Zusammensetzung von EQ/Large Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 3,5 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 81,5 %
- Positionen
- 907 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 13,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | IDACORP Inc | 3.230 | 461.793,1 $ | 0,01 % |
| 602 | Element Solutions Inc | 13.491 | 460.582,7 $ | 0,01 % |
| 603 | Affiliated Managers Group Inc | 1.653 | 457.385,1 $ | 0,01 % |
| 604 | Rexford Industrial Realty Inc | 13.967 | 457.139,9 $ | 0,01 % |
| 605 | Antero Midstream Corp | 20.037 | 456.843,6 $ | 0,01 % |
| 606 | FactSet Research Systems Inc | 2.097 | 455.028 $ | 0,01 % |
| 607 | MGM Resorts International | 12.275 | 454.297,8 $ | 0,01 % |
| 608 | LKQ Corp | 15.388 | 451.945,6 $ | 0,01 % |
| 609 | Axis Capital Holdings Ltd | 4.451 | 451.375,9 $ | 0,01 % |
| 610 | A O Smith Corp | 6.808 | 448.919,5 $ | 0,01 % |
| 611 | Conagra Brands Inc | 28.515 | 448.255,8 $ | 0,01 % |
| 612 | Millicom International Cellular SA | 5.976 | 447.841,4 $ | 0,01 % |
| 613 | Nutanix Inc | 11.702 | 444.793 $ | 0,01 % |
| 614 | Kirby Corp | 3.344 | 444.350,7 $ | 0,01 % |
| 615 | First Industrial Realty Trust Inc | 7.668 | 443.593,8 $ | 0,01 % |
| 616 | Arrow Electronics Inc | 3.093 | 443.567,1 $ | 0,01 % |
| 617 | Cirrus Logic Inc | 3.062 | 442.826,4 $ | 0,01 % |
| 618 | Matador Resources Co | 6.997 | 442.070,5 $ | 0,01 % |
| 619 | Match Group Inc | 14.370 | 441.302,7 $ | 0,01 % |
| 620 | SharkNinja Inc | 4.137 | 438.108,3 $ | 0,01 % |
| 621 | EPAM Systems Inc | 3.227 | 436.935,8 $ | 0,01 % |
| 622 | Ingredion Inc | 3.826 | 431.037,2 $ | 0,01 % |
| 623 | Celanese Corp | 6.551 | 430.859,3 $ | 0,01 % |
| 624 | AGCO Corp | 3.716 | 430.572,9 $ | 0,01 % |
| 625 | Franklin Resources Inc | 18.198 | 429.836,8 $ | 0,01 % |
| 626 | Amdocs Ltd | 6.486 | 423.276,4 $ | 0,01 % |
| 627 | Molson Coors Beverage Co | 9.790 | 421.557,4 $ | 0,01 % |
| 628 | XP Inc | 21.604 | 411.340,2 $ | 0,01 % |
| 629 | Zillow Group Inc | 9.888 | 409.165,4 $ | 0,01 % |
| 630 | NOV Inc | 21.730 | 408.741,3 $ | 0,01 % |
| 631 | Air Lease Corp | 6.240 | 405.225,6 $ | 0,01 % |
| 632 | Lululemon Athletica Inc | 2.635 | 403.418,5 $ | 0,01 % |
| 633 | Albertsons Cos Inc | 23.674 | 403.405 $ | 0,01 % |
| 634 | STAG Industrial Inc | 11.184 | 403.295 $ | 0,01 % |
| 635 | Weatherford International PLC | 4.216 | 398.749,3 $ | 0,01 % |
| 636 | Unity Software Inc | 18.171 | 398.671,7 $ | 0,01 % |
| 637 | Simpson Manufacturing Co Inc | 2.303 | 395.240,9 $ | 0,01 % |
| 638 | Voya Financial Inc | 5.761 | 393.591,5 $ | 0,01 % |
| 639 | American Airlines Group Inc | 36.610 | 393.191,4 $ | 0,01 % |
| 640 | Hormel Foods Corp | 17.330 | 392.524,5 $ | 0,01 % |
| 641 | Qorvo Inc | 5.028 | 389.167,2 $ | 0,01 % |
| 642 | Maplebear Inc | 10.324 | 386.737 $ | 0,01 % |
| 643 | Tetra Tech Inc | 12.808 | 385.777 $ | 0,01 % |
| 644 | Janus Henderson Group PLC | 7.444 | 382.398,3 $ | 0,01 % |
| 645 | OneMain Holdings Inc | 7.136 | 381.704,6 $ | 0,01 % |
| 646 | Commerce Bancshares Inc/MO | 7.754 | 381.496,8 $ | 0,01 % |
| 647 | Super Micro Computer Inc | 16.661 | 379.371 $ | 0,01 % |
| 648 | Middleby Corp/The | 2.854 | 378.383,3 $ | 0,01 % |
| 649 | MP Materials Corp | 7.826 | 377.682,8 $ | 0,01 % |
| 650 | O'Reilly Automotive Inc | 4.086 | 377.178,7 $ | 0,01 % |
| 651 | Timken Co/The | 3.747 | 376.835,8 $ | 0,01 % |
| 652 | Corebridge Financial Inc | 15.782 | 376.558,5 $ | 0,01 % |
| 653 | Lear Corp | 3.097 | 374.984,8 $ | 0,01 % |
| 654 | Prosperity Bancshares Inc | 5.479 | 368.079,2 $ | 0,01 % |
| 655 | Rayonier Inc | 17.838 | 367.819,6 $ | 0,01 % |
| 656 | Sealed Air Corp | 8.737 | 367.390,9 $ | 0,01 % |
| 657 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2.119 | 367.328,7 $ | 0,01 % |
| 658 | CarMax Inc | 8.785 | 365.280,3 $ | 0,01 % |
| 659 | MSA Safety Inc | 2.216 | 363.313,2 $ | 0,01 % |
| 660 | Lincoln National Corp | 10.203 | 362.206,5 $ | 0,01 % |
| 661 | Western Alliance Bancorp | 5.111 | 362.114,4 $ | 0,01 % |
| 662 | Wayfair Inc | 4.814 | 362.060,9 $ | 0,01 % |
| 663 | Automatic Data Processing Inc | 1.779 | 361.457,2 $ | 0,01 % |
| 664 | MarketAxess Holdings Inc | 2.184 | 360.316,3 $ | 0,01 % |
| 665 | Everus Construction Group Inc | 3.047 | 359.728,8 $ | 0,01 % |
| 666 | Genpact Ltd | 9.643 | 359.201,8 $ | 0,01 % |
| 667 | VF Corp | 21.038 | 357.435,6 $ | 0,01 % |
| 668 | Starwood Property Trust Inc | 20.714 | 356.695,1 $ | 0,01 % |
| 669 | FNB Corp/PA | 21.267 | 355.584,2 $ | 0,01 % |
| 670 | Axalta Coating Systems Ltd | 12.761 | 353.479,7 $ | 0,01 % |
| 671 | First American Financial Corp | 5.828 | 351.370,1 $ | 0,01 % |
| 672 | Hyatt Hotels Corp | 2.434 | 349.984,9 $ | 0,01 % |
| 673 | GXO Logistics Inc | 6.724 | 348.639,4 $ | 0,01 % |
| 674 | MGIC Investment Corp | 13.171 | 345.738,8 $ | 0,01 % |
| 675 | Gates Industrial Corp PLC | 15.192 | 343.491,1 $ | 0,01 % |
| 676 | Lamb Weston Holdings Inc | 8.058 | 340.531,1 $ | 0,01 % |
| 677 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 3.668 | 337.602,7 $ | 0,01 % |
| 678 | Amkor Technology Inc | 7.443 | 335.158,3 $ | 0,01 % |
| 679 | Healthcare Realty Trust Inc | 19.660 | 334.023,4 $ | 0,01 % |
| 680 | Esab Corp | 3.410 | 329.610,6 $ | 0,01 % |
| 681 | Gap Inc/The | 13.579 | 328.611,8 $ | 0,01 % |
| 682 | Landstar System Inc | 2.041 | 327.192,7 $ | 0,01 % |
| 683 | Pinterest Inc | 17.815 | 326.727,1 $ | 0,01 % |
| 684 | Repligen Corp | 2.764 | 325.654,5 $ | 0,01 % |
| 685 | Pool Corp | 1.608 | 325.346,6 $ | 0,01 % |
| 686 | White Mountains Insurance Group Ltd | 148 | 325.150,1 $ | 0,01 % |
| 687 | Brookfield Renewable Corp | 8.091 | 322.264,5 $ | 0,01 % |
| 688 | Caesars Entertainment Inc | 12.136 | 320.754,5 $ | 0,01 % |
| 689 | Versant Media Group Inc | 8.663 | 320.704,3 $ | 0,01 % |
| 690 | Sonoco Products Co | 5.899 | 319.076,9 $ | 0,01 % |
| 691 | FTI Consulting Inc | 1.804 | 318.893,1 $ | 0,01 % |
| 692 | Veeva Systems Inc | 1.803 | 316.715 $ | 0,01 % |
| 693 | Lithia Motors Inc | 1.268 | 316.645 $ | 0,01 % |
| 694 | Teleflex Inc | 2.646 | 316.488,1 $ | 0,01 % |
| 695 | Rithm Capital Corp | 33.125 | 314.025 $ | 0,01 % |
| 696 | AutoNation Inc | 1.592 | 310.853,9 $ | 0,01 % |
| 697 | Avantor Inc | 39.582 | 310.322,9 $ | 0,01 % |
| 698 | Madison Square Garden Sports Corp | 965 | 310.151 $ | 0,01 % |
| 699 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1.109 | 309.133,8 $ | 0,01 % |
| 700 | Vontier Corp | 8.666 | 307.383 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,5 %
- Technologie 13,1 %
- Industrie 11,5 %
- Gesundheit 10,5 %
- Kommunikation 7,2 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 5,0 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Immobilien 2,0 %
- Nicht zugeordnet 11,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- GBP 0,1 %
- CHF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Frankreich 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Kanada 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 867 | 2,8 Mrd. $ | 97,84 % |
| 2 | Irland | 6 | 13,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 11,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 9,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Bermuda | 7 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 8 | Kaimaninseln | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Singapur | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Kanada | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 555.508,3 $ | 0,02 % |
| 12 | Jersey | 3 | 518.164 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Large Cap Value Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009059