Zusammensetzung von ALGER SMALL CAP GROWTH FUND
ALGER FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 204,2 Mio. $ davon 186,7 Mio. $ in Aktien, 91,4 %
- Positionen
- 104 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 26,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fervo Energy Co | 1.124 | 25.335 $ | 0,01 % |
| 102 | MIRATI THERAPEUTICS INC | 14.432 | 16.596,8 $ | 0,01 % |
| 103 | York Space Systems Inc | 768 | 11.312,6 $ | 0,01 % |
| 104 | Gemini Space Station Inc | 1.130 | 4407 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 1,8 %
- Industrie 0,6 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 97,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- CAD 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,2 %
- Niederlande 2,3 %
- Bermuda 2,2 %
- Frankreich 2,0 %
- Kanada 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 97 | 172,2 Mio. $ | 92,23 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 4,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 4,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 3,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 5 | Kanada | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 99.765,7 $ | 0,05 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von ALGER SMALL CAP GROWTH FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000009160