Zusammensetzung von MML Sustainable Equity Fund
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- Nettovermögen
- 133,4 Mio. $ davon 133,2 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 101 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 53.348 | 10,7 Mio. $ | 8,00 % |
| 2 | Alphabet Inc | 24.098 | 8,6 Mio. $ | 6,46 % |
| 3 | Microsoft Corp | 19.569 | 7,3 Mio. $ | 5,47 % |
| 4 | Apple Inc | 22.357 | 6,5 Mio. $ | 4,85 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 19.076 | 4,5 Mio. $ | 3,41 % |
| 6 | Broadcom Inc | 11.535 | 4,4 Mio. $ | 3,27 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 2.345 | 2,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 3.258 | 2,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 1.806 | 2,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | NextEra Energy Inc | 24.378 | 2,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 6.230 | 2 Mio. $ | 1,53 % |
| 12 | Analog Devices Inc | 5.108 | 2 Mio. $ | 1,52 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 3.593 | 2 Mio. $ | 1,52 % |
| 14 | Mastercard Inc | 3.893 | 2 Mio. $ | 1,50 % |
| 15 | Bank of America Corp | 34.081 | 1,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 16 | Lam Research Corp | 4.443 | 1,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 17 | Tesla Inc | 4.452 | 1,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 18 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 6.334 | 1,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 19 | Cummins Inc | 2.460 | 1,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 20 | Regions Financial Corp | 57.466 | 1,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | Home Depot Inc/The | 4.589 | 1,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 22 | SLB Ltd | 34.725 | 1,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 23 | Welltower Inc | 6.780 | 1,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 24 | Cadence Design Systems Inc | 3.912 | 1,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 25 | Linde PLC | 2.655 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 26 | AbbVie Inc | 5.372 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 27 | TJX Cos Inc/The | 8.900 | 1,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 28 | Prologis Inc | 9.890 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 29 | Williams Cos Inc/The | 16.495 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 30 | Visa Inc | 3.430 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 31 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.160 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 32 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.821 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 33 | Trane Technologies PLC | 2.341 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 34 | American Express Co | 3.393 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 35 | Eaton Corp PLC | 2.671 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 36 | Johnson Controls International plc | 7.550 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 37 | GE VERNOVA INC | 932 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 38 | Marriott International Inc/MD | 2.825 | 1 Mio. $ | 0,78 % |
| 39 | Danaher Corp | 5.467 | 1 Mio. $ | 0,78 % |
| 40 | Cigna Group/The | 3.738 | 1 Mio. $ | 0,77 % |
| 41 | Gilead Sciences Inc | 8.057 | 1 Mio. $ | 0,76 % |
| 42 | S&P Global Inc | 2.477 | 1 Mio. $ | 0,76 % |
| 43 | Sysco Corp | 11.720 | 979.557,6 $ | 0,73 % |
| 44 | Advanced Micro Devices Inc | 1.678 | 974.767 $ | 0,73 % |
| 45 | Motorola Solutions Inc | 2.342 | 972.609,2 $ | 0,73 % |
| 46 | United Rentals Inc | 846 | 958.424,9 $ | 0,72 % |
| 47 | MetLife Inc | 10.952 | 926.648,7 $ | 0,69 % |
| 48 | Xylem Inc/NY | 7.208 | 852.057,7 $ | 0,64 % |
| 49 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.114 | 850.138 $ | 0,64 % |
| 50 | Procter & Gamble Co/The | 5.776 | 846.992,6 $ | 0,64 % |
| 51 | PepsiCo Inc | 6.248 | 845.979,2 $ | 0,63 % |
| 52 | UnitedHealth Group Inc | 2.014 | 837.078,8 $ | 0,63 % |
| 53 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.699 | 811.391,4 $ | 0,61 % |
| 54 | Parker-Hannifin Corp | 825 | 806.949 $ | 0,60 % |
| 55 | Deere & Co | 1.266 | 803.061,8 $ | 0,60 % |
| 56 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.588 | 796.159,7 $ | 0,60 % |
| 57 | iShares Core S&P 500 ETF | 1.052 | 787.832,3 $ | 0,59 % |
| 58 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.504 | 747.081,9 $ | 0,56 % |
| 59 | Ecolab Inc | 2.666 | 742.774,3 $ | 0,56 % |
| 60 | Netflix Inc | 10.358 | 739.561,2 $ | 0,55 % |
| 61 | Equinix Inc | 702 | 731.757,8 $ | 0,55 % |
| 62 | Union Pacific Corp | 2.670 | 726.240 $ | 0,54 % |
| 63 | Blackrock Inc | 752 | 723.093,1 $ | 0,54 % |
| 64 | ASML Holding NV | 361 | 715.950,3 $ | 0,54 % |
| 65 | Ameriprise Financial Inc | 1.526 | 700.067,8 $ | 0,52 % |
| 66 | O'Reilly Automotive Inc | 7.573 | 697.397,6 $ | 0,52 % |
| 67 | Amphenol Corp | 3.884 | 684.826,9 $ | 0,51 % |
| 68 | Automatic Data Processing Inc | 2.997 | 671.178,2 $ | 0,50 % |
| 69 | Booking Holdings Inc | 3.537 | 630.434,9 $ | 0,47 % |
| 70 | Ball Corp | 9.950 | 620.880 $ | 0,47 % |
| 71 | Church & Dwight Co Inc | 6.252 | 605.693,8 $ | 0,45 % |
| 72 | Costco Wholesale Corp | 635 | 594.023,5 $ | 0,45 % |
| 73 | IDEXX Laboratories Inc | 1.080 | 568.555,2 $ | 0,43 % |
| 74 | Dynatrace Inc | 12.442 | 546.328,2 $ | 0,41 % |
| 75 | Ferguson Enterprises Inc | 2.294 | 544.435 $ | 0,41 % |
| 76 | ServiceNow Inc | 5.316 | 527.772,5 $ | 0,40 % |
| 77 | AppLovin Corp | 1.017 | 523.988,9 $ | 0,39 % |
| 78 | Progressive Corp/The | 2.356 | 514.668,2 $ | 0,39 % |
| 79 | Cencora Inc | 1.799 | 509.081 $ | 0,38 % |
| 80 | Uber Technologies Inc | 7.046 | 508.439,4 $ | 0,38 % |
| 81 | FedEx Corp | 1.610 | 504.139,3 $ | 0,38 % |
| 82 | Merck & Co Inc | 3.883 | 498.965,5 $ | 0,37 % |
| 83 | Honeywell International Inc | 2.195 | 491.460,5 $ | 0,37 % |
| 84 | Honeywell Aerospace Inc | 2.195 | 485.270,6 $ | 0,36 % |
| 85 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.880 | 480.009,6 $ | 0,36 % |
| 86 | CISCO SYSTEMS INC | 4.024 | 472.659 $ | 0,35 % |
| 87 | Intuitive Surgical Inc | 1.150 | 457.332 $ | 0,34 % |
| 88 | Intercontinental Exchange Inc | 3.649 | 449.228,4 $ | 0,34 % |
| 89 | Agilent Technologies Inc | 3.373 | 448.035,6 $ | 0,34 % |
| 90 | Colgate-Palmolive Co | 4.678 | 428.879 $ | 0,32 % |
| 91 | Workday Inc | 3.088 | 378.033 $ | 0,28 % |
| 92 | Verizon Communications Inc | 8.830 | 373.862,2 $ | 0,28 % |
| 93 | Bristol-Myers Squibb Co | 6.464 | 372.455,7 $ | 0,28 % |
| 94 | Coherent Corp | 858 | 338.455,3 $ | 0,25 % |
| 95 | Salesforce Inc | 2.131 | 333.842,5 $ | 0,25 % |
| 96 | MongoDB Inc | 913 | 306.676,7 $ | 0,23 % |
| 97 | CHENIERE ENERGY INC | 1.227 | 293.265,3 $ | 0,22 % |
| 98 | KKR & Co Inc | 3.142 | 288.372,8 $ | 0,22 % |
| 99 | Airbnb Inc | 1.615 | 231.106,5 $ | 0,17 % |
| 100 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1.887 | 179.529,2 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,6 %
- Finanzen 12,2 %
- Industrie 9,8 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 8,9 %
- Kommunikation 8,8 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Immobilien 2,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 1,6 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Fonds 0,6 %
- Nicht zugeordnet 1,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- EUR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Irland 0,8 %
- Taiwan 0,6 %
- Niederlande 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 98 | 130,5 Mio. $ | 98,02 % |
| 2 | Irland | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 811.391,4 $ | 0,61 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 715.950,3 $ | 0,54 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MML Sustainable Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011484