Zusammensetzung von Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
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- Nettovermögen
- 9,1 Mrd. $ davon 6 Mrd. $ in Aktien, 65,1 %
- Positionen
- 70 in 1 Ländern
- Anleihen
- 64 von 31 Gesellschaften
- Zehn größte
- 29,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2.591.334 | 518,5 Mio. $ | 5,67 % |
| 2 | Alphabet Inc | 1.151.352 | 406,8 Mio. $ | 4,45 % |
| 3 | Microsoft Corp | 832.633 | 310,6 Mio. $ | 3,40 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1.195.162 | 284,9 Mio. $ | 3,11 % |
| 5 | Apple Inc | 881.129 | 255 Mio. $ | 2,79 % |
| 6 | Broadcom Inc | 602.085 | 227,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 174.386 | 201,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 8 | Lam Research Corp | 375.716 | 162,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 9 | KLA Corp | 495.411 | 149,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 114.120 | 136,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 382.558 | 125,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | Mastercard Inc | 218.291 | 112,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 13 | American Express Co | 307.571 | 104 Mio. $ | 1,14 % |
| 14 | General Electric Co | 265.993 | 99,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 15 | Philip Morris International Inc | 503.601 | 91,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 345.964 | 87,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 17 | Progressive Corp/The | 391.651 | 85,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 18 | Morgan Stanley | 390.545 | 81,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 19 | Amphenol Corp | 450.748 | 79,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 77.240 | 78,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 21 | Visa Inc | 215.894 | 74,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 22 | Walt Disney Co/The | 763.018 | 73,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 23 | AbbVie Inc | 290.512 | 73,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 24 | GE VERNOVA INC | 58.317 | 68,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 25 | Stryker Corp | 210.231 | 66,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 26 | Chevron Corp | 398.547 | 66,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 27 | Eaton Corp PLC | 152.855 | 65,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 28 | Danaher Corp | 337.842 | 64,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 29 | Home Depot Inc/The | 180.837 | 63,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 30 | Trane Technologies PLC | 123.063 | 60,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 31 | Abbott Laboratories | 653.444 | 59,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 32 | Union Pacific Corp | 209.323 | 56,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 33 | O'Reilly Automotive Inc | 616.587 | 56,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | Howmet Aerospace Inc | 210.346 | 56,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 35 | Duke Energy Corp | 442.834 | 56,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 36 | McDonald's Corp | 202.765 | 54,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 37 | Monster Beverage Corp | 559.971 | 53,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 166.632 | 52,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | Arista Networks Inc | 310.498 | 52,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | Netflix Inc | 719.459 | 51,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 41 | PNC Financial Services Group Inc/The | 206.902 | 50,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 42 | Advanced Micro Devices Inc | 86.510 | 50,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 43 | Motorola Solutions Inc | 120.936 | 50,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 44 | Meta Platforms Inc | 88.911 | 50,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | CME Group Inc | 226.029 | 49,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | TJX Cos Inc/The | 326.493 | 49,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | Deere & Co | 75.968 | 48,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 48 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 145.720 | 48,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | Freeport-McMoRan Inc | 761.278 | 47,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | Intercontinental Exchange Inc | 364.387 | 44,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | ConocoPhillips | 427.193 | 44,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 52 | Costco Wholesale Corp | 43.395 | 40,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 42.063 | 40,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | American Electric Power Co Inc | 289.555 | 39,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Cadence Design Systems Inc | 105.375 | 39,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | Booking Holdings Inc | 214.550 | 38,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | Intuitive Surgical Inc | 89.562 | 35,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | Uber Technologies Inc | 472.200 | 34,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 59 | Ecolab Inc | 117.382 | 32,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | UnitedHealth Group Inc | 77.021 | 32 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | Analog Devices Inc | 78.289 | 31,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | Emerson Electric Co | 208.310 | 29,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 63 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 59.952 | 29,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | HCA Healthcare Inc | 69.646 | 27,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | Target Corp | 200.890 | 26,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | NIKE Inc | 622.535 | 25,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Southern Co/The | 264.878 | 25,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | Boston Scientific Corp | 565.143 | 24,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | REVOLUTION MEDICINES INC | 118.340 | 22,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 70 | Zoetis Inc | 292.498 | 21 Mio. $ | 0,23 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 64 Anleihen von 31 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 5 | 38 Mio. $ | 0,42 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 33,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 3 | AppLovin Corp | 3 | 26,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 23,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 5 | Bank of America Corp | 2 | 23 Mio. $ | 0,25 % |
| 6 | Citigroup Inc | 4 | 22,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | CVS Health Corp | 3 | 20,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | US Bancorp | 3 | 20,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Capital One Financial Corp | 3 | 19,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Societe Generale SA | 2 | 17,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | SM Energy Co | 3 | 17,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 12 | SUNOCO LP | 3 | 15,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 13 | Solventum Corp | 1 | 14,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 14 | AT&T Inc | 1 | 12,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 15 | Duke Energy Corp | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 16 | Antero Resources Corp | 1 | 11,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 17 | Oracle Corp | 4 | 11,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 18 | ROBLOX Corp | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 19 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 20 | NRG ENERGY INC | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 21 | Carnival Corp Ltd | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 22 | Humana Inc | 2 | 7 Mio. $ | 0,08 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 24 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 25 | American Electric Power Co Inc | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 26 | GXO Logistics Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 27 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 28 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 29 | Workday Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 30 | Qnity Electronics Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 31 | KB Home | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,4 %
- Finanzen 13,5 %
- Zyklischer Konsum 11,8 %
- Gesundheit 11,0 %
- Kommunikation 9,8 %
- Industrie 8,7 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Energie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 1,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 70 | 6 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Janus Henderson VIT Balanced Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000010394