Zusammensetzung von Focused Dynamic Growth Fund
ISIN US02507H5028, US02507H8170
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 44 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 69,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.848.332 | 368,9 Mio. $ | 17,41 % |
| 2 | Alphabet Inc | 962.448 | 367,6 Mio. $ | 17,35 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 758.310 | 201 Mio. $ | 9,49 % |
| 4 | Tesla Inc | 327.754 | 125,1 Mio. $ | 5,90 % |
| 5 | Microsoft Corp | 222.711 | 90,8 Mio. $ | 4,29 % |
| 6 | Cadence Design Systems Inc | 212.336 | 70 Mio. $ | 3,30 % |
| 7 | Rocket Lab Corp | 826.190 | 68,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 8 | Netflix Inc | 685.755 | 64,2 Mio. $ | 3,03 % |
| 9 | Ascendis Pharma A/S | 254.766 | 58,4 Mio. $ | 2,76 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 83.901 | 51,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 11 | Mastercard Inc | 91.812 | 46,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 12 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 144.066 | 44,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 13 | Shopify Inc | 327.334 | 39,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 14 | Monolithic Power Systems Inc | 20.889 | 33,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 15 | Intuitive Surgical Inc | 73.424 | 33,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 16 | Palantir Technologies Inc | 229.239 | 31,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 17 | Coherent Corp | 87.244 | 27,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 18 | ARM Holdings PLC | 126.803 | 26,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 19 | Lam Research Corp | 99.967 | 25,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 20 | Argenx SE | 32.077 | 25,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 21 | Bloom Energy Corp | 83.263 | 23,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 22 | DoorDash Inc | 139.188 | 23,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 23 | AppLovin Corp | 50.688 | 22,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 24 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 82.990 | 22,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 25 | Spotify Technology SA | 48.128 | 21,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 26 | Aurora Innovation Inc | 3.118.672 | 18,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 27 | Insmed Inc | 126.348 | 17,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 28 | Cognex Corp | 254.731 | 14,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 29 | Structure Therapeutics Inc | 321.262 | 13,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 30 | Okta Inc | 180.235 | 13,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 31 | TechnipFMC PLC | 163.142 | 12,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 32 | Robinhood Markets Inc | 149.462 | 10,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 33 | Broadcom Inc | 25.459 | 10,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 34 | Reddit Inc | 70.493 | 10,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | Verisk Analytics Inc | 50.054 | 9,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 36 | Chipotle Mexican Grill Inc | 263.923 | 9 Mio. $ | 0,42 % |
| 37 | S&P Global Inc | 20.786 | 9 Mio. $ | 0,42 % |
| 38 | Intuit Inc | 21.260 | 8,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 39 | Adyen NV | 7.305 | 8,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 40 | Kinsale Capital Group Inc | 25.314 | 8,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 41 | Docusign Inc | 151.694 | 7 Mio. $ | 0,33 % |
| 42 | Denali Therapeutics Inc | 362.300 | 6,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 43 | Cava Group Inc | 39.518 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 44 | HubSpot Inc | 8.877 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,7 %
- Kommunikation 24,0 %
- Zyklischer Konsum 17,0 %
- Industrie 5,9 %
- Gesundheit 5,7 %
- Finanzen 3,5 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 8,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,6 %
- EUR 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Kanada 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Niederlande 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 39 | 2 Mrd. $ | 94,68 % |
| 2 | Kanada | 1 | 39,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 39 Mio. $ | 1,85 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 33,3 Mio. $ | 1,58 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Focused Dynamic Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012177