Zusammensetzung von Saratoga Mid Capitalization Portfolio
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- Nettovermögen
- 11,2 Mio. $ davon 11,2 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 61 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 32,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvell Technology Inc | 2.085 | 427.425 $ | 3,81 % |
| 2 | Burlington Stores Inc | 1.300 | 420.979 $ | 3,75 % |
| 3 | Hubbell Inc | 825 | 390.728,3 $ | 3,48 % |
| 4 | Sandisk Corp | 224 | 379.675,5 $ | 3,38 % |
| 5 | Evergy Inc | 4.425 | 363.027 $ | 3,23 % |
| 6 | Alliant Energy Corp | 5.000 | 358.050 $ | 3,19 % |
| 7 | WEC Energy Group Inc | 3.105 | 344.810,3 $ | 3,07 % |
| 8 | CMS Energy Corp | 4.680 | 339.627,6 $ | 3,02 % |
| 9 | Curtiss-Wright Corp | 420 | 313.996,2 $ | 2,80 % |
| 10 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 200 | 313.242 $ | 2,79 % |
| 11 | Republic Services Inc | 1.350 | 270.594 $ | 2,41 % |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | 1.035 | 267.288,8 $ | 2,38 % |
| 13 | Sanmina Corp | 975 | 253.236,8 $ | 2,25 % |
| 14 | Vulcan Materials Co | 880 | 248.969,6 $ | 2,22 % |
| 15 | Arcosa Inc | 1.930 | 244.627,5 $ | 2,18 % |
| 16 | Flowserve Corp | 3.090 | 233.325,9 $ | 2,08 % |
| 17 | SLB Ltd | 4.230 | 230.746,5 $ | 2,05 % |
| 18 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 785 | 223.434,6 $ | 1,99 % |
| 19 | Microchip Technology Inc | 2.340 | 221.481 $ | 1,97 % |
| 20 | SharkNinja Inc | 1.805 | 220.011,5 $ | 1,96 % |
| 21 | Carnival Corp Ltd | 7.695 | 215.921,7 $ | 1,92 % |
| 22 | Crane Co | 1.155 | 211.365 $ | 1,88 % |
| 23 | TECHNIPFMC PLC | 3.050 | 208.681 $ | 1,86 % |
| 24 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 1.785 | 207.899 $ | 1,85 % |
| 25 | Baker Hughes Co | 3.245 | 207.290,6 $ | 1,85 % |
| 26 | Coherent Corp | 540 | 195.193,8 $ | 1,74 % |
| 27 | Nucor Corp | 760 | 190.000 $ | 1,69 % |
| 28 | Hudbay Minerals Inc | 6.235 | 181.812,6 $ | 1,62 % |
| 29 | Regal Rexnord Corp | 845 | 170.487,2 $ | 1,52 % |
| 30 | Toll Brothers Inc | 1.185 | 164.169,9 $ | 1,46 % |
| 31 | BWX Technologies Inc | 835 | 163.559,8 $ | 1,46 % |
| 32 | Parker-Hannifin Corp | 187 | 157.945,8 $ | 1,41 % |
| 33 | Valmont Industries Inc | 300 | 155.943 $ | 1,39 % |
| 34 | AutoZone Inc | 53 | 155.565,1 $ | 1,39 % |
| 35 | ATI INC | 870 | 152.389,2 $ | 1,36 % |
| 36 | Moog Inc | 420 | 151.187,4 $ | 1,35 % |
| 37 | Rockwell Automation Inc | 320 | 144.339,2 $ | 1,29 % |
| 38 | Ciena Corp | 245 | 142.156,4 $ | 1,27 % |
| 39 | XPO Inc | 645 | 138.191,3 $ | 1,23 % |
| 40 | AMETEK Inc | 610 | 137.768,5 $ | 1,23 % |
| 41 | Rocket Cos Inc | 9.040 | 131.170,4 $ | 1,17 % |
| 42 | Gap Inc/The | 6.040 | 127.746 $ | 1,14 % |
| 43 | Argan Inc | 170 | 113.393,4 $ | 1,01 % |
| 44 | nVent Electric PLC | 670 | 111.883,3 $ | 1,00 % |
| 45 | GE VERNOVA INC | 115 | 111.356,8 $ | 0,99 % |
| 46 | DR Horton Inc | 725 | 106.640,3 $ | 0,95 % |
| 47 | Embraer SA | 1.830 | 105.682,5 $ | 0,94 % |
| 48 | Huntington Bancshares Inc/OH | 6.284 | 102.806,2 $ | 0,92 % |
| 49 | Vicor Corp | 260 | 87.058,4 $ | 0,78 % |
| 50 | Littelfuse Inc | 185 | 86.371 $ | 0,77 % |
| 51 | Hexcel Corp | 940 | 84.402,6 $ | 0,75 % |
| 52 | WESCO International Inc | 220 | 79.457,4 $ | 0,71 % |
| 53 | Agilent Technologies Inc | 480 | 65.054,4 $ | 0,58 % |
| 54 | SAIA INC | 125 | 59.046,3 $ | 0,53 % |
| 55 | Western Alliance Bancorp | 720 | 57.348 $ | 0,51 % |
| 56 | Generac Holdings Inc | 205 | 56.971,6 $ | 0,51 % |
| 57 | Zions Bancorp NA | 910 | 56.829,5 $ | 0,51 % |
| 58 | Rollins Inc | 1.115 | 53.074 $ | 0,47 % |
| 59 | Cushman & Wakefield Ltd | 4.185 | 52.061,4 $ | 0,46 % |
| 60 | Fabrinet | 40 | 26.166,4 $ | 0,23 % |
| 61 | Fifth Third Bancorp | 186 | 9287 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 18,2 %
- Technologie 13,1 %
- Versorger 12,5 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Energie 3,9 %
- Finanzen 1,0 %
- Gesundheit 0,6 %
- Nicht zugeordnet 35,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,9 %
- Kaimaninseln 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Kanada 1,6 %
- Irland 1,0 %
- Brasilien 0,9 %
- Bermuda 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 10,3 Mio. $ | 91,91 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 246.177,9 $ | 2,20 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 208.681 $ | 1,86 % |
| 4 | Kanada | 1 | 181.812,6 $ | 1,62 % |
| 5 | Irland | 1 | 111.883,3 $ | 1,00 % |
| 6 | Brasilien | 1 | 105.682,5 $ | 0,94 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 52.061,4 $ | 0,46 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Saratoga Mid Capitalization Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000010885