Zusammensetzung von Edgewood Growth Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 22 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 64,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 91.441 | 181,9 Mio. $ | 9,23 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 878.396 | 175,8 Mio. $ | 8,92 % |
| 3 | Broadcom Inc | 410.149 | 154,9 Mio. $ | 7,86 % |
| 4 | Axon Enterprise Inc | 244.119 | 136,9 Mio. $ | 6,95 % |
| 5 | Synopsys Inc | 272.931 | 121,7 Mio. $ | 6,18 % |
| 6 | Amphenol Corp | 684.188 | 120,6 Mio. $ | 6,12 % |
| 7 | Visa Inc | 311.914 | 107 Mio. $ | 5,43 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 78.389 | 94 Mio. $ | 4,77 % |
| 9 | Shopify Inc | 805.049 | 91,9 Mio. $ | 4,67 % |
| 10 | Netflix Inc | 1.205.801 | 86,1 Mio. $ | 4,37 % |
| 11 | Fair Isaac Corp | 71.532 | 85,5 Mio. $ | 4,34 % |
| 12 | Intuitive Surgical Inc | 197.687 | 78,6 Mio. $ | 3,99 % |
| 13 | MSCI Inc | 139.715 | 78,2 Mio. $ | 3,97 % |
| 14 | TransDigm Group Inc | 57.423 | 76,5 Mio. $ | 3,88 % |
| 15 | Spotify Technology SA | 151.582 | 69,6 Mio. $ | 3,53 % |
| 16 | Reddit Inc | 352.124 | 61,1 Mio. $ | 3,10 % |
| 17 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 107.873 | 53,6 Mio. $ | 2,72 % |
| 18 | Tesla Inc | 98.007 | 41,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 19 | Linde PLC | 75.965 | 39,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 160.367 | 38,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 21 | Blackstone Inc | 298.227 | 35,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 22 | S&P Global Inc | 29.835 | 12,2 Mio. $ | 0,62 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 43,7 %
- Finanzen 12,0 %
- Gesundheit 11,7 %
- Industrie 11,5 %
- Kommunikation 8,0 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 7,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,9 %
- Niederlande 9,4 %
- Kanada 4,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 1,7 Mrd. $ | 85,89 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 181,9 Mio. $ | 9,38 % |
| 3 | Kanada | 1 | 91,9 Mio. $ | 4,74 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Edgewood Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011838