Zusammensetzung von Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 934 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 4,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | IES Holdings Inc | 609 | 392.244,7 $ | 0,02 % |
| 902 | BlackLine Inc | 12.454 | 389.187,5 $ | 0,02 % |
| 903 | EVERTEC Inc | 12.641 | 373.288,7 $ | 0,02 % |
| 904 | Cimpress PLC | 4.183 | 370.028,2 $ | 0,02 % |
| 905 | SiriusPoint Ltd | 15.745 | 368.590,5 $ | 0,02 % |
| 906 | F&G Annuities & Life Inc | 12.441 | 356.310,2 $ | 0,02 % |
| 907 | Diversified Energy Co | 21.205 | 353.063,3 $ | 0,02 % |
| 908 | Ardmore Shipping Corp | 18.718 | 331.683 $ | 0,01 % |
| 909 | Life Time Group Holdings Inc | 12.317 | 330.218,8 $ | 0,01 % |
| 910 | Dole PLC | 21.561 | 327.296 $ | 0,01 % |
| 911 | MP Materials Corp | 4.922 | 325.048,9 $ | 0,01 % |
| 912 | BancFirst Corp | 2.899 | 323.557,4 $ | 0,01 % |
| 913 | WisdomTree Inc | 18.466 | 313.922 $ | 0,01 % |
| 914 | America's Car-Mart Inc/TX | 25.312 | 309.059,5 $ | 0,01 % |
| 915 | Paylocity Holding Corp | 2.883 | 304.127,7 $ | 0,01 % |
| 916 | CoreWeave Inc | 2.671 | 298.083,6 $ | 0,01 % |
| 917 | SoFi Technologies Inc | 18.184 | 292.762,4 $ | 0,01 % |
| 918 | Mirion Technologies Inc | 13.433 | 265.301,8 $ | 0,01 % |
| 919 | MongoDB Inc | 1.038 | 260.361,5 $ | 0,01 % |
| 920 | Ryan Specialty Holdings Inc | 7.348 | 255.490 $ | 0,01 % |
| 921 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 11.664 | 246.460,3 $ | 0,01 % |
| 922 | NIQ Global Intelligence Plc | 22.420 | 245.050,6 $ | 0,01 % |
| 923 | Blue Owl Capital Inc | 23.873 | 232.761,8 $ | 0,01 % |
| 924 | Costamare Inc | 13.940 | 231.682,8 $ | 0,01 % |
| 925 | VAALCO Energy Inc | 32.800 | 215.496 $ | 0,01 % |
| 926 | Teekay Corp Ltd | 15.680 | 209.484,8 $ | 0,01 % |
| 927 | Angi Inc | 26.518 | 194.642,1 $ | 0,01 % |
| 928 | Dream Finders Homes Inc | 12.631 | 184.412,6 $ | 0,01 % |
| 929 | SITE Centers Corp | 28.322 | 155.487,8 $ | 0,01 % |
| 930 | Alto Ingredients Inc | 27.635 | 152.545,2 $ | 0,01 % |
| 931 | Aebi Schmidt Holding AG | 10.640 | 123.636,8 $ | 0,01 % |
| 932 | Hyster-Yale Inc | 2.746 | 108.384,6 $ | 0,00 % |
| 933 | WW International Inc | 8.230 | 86.661,9 $ | 0,00 % |
| 934 | Trinseo PLC | 328.493 | 32.849,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,7 %
- Industrie 2,6 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Gesundheit 0,3 %
- Finanzen 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 91,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Bermuda 0,8 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Jersey 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Luxemburg 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Kanada 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 895 | 2,3 Mrd. $ | 96,74 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 17,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 3 | Kaimaninseln | 5 | 16,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 16,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 5 | Jersey | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 6 | Marshallinseln | 4 | 7,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Luxemburg | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Monaco | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Irland | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Kanada | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016767