 245.050,6 $ | 0,01 % |
| 923 | Blue Owl Capital Inc | 23.873 | 232.761,8 $ | 0,01 % |
| 924 | Costamare Inc | 13.940 | 231.682,8 $ | 0,01 % |
| 925 | VAALCO Energy Inc | 32.800 | 215.496 $ | 0,01 % |
| 926 | Teekay Corp Ltd | 15.680 | 209.484,8 $ | 0,01 % |
| 927 | Angi Inc | 26.518 | 194.642,1 $ | 0,01 % |
| 928 | Dream Finders Homes Inc | 12.631 | 184.412,6 $ | 0,01 % |
| 929 | SITE Centers Corp | 28.322 | 155.487,8 $ | 0,01 % |
| 930 | Alto Ingredients Inc | 27.635 | 152.545,2 $ | 0,01 % |
| 931 | Aebi Schmidt Holding AG | 10.640 | 123.636,8 $ | 0,01 % |
| 932 | Hyster-Yale Inc | 2.746 | 108.384,6 $ | 0,00 % |
| 933 | WW International Inc | 8.230 | 86.661,9 $ | 0,00 % |
| 934 | Trinseo PLC | 328.493 | 32.849,3 $ | 0,00 % |