Zusammensetzung von ClearBridge Appreciation Fund
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- Nettovermögen
- 9,7 Mrd. $ davon 9,6 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 62 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 44,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4.181.621 | 839,5 Mio. $ | 8,63 % |
| 2 | Apple Inc | 2.411.647 | 745 Mio. $ | 7,66 % |
| 3 | Alphabet Inc | 1.682.272 | 599,1 Mio. $ | 6,16 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1.838.635 | 499,3 Mio. $ | 5,13 % |
| 5 | Microsoft Corp | 800.314 | 371,9 Mio. $ | 3,82 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 809.898 | 284,9 Mio. $ | 2,93 % |
| 7 | Broadcom Inc | 702.772 | 273,6 Mio. $ | 2,81 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 228.571 | 262,6 Mio. $ | 2,70 % |
| 9 | Visa Inc | 619.544 | 226,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 867.523 | 222,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 11 | Linde PLC | 416.205 | 199,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 12 | Texas Instruments Inc | 704.997 | 194,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 13 | Thermo Fisher Scientific Inc | 338.005 | 194,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 14 | TJX Cos Inc/The | 1.233.616 | 194,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 381.813 | 181,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 16 | Travelers Cos Inc/The | 484.384 | 181,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 17 | ExxonMobil Holdings Corp | 1.126.102 | 175 Mio. $ | 1,80 % |
| 18 | Walmart Inc | 1.483.532 | 165 Mio. $ | 1,70 % |
| 19 | Bank of America Corp | 2.601.165 | 161,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 20 | Eaton Corp PLC | 374.822 | 155,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 21 | ASML Holding NV | 90.377 | 147,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 22 | Netflix Inc | 2.017.708 | 144,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 23 | Alphabet Inc | 401.452 | 143,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 24 | Coca-Cola Co/The | 1.553.409 | 136,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 877.730 | 126,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 26 | RTX Corp | 568.135 | 122,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 27 | Boeing Co/The | 559.698 | 121 Mio. $ | 1,24 % |
| 28 | Entergy Corp | 1.099.020 | 118,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 29 | Arista Networks Inc | 634.706 | 114,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 30 | Marsh & McLennan Cos Inc | 590.326 | 112 Mio. $ | 1,15 % |
| 31 | Waste Management Inc | 477.288 | 108,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 32 | ASM INTERNATIONAL NV | 113.666 | 104,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 33 | Vulcan Materials Co | 386.053 | 103,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 34 | Diamondback Energy Inc | 499.648 | 101,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 35 | EQT Corp | 1.854.462 | 98,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | Kinder Morgan Inc | 2.996.306 | 96,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 37 | Berkshire Hathaway Inc | 115 | 88,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 38 | Colgate-Palmolive Co | 937.209 | 85,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | Chevron Corp | 403.092 | 79,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 40 | American Tower Corp | 451.932 | 78,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 41 | Automatic Data Processing Inc | 289.839 | 77,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 42 | CISCO SYSTEMS INC | 655.669 | 76,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 43 | Emerson Electric Co | 502.008 | 75,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 44 | Intercontinental Exchange Inc | 478.966 | 73 Mio. $ | 0,75 % |
| 45 | Ecolab Inc | 256.600 | 71,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 46 | L3Harris Technologies Inc | 252.044 | 69,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 47 | Union Pacific Corp | 236.464 | 69,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 48 | Meta Platforms Inc | 120.190 | 66,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 49 | Stryker Corp | 200.675 | 65,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 50 | Sherwin-Williams Co/The | 191.286 | 65,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 51 | WEC Energy Group Inc | 564.883 | 61,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 52 | Ferguson Enterprises Inc | 237.909 | 55,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 53 | United Rentals Inc | 50.723 | 54,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | Tesla Inc | 171.988 | 53,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Palo Alto Networks Inc | 157.632 | 52,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 534.710 | 52,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | CVS Health Corp | 425.113 | 44,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | CME Group Inc | 158.983 | 42,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 59 | International Paper Co | 1.035.907 | 42,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 60 | Honeywell Aerospace Inc | 202.862 | 41,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 61 | XPO Inc | 203.258 | 40,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 62 | Micron Technology Inc | 29.392 | 24,2 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,4 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,9 %
- Industrie 9,9 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Energie 4,9 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 1,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Niederlande 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 9,4 Mrd. $ | 97,38 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 252 Mio. $ | 2,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ClearBridge Appreciation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016651