Zusammensetzung von Brown Capital Management International All Company Fund
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- Nettovermögen
- 46,8 Mio. $ davon 44 Mio. $ in Aktien, 94,1 %
- Positionen
- 39 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 39,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 1.656 | 2,2 Mio. $ | 4,71 % |
| 2 | AJ Bell PLC | 339.089 | 2,1 Mio. $ | 4,54 % |
| 3 | REA Group Ltd | 17.770 | 1,9 Mio. $ | 4,16 % |
| 4 | Givaudan SA | 548 | 1,9 Mio. $ | 3,96 % |
| 5 | Novonesis Novozymes B | 31.190 | 1,9 Mio. $ | 3,96 % |
| 6 | Camtek Ltd/Israel | 11.487 | 1,7 Mio. $ | 3,72 % |
| 7 | MercadoLibre Inc | 1.004 | 1,7 Mio. $ | 3,71 % |
| 8 | Descartes Systems Group Inc/The | 23.849 | 1,7 Mio. $ | 3,65 % |
| 9 | Azimut Holding SpA | 43.772 | 1,7 Mio. $ | 3,55 % |
| 10 | Cochlear Ltd | 12.398 | 1,5 Mio. $ | 3,12 % |
| 11 | ICON PLC | 12.739 | 1,4 Mio. $ | 3,01 % |
| 12 | RELX PLC | 42.024 | 1,4 Mio. $ | 2,94 % |
| 13 | Wise PLC | 112.661 | 1,4 Mio. $ | 2,90 % |
| 14 | Shopify Inc | 11.111 | 1,3 Mio. $ | 2,82 % |
| 15 | MonotaRO Co Ltd | 119.600 | 1,3 Mio. $ | 2,77 % |
| 16 | Partners Group Holding AG | 1.192 | 1,3 Mio. $ | 2,75 % |
| 17 | SAP SE | 7.467 | 1,3 Mio. $ | 2,72 % |
| 18 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 89 | 1,2 Mio. $ | 2,67 % |
| 19 | Temenos AG | 13.842 | 1,2 Mio. $ | 2,59 % |
| 20 | Default | 48.520 | 1,2 Mio. $ | 2,57 % |
| 21 | Rational AG | 1.632 | 1,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 22 | HUB24 Ltd | 19.690 | 1,2 Mio. $ | 2,46 % |
| 23 | GMO Payment Gateway Inc | 19.100 | 998.238,5 $ | 2,13 % |
| 24 | Xero Ltd | 17.158 | 906.797,7 $ | 1,94 % |
| 25 | Grifols SA | 74.728 | 781.810,1 $ | 1,67 % |
| 26 | Flutter Entertainment PLC | 7.667 | 781.650,7 $ | 1,67 % |
| 27 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 51.401 | 738.632,4 $ | 1,58 % |
| 28 | Kakaku.com Inc | 55.000 | 724.024,5 $ | 1,55 % |
| 29 | Atlassian Corp | 10.547 | 719.832,8 $ | 1,54 % |
| 30 | Wolters Kluwer NV | 9.390 | 701.326,1 $ | 1,50 % |
| 31 | Dassault Systemes SE | 34.435 | 697.114 $ | 1,49 % |
| 32 | Carl Zeiss Meditec AG | 18.288 | 525.652,2 $ | 1,12 % |
| 33 | InPost SA | 28.413 | 503.025,3 $ | 1,08 % |
| 34 | Apotea AB | 69.683 | 467.723,8 $ | 1,00 % |
| 35 | Diageo PLC | 24.748 | 460.241 $ | 0,98 % |
| 36 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 397.146 | 440.889,5 $ | 0,94 % |
| 37 | Kingsoft Corp Ltd | 123.443 | 359.665,7 $ | 0,77 % |
| 38 | Check Point Software Technologies Ltd | 2.267 | 323.841 $ | 0,69 % |
| 39 | M3, Inc. | 27.000 | 277.137,9 $ | 0,59 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,9 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Industrie 3,1 %
- Finanzen 1,7 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 79,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 21,7 %
- USD 19,9 %
- CHF 12,7 %
- AUD 12,4 %
- GBP 12,1 %
- JPY 7,5 %
- DKK 4,2 %
- CAD 3,9 %
- NOK 2,7 %
- HKD 1,8 %
- SEK 1,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 12,9 %
- Schweiz 12,7 %
- Australien 12,4 %
- Vereinigtes Königreich 12,1 %
- Niederlande 7,7 %
- Japan 7,5 %
- Deutschland 6,8 %
- Israel 4,7 %
- Dänemark 4,2 %
- Italien 3,8 %
- Irland 3,2 %
- Kanada 3,0 %
- Weitere Länder 9,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 5,7 Mio. $ | 12,91 % |
| 2 | Schweiz | 4 | 5,6 Mio. $ | 12,72 % |
| 3 | Australien | 4 | 5,5 Mio. $ | 12,41 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 5,3 Mio. $ | 12,08 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 3,4 Mio. $ | 7,74 % |
| 6 | Japan | 4 | 3,3 Mio. $ | 7,49 % |
| 7 | Deutschland | 3 | 3 Mio. $ | 6,81 % |
| 8 | Israel | 2 | 2,1 Mio. $ | 4,69 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 1,9 Mio. $ | 4,21 % |
| 10 | Italien | 1 | 1,7 Mio. $ | 3,78 % |
| 11 | Irland | 1 | 1,4 Mio. $ | 3,20 % |
| 12 | Kanada | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,99 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Brown Capital Management International All Company Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010419