Zusammensetzung von EQ/Large Cap Growth Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 368 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 52,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Union Pacific Corp | 3.559 | 968.048 $ | 0,03 % |
| 202 | eBay Inc | 8.600 | 961.050 $ | 0,03 % |
| 203 | NetApp Inc | 6.179 | 956.262 $ | 0,03 % |
| 204 | Axsome Therapeutics Inc | 3.800 | 930.126 $ | 0,03 % |
| 205 | Insulet Corp | 6.077 | 925.223,3 $ | 0,03 % |
| 206 | TECHNIPFMC PLC | 13.800 | 914.940 $ | 0,03 % |
| 207 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1.589 | 853.213,6 $ | 0,03 % |
| 208 | Ralph Lauren Corp | 2.108 | 846.172,3 $ | 0,03 % |
| 209 | Vicor Corp | 2.200 | 835.516 $ | 0,03 % |
| 210 | Planet Labs PBC | 24.700 | 818.311 $ | 0,03 % |
| 211 | Halozyme Therapeutics Inc | 10.423 | 815.808,2 $ | 0,03 % |
| 212 | MURPHY USA INC | 1.499 | 807.766,1 $ | 0,03 % |
| 213 | Valero Energy Corp | 3.100 | 807.364 $ | 0,03 % |
| 214 | Terawulf Inc | 32.080 | 792.376 $ | 0,03 % |
| 215 | AAON Inc | 6.046 | 766.995,6 $ | 0,03 % |
| 216 | Gartner Inc | 5.774 | 748.425,9 $ | 0,03 % |
| 217 | POWELL INDUSTRIES INC | 2.600 | 744.536 $ | 0,03 % |
| 218 | Dutch Bros Inc | 10.333 | 742.012,7 $ | 0,03 % |
| 219 | Rubrik Inc | 9.217 | 739.940,8 $ | 0,03 % |
| 220 | Old Dominion Freight Line Inc | 3.411 | 738.822,6 $ | 0,03 % |
| 221 | AutoZone Inc | 231 | 738.262,1 $ | 0,03 % |
| 222 | Corcept Therapeutics Inc | 8.379 | 728.554,1 $ | 0,03 % |
| 223 | Manhattan Associates Inc | 5.189 | 722.568,3 $ | 0,03 % |
| 224 | HubSpot Inc | 3.893 | 710.511,4 $ | 0,02 % |
| 225 | LPL Financial Holdings Inc | 2.520 | 709.833,6 $ | 0,02 % |
| 226 | On Holding AG | 20.000 | 708.400 $ | 0,02 % |
| 227 | Cava Group Inc | 8.890 | 697.687,2 $ | 0,02 % |
| 228 | Corpay Inc | 2.087 | 695.534,5 $ | 0,02 % |
| 229 | NVR Inc | 100 | 681.340 $ | 0,02 % |
| 230 | Everus Construction Group Inc | 3.895 | 646.375,3 $ | 0,02 % |
| 231 | Hyatt Hotels Corp | 3.300 | 639.672 $ | 0,02 % |
| 232 | Forgent Power Solutions Inc | 11.300 | 631.218 $ | 0,02 % |
| 233 | Electronic Arts Inc | 3.000 | 615.120 $ | 0,02 % |
| 234 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 7.543 | 614.829,9 $ | 0,02 % |
| 235 | Allegro MicroSystems Inc | 8.800 | 612.656 $ | 0,02 % |
| 236 | Equitable Holdings Inc | 13.260 | 581.848,8 $ | 0,02 % |
| 237 | IES HOLDINGS INC | 773 | 567.892,2 $ | 0,02 % |
| 238 | WYNN RESORTS LTD | 5.720 | 555.354,8 $ | 0,02 % |
| 239 | Tempus AI Inc | 9.508 | 550.798,4 $ | 0,02 % |
| 240 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3.706 | 535.924,7 $ | 0,02 % |
| 241 | Dycom Industries Inc | 1.051 | 531.375,1 $ | 0,02 % |
| 242 | Public Storage | 1.631 | 519.163,6 $ | 0,02 % |
| 243 | Johnson Controls International plc | 3.479 | 508.316,7 $ | 0,02 % |
| 244 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 5.842 | 491.954,8 $ | 0,02 % |
| 245 | Guidewire Software Inc | 3.928 | 483.340,4 $ | 0,02 % |
| 246 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1.900 | 471.903 $ | 0,02 % |
| 247 | Lennox International Inc | 822 | 470.964,9 $ | 0,02 % |
| 248 | CELSIUS HOLDINGS INC | 15.083 | 441.630,2 $ | 0,02 % |
| 249 | Procore Technologies Inc | 10.822 | 439.589,6 $ | 0,02 % |
| 250 | TKO Group Holdings Inc | 2.091 | 420.939,2 $ | 0,01 % |
| 251 | WINGSTOP INC | 2.347 | 406.993,3 $ | 0,01 % |
| 252 | Chewy Inc | 20.692 | 406.597,8 $ | 0,01 % |
| 253 | Valvoline Inc | 10.118 | 400.065,7 $ | 0,01 % |
| 254 | Twilio Inc | 1.927 | 397.597,9 $ | 0,01 % |
| 255 | Ulta Beauty Inc | 877 | 395.509,5 $ | 0,01 % |
| 256 | Globalstar Inc | 4.570 | 371.495,3 $ | 0,01 % |
| 257 | Planet Fitness Inc | 6.999 | 365.137,8 $ | 0,01 % |
| 258 | Phillips 66 | 2.138 | 361.428,9 $ | 0,01 % |
| 259 | RBC BEARINGS INC | 554 | 356.809,2 $ | 0,01 % |
| 260 | Sanmina Corp | 1.400 | 354.312 $ | 0,01 % |
| 261 | TEXAS ROADHOUSE INC | 1.831 | 353.804,1 $ | 0,01 % |
| 262 | Five Below Inc | 1.900 | 341.601 $ | 0,01 % |
| 263 | Vail Resorts Inc | 2.481 | 337.788,2 $ | 0,01 % |
| 264 | Delta Air Lines Inc | 3.562 | 333.616,9 $ | 0,01 % |
| 265 | Entegris Inc | 1.851 | 332.920,9 $ | 0,01 % |
| 266 | SentinelOne Inc | 19.474 | 330.473,8 $ | 0,01 % |
| 267 | Appfolio Inc | 2.024 | 324.548,4 $ | 0,01 % |
| 268 | Ameriprise Financial Inc | 706 | 323.884,6 $ | 0,01 % |
| 269 | ONTO INNOVATION INC | 853 | 322.817,9 $ | 0,01 % |
| 270 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 800 | 321.472 $ | 0,01 % |
| 271 | CBRE Group Inc | 2.377 | 320.158,1 $ | 0,01 % |
| 272 | Southern Copper Corp | 1.800 | 313.668 $ | 0,01 % |
| 273 | Etsy Inc | 4.099 | 308.777,7 $ | 0,01 % |
| 274 | Estee Lauder Cos Inc/The | 3.900 | 307.905 $ | 0,01 % |
| 275 | Exelixis Inc | 5.644 | 307.090 $ | 0,01 % |
| 276 | Williams-Sonoma Inc | 1.313 | 306.060,3 $ | 0,01 % |
| 277 | Karman Holdings Inc | 6.070 | 303.014,4 $ | 0,01 % |
| 278 | Almonty Industries Inc | 18.200 | 301.392 $ | 0,01 % |
| 279 | CHENIERE ENERGY INC | 1.249 | 298.523,5 $ | 0,01 % |
| 280 | Maplebear Inc | 6.300 | 298.305 $ | 0,01 % |
| 281 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1.100 | 292.061 $ | 0,01 % |
| 282 | Choice Hotels International Inc | 2.426 | 267.515 $ | 0,01 % |
| 283 | Hasbro Inc | 3.100 | 256.029 $ | 0,01 % |
| 284 | Lamar Advertising Co | 1.604 | 250.191,9 $ | 0,01 % |
| 285 | CLEAN HARBORS INC | 800 | 239.000 $ | 0,01 % |
| 286 | SoFi Technologies Inc | 13.243 | 237.447 $ | 0,01 % |
| 287 | Hershey Co/The | 1.350 | 236.857,5 $ | 0,01 % |
| 288 | Elastic NV | 4.124 | 235.150,5 $ | 0,01 % |
| 289 | UL SOLUTIONS INC | 2.300 | 234.278 $ | 0,01 % |
| 290 | United Airlines Holdings Inc | 1.701 | 231.319 $ | 0,01 % |
| 291 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 2.909 | 228.065,6 $ | 0,01 % |
| 292 | Aura Minerals Inc | 3.600 | 226.620 $ | 0,01 % |
| 293 | Centene Corp | 3.500 | 224.665 $ | 0,01 % |
| 294 | MKS Inc | 500 | 222.400 $ | 0,01 % |
| 295 | STEEL DYNAMICS INC | 957 | 219.593,2 $ | 0,01 % |
| 296 | MSCI Inc | 392 | 219.535,7 $ | 0,01 % |
| 297 | Dynatrace Inc | 4.642 | 203.830,2 $ | 0,01 % |
| 298 | Ubiquiti Inc | 371 | 198.125,1 $ | 0,01 % |
| 299 | Trade Desk Inc/The | 10.810 | 195.444,8 $ | 0,01 % |
| 300 | Southwest Airlines Co | 3.697 | 190.099,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 49,4 %
- Kommunikation 16,6 %
- Industrie 8,5 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Gesundheit 5,1 %
- Finanzen 4,4 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Immobilien 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 5,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Dänemark 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Australien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 354 | 2,8 Mrd. $ | 99,44 % |
| 2 | Kaimaninseln | 5 | 6,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 5 | Irland | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 708.400 $ | 0,03 % |
| 8 | Kanada | 1 | 301.392 $ | 0,01 % |
| 9 | Australien | 1 | 161.198,3 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Large Cap Growth Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009054