Zusammensetzung von WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
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- Nettovermögen
- 58,7 Mio. $ davon 57,3 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 122 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 26,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CLP Holdings Ltd | 16.000 | 149.996,2 $ | 0,26 % |
| 102 | Associated British Foods PLC | 6.007 | 148.645,6 $ | 0,25 % |
| 103 | Toray Industries Inc | 21.200 | 146.650,3 $ | 0,25 % |
| 104 | Fresenius Medical Care AG | 3.292 | 146.297,6 $ | 0,25 % |
| 105 | Banco Comercial Portugues SA | 152.169 | 145.873,8 $ | 0,25 % |
| 106 | Redeia Corp SA | 8.633 | 144.827,5 $ | 0,25 % |
| 107 | Otsuka Corp | 7.600 | 144.318,3 $ | 0,25 % |
| 108 | NatWest Group PLC | 19.724 | 143.887,5 $ | 0,25 % |
| 109 | Barclays PLC | 27.828 | 142.915,6 $ | 0,24 % |
| 110 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 156.000 | 141.271,9 $ | 0,24 % |
| 111 | Advantest Corp | 1.100 | 140.568,2 $ | 0,24 % |
| 112 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 66.600 | 140.411,6 $ | 0,24 % |
| 113 | Haleon PLC | 28.472 | 140.347 $ | 0,24 % |
| 114 | Fujikura Ltd. | 5.400 | 138.827,1 $ | 0,24 % |
| 115 | EXOR NV | 1.801 | 136.231,1 $ | 0,23 % |
| 116 | Sekisui Chemical Co Ltd | 8.300 | 135.985,6 $ | 0,23 % |
| 117 | Delivery Hero SE | 7.632 | 135.861 $ | 0,23 % |
| 118 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 47.000 | 135.601,1 $ | 0,23 % |
| 119 | Segro PLC | 15.971 | 135.590,4 $ | 0,23 % |
| 120 | Sonova Holding AG | 606 | 134.993,5 $ | 0,23 % |
| 121 | Sonic Healthcare Ltd | 9.498 | 133.031 $ | 0,23 % |
| 122 | Randstad NV | 4.930 | 126.728,5 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,4 %
- Energie 6,5 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Gesundheit 3,6 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Industrie 2,9 %
- Kommunikation 1,4 %
- Technologie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 65,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,9 %
- JPY 18,0 %
- GBP 17,3 %
- SGD 7,2 %
- AUD 5,9 %
- SEK 5,8 %
- CHF 5,2 %
- NOK 2,4 %
- HKD 1,6 %
- USD 1,5 %
- DKK 1,1 %
- ILS 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 18,0 %
- Vereinigtes Königreich 17,0 %
- Frankreich 12,5 %
- Singapur 7,2 %
- Deutschland 6,1 %
- Australien 5,9 %
- Italien 5,9 %
- Schweden 5,8 %
- Schweiz 5,2 %
- Spanien 5,1 %
- Norwegen 2,4 %
- Belgien 2,0 %
- Weitere Länder 7,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 27 | 10,3 Mio. $ | 18,03 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 16 | 9,7 Mio. $ | 17,01 % |
| 3 | Frankreich | 14 | 7,1 Mio. $ | 12,46 % |
| 4 | Singapur | 4 | 4,1 Mio. $ | 7,17 % |
| 5 | Deutschland | 8 | 3,5 Mio. $ | 6,09 % |
| 6 | Australien | 7 | 3,4 Mio. $ | 5,93 % |
| 7 | Italien | 5 | 3,4 Mio. $ | 5,90 % |
| 8 | Schweden | 5 | 3,3 Mio. $ | 5,78 % |
| 9 | Schweiz | 6 | 3 Mio. $ | 5,19 % |
| 10 | Spanien | 8 | 2,9 Mio. $ | 5,10 % |
| 11 | Norwegen | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,42 % |
| 12 | Belgien | 4 | 1,1 Mio. $ | 1,95 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von WisdomTree International AI Enhanced Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012389