Zusammensetzung von Alger Global Equity Fund
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- Nettovermögen
- 19,8 Mio. $ davon 19 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 41 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 37,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 3.837 | 1 Mio. $ | 5,27 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 4.095 | 822.071,3 $ | 4,16 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.014 | 814.159,5 $ | 4,12 % |
| 4 | Broadcom Inc | 1.994 | 776.224,3 $ | 3,93 % |
| 5 | GE VERNOVA INC | 748 | 740.736,9 $ | 3,75 % |
| 6 | Hitachi Ltd | 22.010 | 721.279,9 $ | 3,65 % |
| 7 | Coca-Cola HBC AG | 10.022 | 675.781,4 $ | 3,42 % |
| 8 | Cardinal Health Inc | 2.698 | 620.620,9 $ | 3,14 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 1.643 | 603.654,6 $ | 3,05 % |
| 10 | Indra Sistemas SA | 8.865 | 582.843,4 $ | 2,95 % |
| 11 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 20.854 | 571.334,4 $ | 2,89 % |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | 1.974 | 557.181,2 $ | 2,82 % |
| 13 | BWX Technologies Inc | 3.266 | 550.974,2 $ | 2,79 % |
| 14 | HSBC HOLDINGS PLC | 24.783 | 527.761,7 $ | 2,67 % |
| 15 | Mizuho Financial Group Inc | 9.926 | 514.605,5 $ | 2,60 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 896 | 498.812,2 $ | 2,52 % |
| 17 | Walmart Inc | 4.481 | 498.287,2 $ | 2,52 % |
| 18 | Kongsberg Gruppen ASA | 15.486 | 482.598,6 $ | 2,44 % |
| 19 | VISTRA CORP | 3.146 | 466.205,7 $ | 2,36 % |
| 20 | CaixaBank SA | 31.764 | 461.414,9 $ | 2,33 % |
| 21 | WESTERN DIGITAL CORP | 844 | 459.845 $ | 2,33 % |
| 22 | OTP Bank Nyrt | 3.050 | 451.832,7 $ | 2,29 % |
| 23 | Netflix Inc | 5.939 | 425.885,7 $ | 2,15 % |
| 24 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 28.795 | 412.632,4 $ | 2,09 % |
| 25 | Galderma Group AG | 1.823 | 396.705,8 $ | 2,01 % |
| 26 | Ensign Group Inc/The | 2.062 | 367.365,9 $ | 1,86 % |
| 27 | Shopify Inc | 2.939 | 344.205,9 $ | 1,74 % |
| 28 | Descartes Systems Group Inc/The | 4.500 | 338.220 $ | 1,71 % |
| 29 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.378 | 334.743,8 $ | 1,69 % |
| 30 | FTAI Aviation Ltd | 1.623 | 334.338 $ | 1,69 % |
| 31 | Intuitive Surgical Inc | 934 | 330.010,2 $ | 1,67 % |
| 32 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 597 | 276.070,2 $ | 1,40 % |
| 33 | UCB SA | 1.002 | 257.197,1 $ | 1,30 % |
| 34 | Nippon Sanso Holdings Corp | 6.813 | 244.922,3 $ | 1,24 % |
| 35 | Nebius Group NV | 1.260 | 239.916,6 $ | 1,21 % |
| 36 | MongoDB Inc | 655 | 221.049,4 $ | 1,12 % |
| 37 | BE Semiconductor Industries NV | 929 | 213.037,4 $ | 1,08 % |
| 38 | SK HYNIX INC | 186 | 211.232 $ | 1,07 % |
| 39 | Space Exploration Technologies Corp | 1.949 | 211.213,1 $ | 1,07 % |
| 40 | JX ADVANCED METALS CORP | 8.975 | 207.934,5 $ | 1,05 % |
| 41 | Zhongji Innolight Co Ltd | 1.538 | 204.808 $ | 1,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,3 %
- Industrie 13,5 %
- Finanzen 10,1 %
- Kommunikation 6,6 %
- Gesundheit 6,4 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 31,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,4 %
- EUR 11,0 %
- JPY 8,9 %
- GBP 6,3 %
- KRW 2,6 %
- NOK 2,5 %
- HUF 2,4 %
- CHF 2,1 %
- CAD 1,8 %
- CNY 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 51,9 %
- Japan 8,9 %
- Vereinigtes Königreich 6,3 %
- Spanien 5,5 %
- Taiwan 4,3 %
- Kanada 3,6 %
- Italien 3,0 %
- Südkorea 2,6 %
- Norwegen 2,5 %
- Niederlande 2,4 %
- Ungarn 2,4 %
- Kaimaninseln 2,2 %
- Weitere Länder 4,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 9,9 Mio. $ | 51,87 % |
| 2 | Japan | 4 | 1,7 Mio. $ | 8,88 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,2 Mio. $ | 6,33 % |
| 4 | Spanien | 2 | 1 Mio. $ | 5,49 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 814.159,5 $ | 4,28 % |
| 6 | Kanada | 2 | 682.425,9 $ | 3,59 % |
| 7 | Italien | 1 | 571.334,4 $ | 3,01 % |
| 8 | Südkorea | 2 | 487.302,2 $ | 2,56 % |
| 9 | Norwegen | 1 | 482.598,6 $ | 2,54 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 452.954 $ | 2,38 % |
| 11 | Ungarn | 1 | 451.832,7 $ | 2,38 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 412.632,4 $ | 2,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Alger Global Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009192