Portfolio von AB Balanced Hedged Allocation Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. · 7 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 145,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 7 | 132 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 74.800 | 48,9 Mio. $ | 33,50 % |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 232.900 | 23,1 Mio. $ | 15,85 % |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 313.000 | 23 Mio. $ | 15,80 % |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 239.500 | 21,7 Mio. $ | 14,87 % |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 138.800 | 9,7 Mio. $ | 6,64 % |
| Vanguard Real Estate ETF | 32.400 | 2,9 Mio. $ | 1,97 % |
| Vanguard Mid-Cap ETF | 9.550 | 2,7 Mio. $ | 1,88 % |