Zusammensetzung von AB Large Cap Growth Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 61 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 50,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 525.629 | 105,2 Mio. $ | 10,13 % |
| 2 | Alphabet Inc | 264.034 | 93,3 Mio. $ | 8,98 % |
| 3 | Broadcom Inc | 153.575 | 58 Mio. $ | 5,59 % |
| 4 | Microsoft Corp | 151.946 | 56,7 Mio. $ | 5,46 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 78.743 | 44,4 Mio. $ | 4,27 % |
| 6 | Visa Inc | 119.716 | 41,1 Mio. $ | 3,95 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 148.937 | 35,5 Mio. $ | 3,42 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 28.615 | 34,3 Mio. $ | 3,30 % |
| 9 | Apple Inc | 108.190 | 31,3 Mio. $ | 3,01 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 61.320 | 29,3 Mio. $ | 2,82 % |
| 11 | Monster Beverage Corp | 247.215 | 23,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 12 | Netflix Inc | 331.510 | 23,7 Mio. $ | 2,28 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 22.865 | 21,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 14 | General Electric Co | 55.540 | 20,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 15 | Texas Instruments Inc | 65.186 | 19,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 16 | Home Depot Inc/The | 49.694 | 17,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 23.443 | 16,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 18 | Cadence Design Systems Inc | 43.845 | 16,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 19 | ASML Holding NV | 7.580 | 15,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 20 | TJX Cos Inc/The | 95.390 | 14,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 21 | KLA Corp | 46.800 | 14,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 22 | Intuitive Surgical Inc | 32.893 | 13,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 30.630 | 12,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 24 | Sherwin-Williams Co/The | 34.511 | 11,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 25 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 22.080 | 11 Mio. $ | 1,06 % |
| 26 | Verisk Analytics Inc | 60.377 | 10,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 27 | Stryker Corp | 30.230 | 9,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 28 | Veeva Systems Inc | 50.835 | 9 Mio. $ | 0,87 % |
| 29 | SAIA INC | 21.330 | 9 Mio. $ | 0,87 % |
| 30 | AppLovin Corp | 17.357 | 8,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 31 | Advanced Micro Devices Inc | 14.913 | 8,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 32 | United Rentals Inc | 7.570 | 8,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 33 | McKesson Corp | 11.180 | 8,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | Shopify Inc | 71.612 | 8,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 35 | Mettler-Toledo International Inc | 6.313 | 8,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 36 | Astera Labs Inc | 16.620 | 8 Mio. $ | 0,77 % |
| 37 | Eaton Corp PLC | 18.530 | 7,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 38 | Trane Technologies PLC | 14.760 | 7,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | Cboe Global Markets Inc | 29.799 | 7,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | Progressive Corp/The | 32.760 | 7,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 41 | Ferrari NV | 18.548 | 6,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 42 | Waters Corp | 18.236 | 6,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | Reddit Inc | 39.280 | 6,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | TEXAS ROADHOUSE INC | 33.980 | 6,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 45 | Motorola Solutions Inc | 15.650 | 6,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | Dexcom Inc | 91.680 | 6,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 47 | ITT INC | 29.640 | 5,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 48 | QUALCOMM Inc | 29.684 | 5,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | Chipotle Mexican Grill Inc | 158.690 | 5,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | Garmin Ltd | 19.930 | 4,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | Cava Group Inc | 57.810 | 4,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | CELSIUS HOLDINGS INC | 154.191 | 4,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Broadridge Financial Solutions Inc | 32.760 | 4,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Toast Inc | 155.950 | 4,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | Quanta Services Inc | 5.070 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 56 | Argenx SE | 3.790 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | Edwards Lifesciences Corp | 38.080 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Manhattan Associates Inc | 24.091 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | Trex Co Inc | 64.364 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | Procore Technologies Inc | 76.290 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Genmab A/S | 105.277 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 41,8 %
- Kommunikation 16,0 %
- Gesundheit 11,6 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Industrie 6,9 %
- Finanzen 5,5 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 5,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Taiwan 2,9 %
- Niederlande 1,8 %
- Kanada 0,8 %
- Italien 0,7 %
- Dänemark 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 55 | 944,5 Mio. $ | 93,48 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 29,3 Mio. $ | 2,90 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 18,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 4 | Kanada | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 5 | Italien | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AB Large Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000010432