Zusammensetzung von LVIP AllianceBernstein Large Cap Growth Fund
ISIN US4749035071
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 62 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 50,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 802.805 | 160,6 Mio. $ | 10,00 % |
| 2 | Alphabet Inc | 413.390 | 146,1 Mio. $ | 9,09 % |
| 3 | Broadcom Inc | 234.200 | 88,5 Mio. $ | 5,51 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 124.321 | 70 Mio. $ | 4,36 % |
| 5 | Microsoft Corp | 180.609 | 67,4 Mio. $ | 4,19 % |
| 6 | Apple Inc | 224.365 | 64,9 Mio. $ | 4,04 % |
| 7 | Visa Inc | 182.759 | 62,7 Mio. $ | 3,90 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 43.957 | 52,7 Mio. $ | 3,28 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 194.718 | 46,4 Mio. $ | 2,89 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 91.566 | 43,7 Mio. $ | 2,72 % |
| 11 | Monster Beverage Corp | 374.153 | 36 Mio. $ | 2,24 % |
| 12 | Netflix Inc | 503.169 | 35,9 Mio. $ | 2,24 % |
| 13 | Texas Instruments Inc | 112.816 | 33,6 Mio. $ | 2,09 % |
| 14 | General Electric Co | 85.257 | 31,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 15 | Micron Technology Inc | 26.172 | 30,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 16 | Costco Wholesale Corp | 30.462 | 28,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 38.334 | 27,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 18 | KLA Corp | 87.732 | 26,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 44.526 | 25,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 71.933 | 25,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 21 | Cadence Design Systems Inc | 65.653 | 24,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 22 | ASML Holding NV | 11.627 | 23,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 146.659 | 22,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 24 | Intuitive Surgical Inc | 49.682 | 19,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 46.165 | 19,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 33.198 | 16,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 27 | Sherwin-Williams Co/The | 46.662 | 16,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 28 | Verisk Analytics Inc | 87.238 | 15,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 29 | Stryker Corp | 45.645 | 14,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 30 | Veeva Systems Inc | 77.157 | 13,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | SAIA INC | 32.050 | 13,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | AppLovin Corp | 25.743 | 13,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 33 | United Rentals Inc | 11.470 | 13 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | Shopify Inc | 109.140 | 12,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 35 | McKesson Corp | 16.089 | 12,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 36 | Mettler-Toledo International Inc | 9.483 | 12,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 37 | Eaton Corp PLC | 28.391 | 12,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | Astera Labs Inc | 23.383 | 11,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | Trane Technologies PLC | 22.630 | 11,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 40 | Progressive Corp/The | 49.938 | 10,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 41 | Ferrari NV | 28.318 | 10,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 42 | Reddit Inc | 60.136 | 10,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 43 | Cboe Global Markets Inc | 41.486 | 10,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 44 | Motorola Solutions Inc | 23.437 | 9,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 45 | Dexcom Inc | 140.973 | 9,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 46 | Waters Corp | 25.132 | 9,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 47 | TEXAS ROADHOUSE INC | 48.266 | 9,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 48 | ITT INC | 45.529 | 9 Mio. $ | 0,56 % |
| 49 | Chipotle Mexican Grill Inc | 234.794 | 8 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | Garmin Ltd | 30.486 | 7,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 51 | Cava Group Inc | 88.830 | 7 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | CELSIUS HOLDINGS INC | 233.849 | 6,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Toast Inc | 239.590 | 6,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Broadridge Financial Solutions Inc | 44.269 | 6,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 55 | Quanta Services Inc | 7.760 | 5,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 56 | Argenx SE | 5.801 | 5,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | Edwards Lifesciences Corp | 58.535 | 5,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Manhattan Associates Inc | 36.324 | 5,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | QUALCOMM Inc | 26.779 | 4,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | Procore Technologies Inc | 117.136 | 4,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Trex Co Inc | 88.067 | 4,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 62 | Genmab A/S | 157.566 | 4,3 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 43,9 %
- Kommunikation 16,0 %
- Gesundheit 11,2 %
- Industrie 6,6 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Finanzen 5,3 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 5,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Taiwan 2,8 %
- Niederlande 1,8 %
- Kanada 0,8 %
- Italien 0,7 %
- Dänemark 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 1,5 Mrd. $ | 93,66 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 43,7 Mio. $ | 2,78 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 28,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 4 | Kanada | 1 | 12,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | Italien | 1 | 10,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP AllianceBernstein Large Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015975