Zusammensetzung von BNY Mellon Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 115 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 39,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 803.291 | 169,6 Mio. $ | 7,24 % |
| 2 | Apple Inc | 465.641 | 145,3 Mio. $ | 6,20 % |
| 3 | Broadcom Inc | 277.262 | 123,9 Mio. $ | 5,29 % |
| 4 | Microsoft Corp | 235.828 | 106,2 Mio. $ | 4,53 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 302.466 | 81,9 Mio. $ | 3,49 % |
| 6 | Alphabet Inc | 194.979 | 74,2 Mio. $ | 3,16 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 200.507 | 60 Mio. $ | 2,56 % |
| 8 | Alphabet Inc | 153.682 | 57,9 Mio. $ | 2,47 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 1.102.679 | 52,7 Mio. $ | 2,25 % |
| 10 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 59.647 | 52,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 11 | Philip Morris International Inc | 293.446 | 52,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | Altria Group Inc | 733.696 | 51,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 13 | QUALCOMM Inc | 191.564 | 48,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 72.027 | 45,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 362.827 | 43,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 16 | Assurant Inc | 151.837 | 37,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 17 | Texas Instruments Inc | 123.536 | 37,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 36.377 | 37,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 19 | Bristol-Myers Squibb Co | 612.771 | 35 Mio. $ | 1,50 % |
| 20 | AT&T Inc | 1.333.879 | 33,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 146.642 | 33 Mio. $ | 1,41 % |
| 22 | Phillips 66 | 164.451 | 28,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | Skyworks Solutions Inc | 355.532 | 27,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 24 | Medtronic PLC | 369.198 | 27,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 25 | Tesla Inc | 62.455 | 27,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 26 | State Street Corp | 152.280 | 23,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 27 | Allstate Corp/The | 105.555 | 21,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 28 | Darden Restaurants Inc | 104.752 | 21,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 29 | Gilead Sciences Inc | 154.297 | 20,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 30 | Exxon Mobil Corp | 137.158 | 19,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | Cummins Inc | 30.733 | 19,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 32 | Morgan Stanley | 92.600 | 19,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | Lockheed Martin Corp | 36.014 | 19,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 34 | Valero Energy Corp | 76.385 | 18,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | Bank of America Corp | 357.307 | 18,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | Johnson Controls International plc | 136.551 | 18,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 37 | LyondellBasell Industries NV | 262.928 | 17,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | Edison International | 245.657 | 17,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 39 | Lam Research Corp | 53.483 | 17 Mio. $ | 0,73 % |
| 40 | Micron Technology Inc | 15.400 | 15 Mio. $ | 0,64 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 39.129 | 14,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | Honeywell International Inc | 59.190 | 14,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 43 | Hasbro Inc | 162.148 | 14 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | Pfizer Inc | 533.636 | 14 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | Exelon Corp | 304.582 | 13,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 46 | Advanced Micro Devices Inc | 26.100 | 13,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 47 | NetApp Inc | 76.704 | 13,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 48 | Howmet Aerospace Inc | 50.314 | 13 Mio. $ | 0,55 % |
| 49 | Hershey Co/The | 66.205 | 12,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 50 | Citigroup Inc | 93.984 | 11,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 51 | CF Industries Holdings Inc | 100.230 | 11,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | T Rowe Price Group Inc | 105.559 | 11 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 38.180 | 11 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | PNC Financial Services Group Inc/The | 47.850 | 10,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | Las Vegas Sands Corp | 207.110 | 10,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 56 | RTX Corp | 57.600 | 10,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 57 | Simon Property Group Inc | 49.403 | 10,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 58 | PPG Industries Inc | 87.850 | 9,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 59 | Packaging Corp of America | 45.338 | 9,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 60 | PepsiCo Inc | 68.674 | 9,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | Paychex Inc | 99.775 | 9,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 62 | Ralph Lauren Corp | 26.488 | 9,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 63 | American Electric Power Co Inc | 75.415 | 9,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 64 | APA Corp | 255.792 | 9,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 65 | Amgen Inc | 27.520 | 9,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 66 | Analog Devices Inc | 22.009 | 9,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Chevron Corp | 48.323 | 8,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | Netflix Inc | 102.317 | 8,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | Newmont Corp | 78.124 | 8,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | Illinois Tool Works Inc | 34.056 | 8,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | FIRST HORIZON CORP | 341.646 | 8,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | US Bancorp | 150.037 | 8,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | Kinder Morgan Inc | 256.345 | 8 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | Best Buy Co Inc | 100.534 | 7,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | Comcast Corp | 308.670 | 7,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Corning Inc | 42.304 | 7,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | ConocoPhillips | 64.167 | 7,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | Walmart Inc | 62.867 | 7,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 23.700 | 7,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Regions Financial Corp | 246.862 | 6,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Host Hotels & Resorts Inc | 282.783 | 6,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | Blackrock Inc | 5.703 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| 83 | Dominion Energy Inc | 84.936 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | Intel Corp | 49.400 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 85 | FedEx Corp | 13.620 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 86 | CMS Energy Corp | 75.820 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 87 | Citizens Financial Group Inc | 87.938 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 88 | Eli Lilly & Co | 4.935 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 89 | Merck & Co Inc | 45.555 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | CH Robinson Worldwide Inc | 28.424 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 91 | Tyson Foods Inc | 83.140 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | Cincinnati Financial Corp | 30.990 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 93 | Avery Dennison Corp | 29.805 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Franklin Resources Inc | 151.000 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | TE Connectivity PLC | 21.800 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Archer-Daniels-Midland Co | 57.802 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | Masco Corp | 65.101 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | NRG ENERGY INC | 34.078 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | International Paper Co | 136.157 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | SLB Ltd | 80.545 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,2 %
- Kommunikation 12,0 %
- Finanzen 10,6 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Industrie 5,3 %
- Energie 4,1 %
- Versorger 3,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 6,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 114 | 2,3 Mrd. $ | 99,21 % |
| 2 | Irland | 1 | 18,3 Mio. $ | 0,79 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BNY Mellon Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012565