Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1000 ETF
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- Nettovermögen
- 9,8 Mrd. $ davon 9,8 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 999 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 22,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | M&T Bank Corp | 38.936 | 9,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 202 | Ameriprise Financial Inc | 17.560 | 9,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 203 | General Mills Inc | 265.541 | 9,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 204 | Realty Income Corp | 147.366 | 9,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 205 | United Rentals Inc | 8.705 | 9,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 206 | TE Connectivity PLC | 45.295 | 9,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 207 | Xcel Energy Inc | 118.840 | 9,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | Parker-Hannifin Corp | 9.421 | 9,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | Reliance Inc | 22.606 | 9,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | PulteGroup Inc | 71.659 | 9,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 211 | Principal Financial Group Inc | 79.595 | 9 Mio. $ | 0,09 % |
| 212 | Digital Realty Trust Inc | 47.840 | 9 Mio. $ | 0,09 % |
| 213 | Diamondback Energy Inc | 44.396 | 9 Mio. $ | 0,09 % |
| 214 | American Tower Corp | 51.665 | 9 Mio. $ | 0,09 % |
| 215 | Kenvue Inc | 460.709 | 8,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 216 | Intuit Inc | 27.762 | 8,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 217 | Baxter International Inc | 334.968 | 8,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 218 | Hartford Insurance Group Inc/The | 61.220 | 8,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 219 | Labcorp Holdings Inc | 28.080 | 8,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 220 | Qnity Electronics Inc | 66.177 | 8,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 221 | CHENIERE ENERGY INC | 32.141 | 8,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 222 | TD SYNNEX Corp | 32.835 | 8,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 223 | Entergy Corp | 77.932 | 8,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 224 | Sysco Corp | 96.636 | 8,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | NetApp Inc | 46.109 | 8,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | Cardinal Health Inc | 35.655 | 8,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | Carrier Global Corp | 132.603 | 8,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | Ferguson Enterprises Inc | 34.967 | 8,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 229 | CBRE Group Inc | 55.576 | 8,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 230 | International Paper Co | 198.664 | 8,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 231 | Uber Technologies Inc | 114.397 | 8 Mio. $ | 0,08 % |
| 232 | Weyerhaeuser Co | 319.057 | 8 Mio. $ | 0,08 % |
| 233 | Equinix Inc | 7.827 | 8 Mio. $ | 0,08 % |
| 234 | Amphenol Corp | 49.539 | 8 Mio. $ | 0,08 % |
| 235 | Stanley Black & Decker Inc | 83.421 | 7,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 236 | HALLIBURTON COMPANY | 244.031 | 7,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 237 | Huntington Bancshares Inc/OH | 460.779 | 7,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 238 | Public Service Enterprise Group Inc | 102.204 | 7,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 239 | Arrow Electronics Inc | 36.035 | 7,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 240 | Dollar Tree Inc | 60.918 | 7,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 241 | International Flavors & Fragrances Inc | 95.704 | 7,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 242 | Kimberly-Clark Corp | 69.191 | 7,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 243 | WW Grainger Inc | 5.471 | 7,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 244 | Eversource Energy | 105.204 | 7,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 245 | Microchip Technology Inc | 101.072 | 7,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 246 | Omnicom Group Inc | 94.336 | 7,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 247 | Ally Financial Inc | 171.293 | 7,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 248 | Ross Stores Inc | 29.499 | 7,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 249 | O'Reilly Automotive Inc | 82.296 | 7,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 250 | APA Corp | 195.812 | 7,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 251 | Expeditors International of Washington Inc | 43.373 | 7,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 252 | Simon Property Group Inc | 31.699 | 7,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 253 | Palo Alto Networks Inc | 21.871 | 7,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 254 | IQVIA Holdings Inc | 30.785 | 7,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 255 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 24.803 | 7,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 256 | Regions Financial Corp | 232.925 | 7,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 257 | CF Industries Holdings Inc | 57.344 | 7,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 258 | Blackstone Inc | 55.736 | 7,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 259 | Keysight Technologies Inc | 22.129 | 7,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 260 | Edwards Lifesciences Corp | 82.023 | 7,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 261 | GE HealthCare Technologies Inc | 102.162 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 262 | PPG Industries Inc | 62.122 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 263 | Northern Trust Corp | 37.658 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 264 | PPL Corp | 194.761 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 265 | KeyCorp | 302.727 | 6,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 266 | DuPont de Nemours Inc | 49.665 | 6,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 267 | FirstEnergy Corp | 140.800 | 6,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 268 | AMCOR PLC | 150.641 | 6,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 269 | ON Semiconductor Corp | 82.631 | 6,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 270 | Mosaic Co/The | 303.888 | 6,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 271 | Molina Healthcare Inc | 34.340 | 6,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 272 | Fox Corp | 114.898 | 6,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 273 | Agilent Technologies Inc | 48.257 | 6,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 274 | GE VERNOVA INC | 6.676 | 6,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 275 | Lithia Motors Inc | 17.006 | 6,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 276 | Teradyne Inc | 17.802 | 6,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 277 | WEC Energy Group Inc | 59.782 | 6,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 278 | Cincinnati Financial Corp | 36.289 | 6,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 279 | BorgWarner Inc | 100.994 | 6,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 280 | Ecolab Inc | 23.112 | 6,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 281 | Roper Technologies Inc | 16.335 | 6,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 282 | US Foods Holding Corp | 62.930 | 6,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 283 | Fortinet Inc | 38.987 | 6,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 284 | Macy's Inc | 253.378 | 6,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 285 | Performance Food Group Co | 54.638 | 6,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 286 | Crown Castle Inc | 81.597 | 6,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 287 | Flex Ltd | 54.725 | 6,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 288 | EXPAND ENERGY CORP | 66.191 | 6,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 289 | Quanta Services Inc | 9.326 | 6,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 290 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 65.404 | 6,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 291 | Arthur J Gallagher & Co | 24.563 | 6,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 292 | Old Dominion Freight Line Inc | 28.487 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| 293 | Willis Towers Watson PLC | 17.855 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| 294 | Targa Resources Corp | 22.064 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| 295 | VENTAS INC | 63.602 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 296 | Illumina Inc | 28.991 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 297 | Cintas Corp | 28.720 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 298 | Avnet Inc | 66.017 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 299 | Jabil Inc | 18.596 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 300 | Constellation Brands Inc | 44.978 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,4 %
- Finanzen 14,7 %
- Gesundheit 11,3 %
- Kommunikation 8,3 %
- Industrie 7,1 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Energie 5,8 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Versorger 2,7 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 15,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 966 | 9,7 Mrd. $ | 98,99 % |
| 2 | Irland | 8 | 54,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 3 | Bermuda | 11 | 19,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 11,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | Marshallinseln | 1 | 725.577,3 $ | 0,01 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 603.915,2 $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 1 | 241.773,5 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1000 ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000011995