Zusammensetzung von NVIT Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 584,3 Mio. $ davon 577,6 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 1.924 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | BioLife Solutions Inc | 8.434 | 160.920,7 $ | 0,03 % |
| 902 | Mercantile Bank Corp | 3.180 | 160.590 $ | 0,03 % |
| 903 | Amerant Bancorp Inc | 7.272 | 160.274,9 $ | 0,03 % |
| 904 | CNB Financial Corp/PA | 5.481 | 158.729,8 $ | 0,03 % |
| 905 | Safehold Inc | 11.662 | 157.786,9 $ | 0,03 % |
| 906 | United Fire Group Inc | 4.254 | 157.653,2 $ | 0,03 % |
| 907 | Butterfly Network Inc | 38.981 | 157.483,2 $ | 0,03 % |
| 908 | Camden National Corp | 3.317 | 157.391,7 $ | 0,03 % |
| 909 | Geron Corp | 105.479 | 157.163,7 $ | 0,03 % |
| 910 | NB Bancorp Inc | 7.441 | 156.781,9 $ | 0,03 % |
| 911 | Gold.com Inc | 3.906 | 156.552,5 $ | 0,03 % |
| 912 | Maze Therapeutics Inc | 5.202 | 155.279,7 $ | 0,03 % |
| 913 | Myers Industries Inc | 7.299 | 154.592,8 $ | 0,03 % |
| 914 | Esquire Financial Holdings Inc | 1.437 | 154.477,5 $ | 0,03 % |
| 915 | Savara Inc | 28.285 | 154.436,1 $ | 0,03 % |
| 916 | Central Pacific Financial Corp | 4.815 | 153.887,4 $ | 0,03 % |
| 917 | Cullinan Therapeutics Inc | 10.827 | 153.851,7 $ | 0,03 % |
| 918 | Heritage Commerce Corp | 12.317 | 153.716,2 $ | 0,03 % |
| 919 | Scholastic Corp | 3.934 | 153.662 $ | 0,03 % |
| 920 | Core Laboratories Inc | 9.130 | 153.292,7 $ | 0,03 % |
| 921 | Marten Transport Ltd | 11.672 | 153.253,4 $ | 0,03 % |
| 922 | LSB Industries Inc | 10.278 | 153.142,2 $ | 0,03 % |
| 923 | National Beverage Corp | 4.544 | 152.905,6 $ | 0,03 % |
| 924 | iRadimed Corp | 1.584 | 152.475,8 $ | 0,03 % |
| 925 | IDT Corp | 3.099 | 152.160,9 $ | 0,03 % |
| 926 | BlackSky Technology Inc | 6.042 | 152.016,7 $ | 0,03 % |
| 927 | NWPX Infrastructure Inc | 1.933 | 150.503,4 $ | 0,03 % |
| 928 | Daktronics Inc | 7.694 | 150.417,7 $ | 0,03 % |
| 929 | TrustCo Bank Corp NY | 3.426 | 149.990,3 $ | 0,03 % |
| 930 | Matthews International Corp | 5.796 | 149.652,7 $ | 0,03 % |
| 931 | Hanmi Financial Corp | 5.675 | 149.593 $ | 0,03 % |
| 932 | Costamare Inc | 8.835 | 149.311,5 $ | 0,03 % |
| 933 | Driven Brands Holdings Inc | 11.832 | 149.201,5 $ | 0,03 % |
| 934 | Metropolitan Bank Holding Corp | 1.784 | 148.589,4 $ | 0,03 % |
| 935 | Empire State Realty Trust Inc | 28.468 | 148.033,6 $ | 0,03 % |
| 936 | Standard Motor Products Inc | 4.243 | 147.401,8 $ | 0,03 % |
| 937 | Whitestone REIT | 9.110 | 147.126,5 $ | 0,03 % |
| 938 | Peakstone Realty Trust | 7.042 | 147.107,4 $ | 0,03 % |
| 939 | Tootsie Roll Industries Inc | 3.435 | 146.745,3 $ | 0,03 % |
| 940 | PC Connection Inc | 2.510 | 146.734,6 $ | 0,03 % |
| 941 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 4.000 | 146.520 $ | 0,03 % |
| 942 | Shenandoah Telecommunications Co | 9.481 | 146.197 $ | 0,03 % |
| 943 | CBL & Associates Properties Inc | 3.791 | 145.688,1 $ | 0,02 % |
| 944 | Brookfield Business Corp | 4.596 | 145.417,4 $ | 0,02 % |
| 945 | Apogee Enterprises Inc | 4.335 | 145.395,9 $ | 0,02 % |
| 946 | MannKind Corp | 59.301 | 145.287,5 $ | 0,02 % |
| 947 | Talkspace Inc | 28.030 | 145.055,3 $ | 0,02 % |
| 948 | Rayonier Advanced Materials Inc | 13.098 | 144.994,9 $ | 0,02 % |
| 949 | ArriVent Biopharma Inc | 6.275 | 144.764,3 $ | 0,02 % |
| 950 | Koppers Holdings Inc | 3.733 | 144.392,4 $ | 0,02 % |
| 951 | Montrose Environmental Group Inc | 6.596 | 144.386,4 $ | 0,02 % |
| 952 | Global Business Travel Group I | 25.870 | 144.354,6 $ | 0,02 % |
| 953 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 7.167 | 144.271,7 $ | 0,02 % |
| 954 | Annexon Inc | 25.946 | 143.740,8 $ | 0,02 % |
| 955 | Vestis Corp | 18.283 | 143.704,4 $ | 0,02 % |
| 956 | Omeros Corp | 13.602 | 143.637,1 $ | 0,02 % |
| 957 | Legalzoom.com Inc | 25.218 | 142.986,1 $ | 0,02 % |
| 958 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 33.716 | 142.618,7 $ | 0,02 % |
| 959 | Mister Car Wash Inc | 20.443 | 142.487,7 $ | 0,02 % |
| 960 | BKV Corp | 4.994 | 142.428,9 $ | 0,02 % |
| 961 | UroGen Pharma Ltd | 7.914 | 142.293,7 $ | 0,02 % |
| 962 | Equity Bancshares Inc | 3.203 | 142.245,2 $ | 0,02 % |
| 963 | Genco Shipping & Trading Ltd | 6.306 | 142.200,3 $ | 0,02 % |
| 964 | Compass Minerals International Inc | 6.087 | 142.131,5 $ | 0,02 % |
| 965 | Pagaya Technologies Ltd | 12.184 | 141.943,6 $ | 0,02 % |
| 966 | First Financial Corp | 2.244 | 141.820,8 $ | 0,02 % |
| 967 | National Presto Industries Inc | 1.030 | 141.171,8 $ | 0,02 % |
| 968 | Eagle Bancorp Inc | 5.672 | 141.062,6 $ | 0,02 % |
| 969 | Mechanics Bancorp | 9.552 | 140.892 $ | 0,02 % |
| 970 | BrightSpire Capital Inc | 25.119 | 140.666,4 $ | 0,02 % |
| 971 | Clover Health Investments Corp | 79.790 | 140.430,4 $ | 0,02 % |
| 972 | Janus International Group Inc | 27.174 | 139.946,1 $ | 0,02 % |
| 973 | Farmers National Banc Corp | 10.550 | 138.838 $ | 0,02 % |
| 974 | Barrett Business Services Inc | 4.756 | 138.780,1 $ | 0,02 % |
| 975 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 7.072 | 138.540,5 $ | 0,02 % |
| 976 | Liquidity Services Inc | 4.513 | 137.962,4 $ | 0,02 % |
| 977 | Precigen Inc | 35.508 | 137.416 $ | 0,02 % |
| 978 | ACV Auctions Inc | 32.379 | 137.287 $ | 0,02 % |
| 979 | Compass Therapeutics Inc | 25.867 | 136.836,4 $ | 0,02 % |
| 980 | AMN Healthcare Services Inc | 7.437 | 136.394,6 $ | 0,02 % |
| 981 | Castle Biosciences Inc | 5.542 | 136.056,1 $ | 0,02 % |
| 982 | Marcus & Millichap Inc | 5.112 | 135.928,1 $ | 0,02 % |
| 983 | Enhabit Inc | 9.605 | 135.334,5 $ | 0,02 % |
| 984 | Redwood Trust Inc | 24.107 | 135.240,3 $ | 0,02 % |
| 985 | PureCycle Technologies Inc | 26.049 | 135.194,3 $ | 0,02 % |
| 986 | Invesco Mortgage Capital Inc | 16.670 | 134.693,6 $ | 0,02 % |
| 987 | Seneca Foods Corp | 891 | 134.647,9 $ | 0,02 % |
| 988 | Sprinklr Inc | 22.427 | 134.562 $ | 0,02 % |
| 989 | Fox Factory Holding Corp | 8.160 | 134.313,6 $ | 0,02 % |
| 990 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 7.762 | 134.282,6 $ | 0,02 % |
| 991 | Resolute Holdings Management Inc | 825 | 133.897,5 $ | 0,02 % |
| 992 | Preformed Line Products Co | 494 | 133.750,5 $ | 0,02 % |
| 993 | PRA Group Inc | 7.618 | 133.315 $ | 0,02 % |
| 994 | Teekay Corp Ltd | 10.890 | 132.966,9 $ | 0,02 % |
| 995 | Oil States International Inc | 11.397 | 132.661,1 $ | 0,02 % |
| 996 | Ermenegildo Zegna NV | 12.712 | 132.459 $ | 0,02 % |
| 997 | Transcat Inc | 1.803 | 132.430,4 $ | 0,02 % |
| 998 | Stagwell Inc | 20.981 | 131.970,5 $ | 0,02 % |
| 999 | AMERISAFE Inc | 3.947 | 131.553,5 $ | 0,02 % |
| 1.000 | HomeTrust Bancshares Inc | 3.083 | 131.490 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.819 | 544,6 Mio. $ | 94,28 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 7,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 6,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kanada | 17 | 5,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 6 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 974.478,2 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 739.123,3 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 711.550,4 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012314