Zusammensetzung von S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 317 Mio. $ davon 311,8 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 501 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | News Corp | 632 | 16.925 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,4 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,5 %
- Industrie 8,7 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 496 | 310,6 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 621.820,3 $ | 0,20 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 385.088 $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 191.486,8 $ | 0,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016022