Portfolio von 1290 VT GAMCO Small Company Value Portfolio
EQ Advisors Trust ·367 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 20.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,1 %
- Technologie 2,7 %
- Kommunikation 1,6 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Finanzen 0,7 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Energie 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 84,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- EUR 0,6 %
- SEK 0,2 %
- CHF 0,1 %
- CAD 0,1 %
- MXN 0,1 %
- JPY 0,1 %
- GBP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,0 %
- CA 1,2 %
- NL 0,9 %
- IT 0,5 %
- MX 0,5 %
- IE 0,4 %
- JE 0,3 %
- BM 0,2 %
- SE 0,2 %
- CH 0,2 %
- MH 0,2 %
- GB 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 327 | 3,6 Mrd. $ | 95,01 % |
| 2 | CA | 10 | 46 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | NL | 2 | 32,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 4 | IT | 3 | 18,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 5 | MX | 2 | 17,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | IE | 2 | 15,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | JE | 1 | 11,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 8 | BM | 3 | 9,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | SE | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | CH | 4 | 7,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | MH | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 12 | GB | 4 | 5,6 Mio. $ | 0,15 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mueller Industries Inc | 1.062.000 | 117,7 Mio. $ | 3,02 % |
| 2 | GATX Corp | 673.000 | 114,9 Mio. $ | 2,95 % |
| 3 | Crane Co | 497.000 | 85 Mio. $ | 2,18 % |
| 4 | AMETEK Inc | 320.500 | 68,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 5 | Rush Enterprises Inc | 1.041.500 | 67 Mio. $ | 1,72 % |
| 6 | Watts Water Technologies Inc | 222.500 | 64,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 7 | Curtiss-Wright Corp | 93.500 | 63,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 8 | Republic Services Inc | 288.000 | 63,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 9 | Penske Automotive Group Inc | 393.000 | 58,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 10 | Modine Manufacturing Co | 264.500 | 57,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 11 | Madison Square Garden Sports Corp | 175.500 | 56,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 12 | ATI Inc | 355.500 | 51,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 13 | AutoNation Inc | 260.000 | 50,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 14 | Herc Holdings Inc | 492.000 | 49 Mio. $ | 1,26 % |
| 15 | Rollins Inc | 902.000 | 48,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 16 | Ryman Hospitality Properties Inc | 514.500 | 47,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 17 | Oil-Dri Corp of America | 720.500 | 46,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 18 | CTS Corp | 930.900 | 44,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 19 | Enpro Inc | 172.200 | 43,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 20 | Ingles Markets Inc | 462.900 | 41,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 21 | Sphere Entertainment Co | 337.000 | 39,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 22 | Myers Industries Inc | 1.730.000 | 36,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 23 | Live Nation Entertainment Inc | 237.000 | 36,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 24 | Mueller Water Products Inc | 1.278.000 | 35,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | Tennant Co | 526.700 | 35 Mio. $ | 0,90 % |
| 26 | Southwest Gas Holdings Inc | 391.000 | 34 Mio. $ | 0,87 % |
| 27 | Astec Industries Inc | 630.000 | 33,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 28 | HEICO Corp | 120.400 | 33 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | Federal Signal Corp | 296.300 | 32 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | Graco Inc | 378.000 | 32 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | TXNM Energy Inc | 547.000 | 32 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | Rockwell Automation Inc | 83.500 | 30 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | CNH Industrial NV | 2.680.000 | 29,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | Gorman-Rupp Co/The | 470.000 | 29,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 35 | Cavco Industries Inc | 59.700 | 28,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 36 | St Joe Co/The | 415.000 | 26,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 37 | Materion Corp | 179.000 | 25,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | Griffon Corp | 355.000 | 25,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 39 | Textron Inc | 282.000 | 24,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 40 | TELESAT CORP | 676.000 | 24,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 41 | Woodward Inc | 68.000 | 24,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | Chart Industries Inc | 112.500 | 23,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 43 | Dana Inc | 681.000 | 22,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 44 | Lincoln Electric Holdings Inc | 89.500 | 22,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 45 | Franklin Electric Co Inc | 241.000 | 22,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | Nathan's Famous Inc | 205.000 | 20,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 47 | HB Fuller Co | 329.000 | 20,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | Matthews International Corp | 771.000 | 19,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | Otter Tail Corp | 224.000 | 19,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | Garrett Motion Inc | 1.080.000 | 19,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 51 | Trinity Industries Inc | 609.000 | 19,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 52 | Northwest Natural Holding Co | 363.000 | 19,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | United Rentals Inc | 26.500 | 19,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 54 | Moog Inc | 65.500 | 19,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 55 | Park Aerospace Corp | 679.700 | 18,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 56 | STERIS PLC | 84.000 | 18,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 57 | Innovex International Inc | 750.000 | 18,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | Standex International Corp | 70.500 | 18 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | Atlanta Braves Holdings Inc | 375.000 | 17,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | National Fuel Gas Co | 187.000 | 17,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 296.000 | 17,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 62 | Strattec Security Corp | 222.300 | 17,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | Northwestern Energy Group Inc | 264.000 | 17,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | Ducommun Inc | 138.500 | 16,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 65 | Standard Motor Products Inc | 484.000 | 16,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | Cheesecake Factory Inc/The | 304.500 | 16,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | Biglari Holdings Inc | 9.500 | 16,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 68 | Donaldson Co Inc | 193.000 | 16,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | AZZ Inc | 128.500 | 16,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 70 | Minerals Technologies Inc | 225.000 | 16 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | IDEX Corp | 83.500 | 15,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | L B Foster Co | 546.000 | 15,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 73 | Sinclair Inc | 1.175.000 | 15,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 74 | Park-Ohio Holdings Corp | 630.000 | 15,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | Telephone and Data Systems Inc | 354.000 | 14,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | Masimo Corp | 82.500 | 14,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | Grupo Televisa S.A.B. | 5.000.000 | 14,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | Monro Inc | 895.000 | 14,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | Johnson Outdoors Inc | 307.500 | 14,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | Greif Inc | 208.000 | 14 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | O'Reilly Automotive Inc | 150.000 | 13,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | Churchill Downs Inc | 153.000 | 13,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | KKR & Co Inc | 147.000 | 13,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Albany International Corp | 260.000 | 13,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Cohen & Steers Inc | 214.700 | 13,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Johnson Controls International plc | 102.000 | 13,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | Sensient Technologies Corp | 154.100 | 13,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Tredegar Corp | 1.670.000 | 13,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Badger Meter Inc | 85.000 | 12,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | BorgWarner Inc | 238.500 | 12,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | OPENLANE Inc | 432.000 | 12,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | Boyd Gaming Corp | 153.000 | 12,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5.300.000 | 12,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 94 | Tyler Technologies Inc | 35.500 | 12,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 95 | Champion Homes Inc | 162.200 | 12,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 96 | Black Hills Corp | 172.500 | 12 Mio. $ | 0,31 % |
| 97 | Evergy Inc | 145.500 | 11,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 98 | ONEOK Inc | 131.500 | 11,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | Janus Henderson Group PLC | 228.000 | 11,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 100 | Littelfuse Inc | 34.200 | 11,6 Mio. $ | 0,30 % |