Zusammensetzung von EQ/Common Stock Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 7,4 Mrd. $ davon 7,4 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.477 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 32,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | WaFd Inc | 9.500 | 298.300 $ | 0,00 % |
| 1.102 | 10X Genomics Inc | 13.900 | 295.097 $ | 0,00 % |
| 1.103 | Globant SA | 6.398 | 295.011,8 $ | 0,00 % |
| 1.104 | F&G Annuities & Life Inc | 11.550 | 292.446 $ | 0,00 % |
| 1.105 | Privia Health Group Inc | 14.200 | 292.094 $ | 0,00 % |
| 1.106 | SailPoint Inc | 22.000 | 291.280 $ | 0,00 % |
| 1.107 | Blackbaud Inc | 7.500 | 289.575 $ | 0,00 % |
| 1.108 | Millrose Properties Inc | 10.300 | 288.400 $ | 0,00 % |
| 1.109 | Simmons First National Corp | 14.600 | 283.970 $ | 0,00 % |
| 1.110 | RH INC | 2.000 | 279.640 $ | 0,00 % |
| 1.111 | ACI Worldwide Inc | 6.800 | 278.868 $ | 0,00 % |
| 1.112 | DigitalBridge Group Inc | 18.075 | 278.716,5 $ | 0,00 % |
| 1.113 | Sarepta Therapeutics Inc | 12.700 | 276.352 $ | 0,00 % |
| 1.114 | FMC Corp | 16.000 | 275.520 $ | 0,00 % |
| 1.115 | Capri Holdings Ltd | 15.600 | 274.872 $ | 0,00 % |
| 1.116 | Denali Therapeutics Inc | 14.300 | 274.560 $ | 0,00 % |
| 1.117 | Payoneer Global Inc | 56.500 | 272.895 $ | 0,00 % |
| 1.118 | Marqeta Inc | 66.800 | 272.544 $ | 0,00 % |
| 1.119 | Dorman Products Inc | 2.600 | 271.336 $ | 0,00 % |
| 1.120 | ADMA Biologics Inc | 29.900 | 269.399 $ | 0,00 % |
| 1.121 | Arbor Realty Trust Inc | 34.900 | 269.079 $ | 0,00 % |
| 1.122 | Under Armour Inc | 44.900 | 265.359 $ | 0,00 % |
| 1.123 | DXC Technology Co | 21.096 | 265.176,7 $ | 0,00 % |
| 1.124 | Omnicell Inc | 7.900 | 263.702 $ | 0,00 % |
| 1.125 | Ingram Micro Holding Corp | 11.300 | 263.403 $ | 0,00 % |
| 1.126 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 39.400 | 261.222 $ | 0,00 % |
| 1.127 | Liberty Global Ltd. | 21.600 | 261.144 $ | 0,00 % |
| 1.128 | Upstart Holdings Inc | 10.100 | 259.065 $ | 0,00 % |
| 1.129 | Radian Group Inc | 7.800 | 258.024 $ | 0,00 % |
| 1.130 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 9.200 | 257.692 $ | 0,00 % |
| 1.131 | Caris Life Sciences Inc | 14.400 | 257.472 $ | 0,00 % |
| 1.132 | Fulton Financial Corp | 12.600 | 256.284 $ | 0,00 % |
| 1.133 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 20.200 | 251.086 $ | 0,00 % |
| 1.134 | First BanCorp/Puerto Rico | 11.700 | 249.912 $ | 0,00 % |
| 1.135 | Veracyte Inc | 7.700 | 248.017 $ | 0,00 % |
| 1.136 | World Kinect Corp | 10.700 | 246.849 $ | 0,00 % |
| 1.137 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 11.200 | 245.728 $ | 0,00 % |
| 1.138 | Park National Corp | 1.500 | 245.175 $ | 0,00 % |
| 1.139 | Avient Corp | 6.700 | 243.210 $ | 0,00 % |
| 1.140 | BGC Group Inc | 24.600 | 240.588 $ | 0,00 % |
| 1.141 | Sezzle Inc | 3.800 | 240.502 $ | 0,00 % |
| 1.142 | Workiva Inc | 4.000 | 238.520 $ | 0,00 % |
| 1.143 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 10.974 | 235.392,3 $ | 0,00 % |
| 1.144 | WSFS Financial Corp | 3.590 | 235.001,4 $ | 0,00 % |
| 1.145 | Cargurus Inc | 6.900 | 234.945 $ | 0,00 % |
| 1.146 | Eastern Bankshares Inc | 12.000 | 234.720 $ | 0,00 % |
| 1.147 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2.995 | 233.849,6 $ | 0,00 % |
| 1.148 | Tri Pointe Homes Inc | 5.000 | 233.650 $ | 0,00 % |
| 1.149 | Liberty Global Ltd | 19.900 | 233.427 $ | 0,00 % |
| 1.150 | News Corp | 8.100 | 230.931 $ | 0,00 % |
| 1.151 | Lineage Inc | 6.997 | 229.221,7 $ | 0,00 % |
| 1.152 | First Hawaiian Inc | 9.300 | 229.152 $ | 0,00 % |
| 1.153 | Newmark Group Inc | 15.219 | 228.132,8 $ | 0,00 % |
| 1.154 | Callaway Golf Co | 16.300 | 226.244 $ | 0,00 % |
| 1.155 | Bank OZK | 4.900 | 224.861 $ | 0,00 % |
| 1.156 | Crane NXT Co | 5.500 | 223.245 $ | 0,00 % |
| 1.157 | Theravance Biopharma Inc | 13.700 | 222.351 $ | 0,00 % |
| 1.158 | Select Medical Holdings Corp | 13.600 | 221.544 $ | 0,00 % |
| 1.159 | Pediatrix Medical Group Inc | 10.340 | 221.172,6 $ | 0,00 % |
| 1.160 | Box Inc | 9.300 | 219.852 $ | 0,00 % |
| 1.161 | ICU Medical Inc | 1.700 | 219.555 $ | 0,00 % |
| 1.162 | Relay Therapeutics Inc | 22.001 | 218.910 $ | 0,00 % |
| 1.163 | Freedom Holding Corp/NV | 1.500 | 217.320 $ | 0,00 % |
| 1.164 | Strategic Education Inc | 2.600 | 215.696 $ | 0,00 % |
| 1.165 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 19.700 | 213.154 $ | 0,00 % |
| 1.166 | CorVel Corp | 3.900 | 213.135 $ | 0,00 % |
| 1.167 | QuantumScape Corp | 33.400 | 213.092 $ | 0,00 % |
| 1.168 | Associated Banc-Corp | 8.200 | 212.052 $ | 0,00 % |
| 1.169 | Credit Acceptance Corp | 500 | 211.730 $ | 0,00 % |
| 1.170 | Grindr Inc | 17.500 | 211.575 $ | 0,00 % |
| 1.171 | IAC Inc | 5.250 | 210.157,5 $ | 0,00 % |
| 1.172 | StepStone Group Inc | 4.400 | 209.968 $ | 0,00 % |
| 1.173 | C3.ai Inc | 24.900 | 209.658 $ | 0,00 % |
| 1.174 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 10.000 | 209.500 $ | 0,00 % |
| 1.175 | Navient Corp | 25.584 | 209.277,1 $ | 0,00 % |
| 1.176 | Tompkins Financial Corp | 2.639 | 208.058,8 $ | 0,00 % |
| 1.177 | GRAIL Inc | 4.016 | 207.546,9 $ | 0,00 % |
| 1.178 | Macerich Co/The | 10.822 | 204.535,8 $ | 0,00 % |
| 1.179 | Cactus Inc | 4.300 | 203.691 $ | 0,00 % |
| 1.180 | Palomar Holdings Inc | 1.700 | 203.150 $ | 0,00 % |
| 1.181 | AdaptHealth Corp | 16.900 | 201.110 $ | 0,00 % |
| 1.182 | Yelp Inc | 8.100 | 200.394 $ | 0,00 % |
| 1.183 | AAR Corp | 1.800 | 197.028 $ | 0,00 % |
| 1.184 | Dyne Therapeutics Inc | 10.800 | 195.804 $ | 0,00 % |
| 1.185 | Novocure Ltd | 17.900 | 195.110 $ | 0,00 % |
| 1.186 | Freshworks Inc | 24.200 | 194.326 $ | 0,00 % |
| 1.187 | Peloton Interactive Inc | 44.903 | 192.633,9 $ | 0,00 % |
| 1.188 | Uniti Group Inc | 20.438 | 191.708,4 $ | 0,00 % |
| 1.189 | Perimeter Solutions Inc | 7.700 | 188.034 $ | 0,00 % |
| 1.190 | DoubleVerify Holdings Inc | 19.700 | 187.150 $ | 0,00 % |
| 1.191 | Sonos Inc | 13.700 | 183.580 $ | 0,00 % |
| 1.192 | Matthews International Corp | 7.100 | 183.322 $ | 0,00 % |
| 1.193 | TripAdvisor Inc | 17.100 | 182.286 $ | 0,00 % |
| 1.194 | nCino Inc | 12.100 | 181.258 $ | 0,00 % |
| 1.195 | Tanger Inc | 5.300 | 180.094 $ | 0,00 % |
| 1.196 | Eos Energy Enterprises Inc | 36.300 | 180.048 $ | 0,00 % |
| 1.197 | Astrana Health Inc | 7.300 | 178.996 $ | 0,00 % |
| 1.198 | Allegiant Travel Co | 2.200 | 178.288 $ | 0,00 % |
| 1.199 | Urban Edge Properties | 8.910 | 178.021,8 $ | 0,00 % |
| 1.200 | NMI Holdings Inc | 4.700 | 176.297 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,1 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,4 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 10,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Singapur 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.423 | 7,3 Mrd. $ | 99,08 % |
| 2 | Irland | 8 | 19,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 3 | Bermuda | 13 | 14,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 11,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 5,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Kanada | 5 | 4,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Singapur | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 10 | Luxemburg | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 11 | Guernsey | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 12 | Jersey | 2 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Common Stock Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000010734