Zusammensetzung von ALGER SPECTRA FUND
ALGER FUNDS II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,3 Mrd. $ davon 4,4 Mrd. $ in Aktien, 101,9 %
- Positionen
- 73 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 60,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3.322.243 | 666,9 Mio. $ | 15,46 % |
| 2 | Microsoft Corp | 858.843 | 399,1 Mio. $ | 9,25 % |
| 3 | Apple Inc | 963.992 | 297,8 Mio. $ | 6,90 % |
| 4 | Alphabet Inc | 561.844 | 200,4 Mio. $ | 4,65 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 731.334 | 198,6 Mio. $ | 4,60 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 349.188 | 194,4 Mio. $ | 4,51 % |
| 7 | Nebius Group NV | 911.345 | 173,5 Mio. $ | 4,02 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 423.382 | 171,2 Mio. $ | 3,97 % |
| 9 | WESTERN DIGITAL CORP | 309.856 | 168,8 Mio. $ | 3,91 % |
| 10 | Broadcom Inc | 377.587 | 147 Mio. $ | 3,41 % |
| 11 | Tesla Inc | 345.628 | 107,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 12 | AppLovin Corp | 236.224 | 93,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 13 | HEICO Corp | 343.395 | 88,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 14 | TALEN ENERGY CORP | 249.882 | 83,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 15 | NATERA INC | 294.154 | 78,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 16 | GE VERNOVA INC | 66.401 | 65,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 17 | Sea Ltd | 596.911 | 63,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 18 | Astera Labs Inc | 185.632 | 57,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 19 | Space Exploration Technologies Corp | 517.840 | 56,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 20 | GFL Environmental Inc | 1.235.971 | 51,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 21 | QXO Inc | 3.640.977 | 48,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 22 | Cloudflare Inc | 153.083 | 42,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 23 | ABIVAX SA | 334.177 | 41,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 24 | Forgent Power Solutions Inc | 1.173.817 | 39,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 25 | ServiceNow Inc | 350.167 | 38,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 26 | Novo Nordisk A/S | 793.505 | 37,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 27 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 425.128 | 36 Mio. $ | 0,83 % |
| 28 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 48.874 | 34,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 29 | Micron Technology Inc | 41.560 | 34,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 30 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 124.114 | 32,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 31 | Vertiv Holdings Co | 129.759 | 31,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 32 | Johnson & Johnson | 116.318 | 29,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 33 | Cameco Corp | 327.814 | 28,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 34 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 155.231 | 27 Mio. $ | 0,63 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 205.000 | 26,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | Thermo Fisher Scientific Inc | 45.825 | 26,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | Advanced Micro Devices Inc | 54.966 | 26,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 38 | Dianthus Therapeutics Inc | 243.368 | 26 Mio. $ | 0,60 % |
| 39 | Cardinal Health Inc | 99.120 | 22,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 40 | Robinhood Markets Inc | 261.728 | 22,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | MongoDB Inc | 66.234 | 22,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | Solv Energy Inc | 780.344 | 22,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | Figure Technology Solutions Inc | 864.093 | 21,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | CELSIUS HOLDINGS INC | 733.552 | 21,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | Biogen Inc | 105.355 | 21,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | UnitedHealth Group Inc | 50.913 | 21,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | S&P Global Inc | 50.790 | 20,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | Freeport-McMoRan Inc | 301.537 | 18,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 49 | SharkNinja Inc | 104.956 | 17 Mio. $ | 0,39 % |
| 50 | Snowflake Inc | 53.742 | 15,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | GLOBALFOUNDRIES INC | 315.021 | 15,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | Welltower Inc | 63.493 | 14,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 53 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 225.299 | 14,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Rocket Cos Inc | 1.111.813 | 14,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | COGENT BIOSCIENCES INC | 339.731 | 13,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Sphere Entertainment Co | 64.973 | 9,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 57 | Ascendis Pharma A/S | 36.753 | 9 Mio. $ | 0,21 % |
| 58 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 5.112 | 8,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 59 | Centrus Energy Corp | 47.619 | 8,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 60 | REVOLUTION MEDICINES INC | 43.082 | 8,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 61 | Credo Technology Group Holding Ltd | 35.000 | 7,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 62 | General Electric Co | 20.000 | 7,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 63 | Nextpower Inc | 73.265 | 6,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 64 | Bloom Energy Corp | 29.044 | 6 Mio. $ | 0,14 % |
| 65 | Reddit Inc | 34.630 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 66 | First Solar Inc | 23.057 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 67 | Quanta Services Inc | 6.815 | 4,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 68 | ARM Holdings PLC | 17.295 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 69 | AstraZeneca PLC | 21.243 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 70 | Murata Manufacturing Co Ltd | 77.994 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 71 | IREN Ltd | 78.353 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 72 | Arxis Inc | 45.000 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 73 | Madison Air Solutions Corp | 33.736 | 980.368,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 51,1 %
- Kommunikation 9,0 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Gesundheit 6,1 %
- Industrie 4,8 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Finanzen 1,0 %
- Versorger 0,7 %
- Immobilien 0,3 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 17,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- KRW 0,6 %
- JPY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,7 %
- Niederlande 3,9 %
- Taiwan 3,9 %
- Kanada 1,8 %
- Dänemark 1,1 %
- Frankreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Südkorea 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Japan 0,1 %
- Australien 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 59 | 3,8 Mrd. $ | 86,66 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 173,5 Mio. $ | 3,95 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 171,2 Mio. $ | 3,89 % |
| 4 | Kanada | 2 | 79,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 5 | Dänemark | 2 | 46,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 41,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 32,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 27 Mio. $ | 0,61 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 2 | 7,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Japan | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | Australien | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von ALGER SPECTRA FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000009190