Zusammensetzung von WisdomTree U.S. Value Fund
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- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 123 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 21,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 485.053 | 97,1 Mio. $ | 3,29 % |
| 2 | Dell Technologies Inc | 207.407 | 89,5 Mio. $ | 3,04 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 155.597 | 77,9 Mio. $ | 2,64 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 514.885 | 60,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 5 | Southwest Airlines Co | 1.105.974 | 56,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 6 | Citigroup Inc | 385.789 | 54 Mio. $ | 1,83 % |
| 7 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 603.485 | 52,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 8 | Target Corp | 375.360 | 49 Mio. $ | 1,66 % |
| 9 | DaVita Inc | 216.697 | 48,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 10 | Salesforce Inc | 301.582 | 47,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | VIATRIS INC | 2.603.182 | 41,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 12 | Ball Corp | 660.805 | 41,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 319.371 | 41 Mio. $ | 1,39 % |
| 14 | Morgan Stanley | 189.571 | 39,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 15 | Altria Group Inc | 548.219 | 39,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 16 | Healthpeak Properties Inc | 1.745.731 | 37,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 17 | Ryder System Inc | 136.953 | 36,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 18 | Edison International | 481.670 | 35,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 63.125 | 35,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 20 | Thermo Fisher Scientific Inc | 68.185 | 34,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 21 | Kraft Heinz Co/The | 1.422.004 | 33,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 22 | Adobe Inc | 160.211 | 32,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 23 | Verizon Communications Inc | 772.915 | 32,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 24 | QUALCOMM Inc | 176.912 | 32,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 78.518 | 32,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 26 | Skyworks Solutions Inc | 477.984 | 32,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 27 | Regions Financial Corp | 1.059.872 | 32 Mio. $ | 1,09 % |
| 28 | Molson Coors Beverage Co | 801.952 | 31,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 29 | SLB Ltd | 648.809 | 30,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 30 | HF Sinclair Corp | 404.572 | 28,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 31 | Match Group Inc | 722.226 | 27,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 32 | Affiliated Managers Group Inc | 81.092 | 27,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 33 | Franklin Resources Inc | 811.554 | 27 Mio. $ | 0,92 % |
| 34 | Best Buy Co Inc | 351.849 | 26,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 35 | Gaming and Leisure Properties Inc | 594.969 | 26,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 36 | AT&T Inc | 1.260.503 | 26,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 37 | Lineage Inc | 576.573 | 24,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 38 | WP Carey Inc | 345.630 | 24,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 39 | Marathon Petroleum Corp | 96.490 | 24,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 40 | Cigna Group/The | 87.208 | 24 Mio. $ | 0,82 % |
| 41 | T-Mobile US Inc | 142.290 | 23,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 42 | Exxon Mobil Corp | 174.341 | 23,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 43 | Chevron Corp | 143.164 | 23,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 44 | Bank of New York Mellon Corp/The | 162.912 | 23,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 45 | JB Hunt Transport Services Inc | 80.285 | 23,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 46 | Progressive Corp/The | 104.730 | 22,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 47 | Kimberly-Clark Corp | 208.292 | 22,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 48 | Micron Technology Inc | 19.459 | 22,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | Middleby Corp/The | 128.368 | 22,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 50 | Global Payments Inc | 302.272 | 21,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 51 | MGM Resorts International | 458.147 | 21,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 52 | VICI Properties Inc | 824.019 | 21,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 53 | Darden Restaurants Inc | 103.662 | 21,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 54 | Axis Capital Holdings Ltd | 198.543 | 21,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 55 | Constellation Brands Inc | 150.931 | 21 Mio. $ | 0,71 % |
| 56 | Fortive Corp | 343.608 | 21 Mio. $ | 0,71 % |
| 57 | Masco Corp | 254.441 | 20,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | Duke Energy Corp | 159.102 | 20,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 59 | Kroger Co/The | 362.257 | 20,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 60 | Northern Trust Corp | 115.047 | 20 Mio. $ | 0,68 % |
| 61 | General Mills Inc | 573.867 | 20 Mio. $ | 0,68 % |
| 62 | Synchrony Financial | 260.091 | 19,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 63 | Brunswick Corp/DE | 234.196 | 19,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 64 | Goldman Sachs Group Inc/The | 19.349 | 19,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 65 | Procter & Gamble Co/The | 133.255 | 19,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 66 | Eversource Energy | 269.660 | 19,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 67 | NIKE Inc | 473.591 | 19,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 68 | HCA Healthcare Inc | 49.671 | 19,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 197.300 | 19 Mio. $ | 0,64 % |
| 70 | Illinois Tool Works Inc | 69.953 | 18,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 71 | Wells Fargo & Co | 227.026 | 18,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 72 | Pfizer Inc | 776.454 | 18,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 73 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 58.530 | 18,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 74 | Bank of America Corp | 325.465 | 18,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 75 | 3M Co | 112.934 | 18,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 76 | Crown Castle Inc | 237.262 | 18 Mio. $ | 0,61 % |
| 77 | Evergy Inc | 204.804 | 17,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 78 | Ameriprise Financial Inc | 38.354 | 17,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 79 | Valero Energy Corp | 66.495 | 17,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 80 | Penske Automotive Group Inc | 96.738 | 17,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 81 | FirstEnergy Corp | 361.377 | 17,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 82 | A O Smith Corp | 260.439 | 16,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 83 | BLUE OWL CAPITAL INC | 1.852.383 | 16,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 84 | Snap-on Inc | 40.060 | 16,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 85 | Lithia Motors Inc | 55.475 | 16,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 86 | Apollo Global Management Inc | 135.799 | 16,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 87 | Autoliv Inc | 137.676 | 16 Mio. $ | 0,54 % |
| 88 | Phillips 66 | 93.981 | 15,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 89 | Blackstone Inc | 131.291 | 15,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 90 | UGI Corp | 427.819 | 14,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 91 | Hartford Insurance Group Inc/The | 111.348 | 14,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 92 | Fidelity National Financial Inc | 311.917 | 14,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 93 | Charles Schwab Corp/The | 158.822 | 14,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 94 | PPG Industries Inc | 116.163 | 14,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 95 | Primerica Inc | 49.399 | 14 Mio. $ | 0,48 % |
| 96 | DuPont de Nemours Inc | 103.265 | 14 Mio. $ | 0,48 % |
| 97 | Carlyle Group Inc/The | 330.041 | 13,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 98 | Honeywell International Inc | 60.984 | 13,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 99 | MSCI Inc | 24.343 | 13,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 100 | Johnson Controls International plc | 92.635 | 13,5 Mio. $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,0 %
- Technologie 13,7 %
- Gesundheit 7,5 %
- Industrie 6,4 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Kommunikation 4,7 %
- Energie 4,2 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Versorger 3,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 31,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Irland 0,8 %
- Bermuda 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 120 | 2,9 Mrd. $ | 98,54 % |
| 2 | Irland | 2 | 24,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 18,5 Mio. $ | 0,63 % |
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