Zusammensetzung von EQ/Global Equity Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 80,5 %
- Positionen
- 1.290 in 39 Ländern
- Zehn größte
- 18,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | BKW AG | 421 | 82.921,1 $ | 0,01 % |
| 1.202 | BioMerieux | 778 | 82.850,8 $ | 0,01 % |
| 1.203 | Revvity Inc | 939 | 82.265,8 $ | 0,01 % |
| 1.204 | Swire Pacific Ltd | 7.500 | 82.257,1 $ | 0,01 % |
| 1.205 | L E Lundbergforetagen AB | 1.437 | 82.076,8 $ | 0,01 % |
| 1.206 | Indra Sistemas SA | 1.462 | 80.561 $ | 0,01 % |
| 1.207 | Tsuruha Holdings Inc | 5.100 | 80.505,7 $ | 0,01 % |
| 1.208 | Trade Desk Inc/The | 3.517 | 79.800,7 $ | 0,00 % |
| 1.209 | Gen Digital Inc | 4.225 | 79.556,8 $ | 0,00 % |
| 1.210 | Sysmex Corp | 9.100 | 79.332,5 $ | 0,00 % |
| 1.211 | Fastighets AB Balder | 13.471 | 79.226,5 $ | 0,00 % |
| 1.212 | Camden Property Trust | 811 | 79.202,3 $ | 0,00 % |
| 1.213 | Syensqo SA | 1.369 | 79.201,4 $ | 0,00 % |
| 1.214 | D'ieteren Group | 428 | 79.127,3 $ | 0,00 % |
| 1.215 | Assurant Inc | 363 | 79.065 $ | 0,00 % |
| 1.216 | Zebra Technologies Corp | 375 | 78.405 $ | 0,00 % |
| 1.217 | Universal Health Services Inc | 436 | 78.030,9 $ | 0,00 % |
| 1.218 | J M Smucker Co/The | 809 | 78.020 $ | 0,00 % |
| 1.219 | ICL Group Ltd | 15.080 | 77.700,9 $ | 0,00 % |
| 1.220 | Invesco Ltd | 3.198 | 77.679,4 $ | 0,00 % |
| 1.221 | Sofina SA | 315 | 76.317,2 $ | 0,00 % |
| 1.222 | Kyowa Kirin Co Ltd | 4.600 | 75.985,9 $ | 0,00 % |
| 1.223 | Hikari Tsushin Inc | 300 | 75.949,2 $ | 0,00 % |
| 1.224 | Sembcorp Industries Ltd | 14.600 | 75.822,2 $ | 0,00 % |
| 1.225 | Nemetschek SE | 1.026 | 75.516,7 $ | 0,00 % |
| 1.226 | Rational AG | 104 | 75.280,1 $ | 0,00 % |
| 1.227 | Mapfre SA | 16.730 | 74.890,6 $ | 0,00 % |
| 1.228 | AES Corp/The | 5.295 | 74.606,6 $ | 0,00 % |
| 1.229 | Bollore SE | 12.965 | 74.104,2 $ | 0,00 % |
| 1.230 | UDR Inc | 2.175 | 73.471,5 $ | 0,00 % |
| 1.231 | Builders FirstSource Inc | 892 | 73.438,4 $ | 0,00 % |
| 1.232 | Qantas Airways Ltd | 12.448 | 73.108,7 $ | 0,00 % |
| 1.233 | Pro Medicus Ltd | 880 | 72.701,9 $ | 0,00 % |
| 1.234 | Airtel Africa PLC | 15.655 | 72.220,5 $ | 0,00 % |
| 1.235 | Aeroports de Paris SA | 585 | 71.180,8 $ | 0,00 % |
| 1.236 | Otsuka Corp | 3.700 | 70.956,7 $ | 0,00 % |
| 1.237 | Buzzi SpA | 1.400 | 70.618,5 $ | 0,00 % |
| 1.238 | M3, Inc. | 6.900 | 70.442,2 $ | 0,00 % |
| 1.239 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 1.224 | 70.195,6 $ | 0,00 % |
| 1.240 | Ayvens SA | 5.920 | 69.745,6 $ | 0,00 % |
| 1.241 | FactSet Research Systems Inc | 321 | 69.653,8 $ | 0,00 % |
| 1.242 | Gecina SA | 880 | 69.583,5 $ | 0,00 % |
| 1.243 | TELECOM ITALIA SPA | 83.430 | 68.911 $ | 0,00 % |
| 1.244 | Solventum Corp | 1.050 | 68.565 $ | 0,00 % |
| 1.245 | Delivery Hero SE | 3.687 | 65.796,7 $ | 0,00 % |
| 1.246 | News Corp | 2.631 | 65.590,8 $ | 0,00 % |
| 1.247 | Wynn Resorts Ltd | 645 | 65.499,8 $ | 0,00 % |
| 1.248 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 3.497 | 65.393,9 $ | 0,00 % |
| 1.249 | ZOZO Inc | 9.300 | 65.043 $ | 0,00 % |
| 1.250 | Baxter International Inc | 3.801 | 63.856,8 $ | 0,00 % |
| 1.251 | Salmar ASA | 1.090 | 63.671,3 $ | 0,00 % |
| 1.252 | Bio-Techne Corp | 1.215 | 63.495,9 $ | 0,00 % |
| 1.253 | Charles River Laboratories International Inc | 368 | 63.480 $ | 0,00 % |
| 1.254 | BXP Inc | 1.210 | 62.799 $ | 0,00 % |
| 1.255 | Investment AB Latour | 2.908 | 62.471,9 $ | 0,00 % |
| 1.256 | A O Smith Corp | 934 | 61.588 $ | 0,00 % |
| 1.257 | Skyworks Solutions Inc | 1.143 | 61.207,7 $ | 0,00 % |
| 1.258 | Federal Realty Investment Trust | 575 | 61.070,8 $ | 0,00 % |
| 1.259 | Fox Corp | 1.150 | 61.065 $ | 0,00 % |
| 1.260 | Mosaic Co/The | 2.383 | 60.766,5 $ | 0,00 % |
| 1.261 | ANA Holdings Inc | 3.300 | 58.674,6 $ | 0,00 % |
| 1.262 | Grifols SA | 5.584 | 58.648,3 $ | 0,00 % |
| 1.263 | MGM Resorts International | 1.574 | 58.253,7 $ | 0,00 % |
| 1.264 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1.253 | 58.164,3 $ | 0,00 % |
| 1.265 | Henry Schein Inc | 768 | 56.601,6 $ | 0,00 % |
| 1.266 | EPAM Systems Inc | 414 | 56.055,6 $ | 0,00 % |
| 1.267 | Covivio SA/France | 934 | 55.841 $ | 0,00 % |
| 1.268 | Conagra Brands Inc | 3.540 | 55.648,8 $ | 0,00 % |
| 1.269 | Hormel Foods Corp | 2.437 | 55.198,1 $ | 0,00 % |
| 1.270 | ROCKWOOL A/S | 1.975 | 55.133,3 $ | 0,00 % |
| 1.271 | Molson Coors Beverage Co | 1.269 | 54.643,1 $ | 0,00 % |
| 1.272 | Pool Corp | 270 | 54.629,1 $ | 0,00 % |
| 1.273 | Franklin Resources Inc | 2.286 | 53.995,3 $ | 0,00 % |
| 1.274 | Wharf Holdings Ltd/The | 19.000 | 52.496,2 $ | 0,00 % |
| 1.275 | Randstad NV | 1.992 | 52.333,8 $ | 0,00 % |
| 1.276 | CVC Capital Partners PLC | 3.952 | 51.811,7 $ | 0,00 % |
| 1.277 | MonotaRO Co Ltd | 4.800 | 51.601,3 $ | 0,00 % |
| 1.278 | Erie Indemnity Co | 205 | 51.518,6 $ | 0,00 % |
| 1.279 | Demant A/S | 1.624 | 49.356,4 $ | 0,00 % |
| 1.280 | Monday.com Ltd | 704 | 48.653,4 $ | 0,00 % |
| 1.281 | JD Sports Fashion PLC | 51.464 | 48.321,8 $ | 0,00 % |
| 1.282 | Verisure PLC | 4.490 | 46.479,1 $ | 0,00 % |
| 1.283 | Holmen AB | 1.282 | 45.889,4 $ | 0,00 % |
| 1.284 | Brown-Forman Corp | 1.502 | 39.712,9 $ | 0,00 % |
| 1.285 | Japan Airlines Co Ltd | 2.388 | 38.852,9 $ | 0,00 % |
| 1.286 | Oracle Corp Japan | 700 | 38.339 $ | 0,00 % |
| 1.287 | DaVita Inc | 248 | 38.115,1 $ | 0,00 % |
| 1.288 | Campbell's Company/The | 1.625 | 36.188,8 $ | 0,00 % |
| 1.289 | News Corp | 1.004 | 28.624 $ | 0,00 % |
| 1.290 | Paramount Skydance Corp. | 2.047 | 18.463,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,3 %
- Finanzen 12,4 %
- Kommunikation 8,5 %
- Gesundheit 7,1 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Industrie 6,7 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Energie 2,2 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,6 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 22,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 47,6 %
- EUR 12,0 %
- JPY 7,1 %
- TWD 6,3 %
- GBP 4,7 %
- HKD 3,5 %
- KRW 3,2 %
- CHF 3,2 %
- INR 3,1 %
- AUD 2,0 %
- BRL 1,3 %
- SEK 1,2 %
- ZAR 0,9 %
- CNY 0,7 %
- MXN 0,5 %
- PLN 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
- MYR 0,2 %
- CZK 0,2 %
- CLP 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 45,8 %
- Japan 7,1 %
- Taiwan 6,1 %
- Vereinigtes Königreich 5,0 %
- Frankreich 3,7 %
- Indien 3,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,4 %
- Südkorea 3,2 %
- Schweiz 3,2 %
- Deutschland 3,0 %
- Niederlande 2,1 %
- Australien 2,0 %
- Weitere Länder 12,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 507 | 599,4 Mio. $ | 45,81 % |
| 2 | Japan | 179 | 93,4 Mio. $ | 7,14 % |
| 3 | Taiwan | 8 | 79,3 Mio. $ | 6,06 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 72 | 64,9 Mio. $ | 4,96 % |
| 5 | Frankreich | 50 | 49 Mio. $ | 3,75 % |
| 6 | Indien | 28 | 45,8 Mio. $ | 3,50 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 30 | 44,4 Mio. $ | 3,39 % |
| 8 | Südkorea | 8 | 42,4 Mio. $ | 3,24 % |
| 9 | Schweiz | 41 | 41,6 Mio. $ | 3,18 % |
| 10 | Deutschland | 53 | 38,6 Mio. $ | 2,95 % |
| 11 | Niederlande | 32 | 27,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 12 | Australien | 46 | 25,6 Mio. $ | 1,96 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Global Equity Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009210