Zusammensetzung von EQ/Large Cap Growth Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 368 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 52,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.661.360 | 332,4 Mio. $ | 11,67 % |
| 2 | Apple Inc | 695.145 | 201,1 Mio. $ | 7,06 % |
| 3 | Alphabet Inc | 517.131 | 184,8 Mio. $ | 6,49 % |
| 4 | Alphabet Inc | 421.961 | 149,1 Mio. $ | 5,23 % |
| 5 | Broadcom Inc | 331.285 | 125,1 Mio. $ | 4,39 % |
| 6 | Microsoft Corp | 329.713 | 123 Mio. $ | 4,32 % |
| 7 | Tesla Inc | 259.271 | 109 Mio. $ | 3,83 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 80.300 | 92,7 Mio. $ | 3,25 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 159.650 | 89,9 Mio. $ | 3,16 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 70.879 | 85 Mio. $ | 2,98 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 115.891 | 67,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 70.423 | 50,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 13 | Visa Inc | 146.501 | 50,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 14 | Lam Research Corp | 110.915 | 48,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 15 | CATERPILLAR INC | 40.316 | 42,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 16 | Mastercard Inc | 71.672 | 36,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 17 | KLA Corp | 116.120 | 35 Mio. $ | 1,23 % |
| 18 | General Electric Co | 91.671 | 34,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 19 | Sandisk Corp | 13.000 | 29,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 20 | GE VERNOVA INC | 23.885 | 28,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 21 | Netflix Inc | 372.372 | 26,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 22 | Palo Alto Networks Inc | 71.573 | 24,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 65.549 | 23,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 197.086 | 23 Mio. $ | 0,81 % |
| 25 | Oracle Corp | 152.100 | 22,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 26 | Texas Instruments Inc | 64.759 | 19,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 27 | Amphenol Corp | 108.797 | 19,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 28 | WESTERN DIGITAL CORP | 30.000 | 19,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 29 | Marvell Technology Inc | 62.104 | 18,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 30 | Corning Inc | 70.100 | 17,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 31 | Amazon.com Inc | 71.919 | 17,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | Crowdstrike Holdings Inc | 22.284 | 17 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | Costco Wholesale Corp | 17.304 | 16,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | Arista Networks Inc | 92.683 | 15,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 35 | Intuitive Surgical Inc | 31.297 | 12,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 36 | Amgen Inc | 33.887 | 12,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 37 | Booking Holdings Inc | 68.694 | 12,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 38 | Vertiv Holdings Co | 34.016 | 11,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 39 | AppLovin Corp | 21.300 | 11 Mio. $ | 0,39 % |
| 40 | Trane Technologies PLC | 19.608 | 9,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 41 | Quanta Services Inc | 13.248 | 9,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 42 | Howmet Aerospace Inc | 35.330 | 9,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 43 | Boeing Co/The | 43.681 | 9,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 24.475 | 9,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 45 | Lockheed Martin Corp | 18.029 | 9,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 46 | ServiceNow Inc | 91.008 | 9 Mio. $ | 0,32 % |
| 47 | Fortinet Inc | 53.711 | 8,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 48 | McKesson Corp | 10.251 | 7,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 49 | Datadog Inc | 29.152 | 7,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 50 | Snowflake Inc | 29.716 | 7,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 51 | Space Exploration Technologies Corp | 42.452 | 7,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | Bloom Energy Corp | 23.800 | 7,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 53 | Cloudflare Inc | 28.018 | 6,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | TJX Cos Inc/The | 44.823 | 6,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 55 | Teradyne Inc | 13.900 | 6,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 56 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 19.793 | 6,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 57 | Spotify Technology SA | 14.052 | 6,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 58 | Simon Property Group Inc | 28.334 | 6,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 59 | Blackstone Inc | 52.145 | 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 60 | Ciena Corp | 12.500 | 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 61 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 3.093 | 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 62 | DoorDash Inc | 33.216 | 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 63 | STARBUCKS CORP | 55.554 | 5,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 64 | Robinhood Markets Inc | 56.447 | 5,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 65 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 6.367 | 5,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 66 | Marriott International Inc/MD | 14.495 | 5,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 67 | Airbnb Inc | 36.695 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 68 | Astera Labs Inc | 10.866 | 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 69 | Ross Stores Inc | 24.443 | 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 70 | Cintas Corp | 30.189 | 5,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 71 | Adobe Inc | 24.980 | 5,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 72 | Targa Resources Corp | 18.812 | 5 Mio. $ | 0,18 % |
| 73 | Rocket Lab Corp | 47.668 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 74 | VISTRA CORP | 29.804 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 75 | Cencora Inc | 16.531 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 76 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3.378 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 77 | American Express Co | 13.700 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 78 | WW Grainger Inc | 3.389 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 79 | American Tower Corp | 26.709 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 80 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 307.745 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 81 | Take-Two Interactive Software Inc | 16.242 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 82 | Rockwell Automation Inc | 8.201 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 83 | Carvana Co | 61.446 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 84 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 12.621 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 85 | Fastenal Co | 83.358 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 86 | Cummins Inc | 5.556 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 87 | Chipotle Mexican Grill Inc | 113.272 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 88 | Axon Enterprise Inc | 6.857 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 89 | Walmart Inc | 33.398 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 90 | Autodesk Inc | 18.737 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 91 | Jabil Inc | 9.265 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 92 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 11.829 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 93 | Microchip Technology Inc | 37.800 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 94 | Marathon Petroleum Corp | 13.300 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 95 | TransDigm Group Inc | 2.502 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 96 | NATERA INC | 12.119 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 97 | Citigroup Inc | 23.440 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 98 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 40.481 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 99 | EMCOR Group Inc | 3.924 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 100 | Coca-Cola Co/The | 39.508 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 49,4 %
- Kommunikation 16,6 %
- Industrie 8,5 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Gesundheit 5,1 %
- Finanzen 4,4 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Immobilien 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 5,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Dänemark 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Australien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 354 | 2,8 Mrd. $ | 99,44 % |
| 2 | Kaimaninseln | 5 | 6,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 5 | Irland | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 708.400 $ | 0,03 % |
| 8 | Kanada | 1 | 301.392 $ | 0,01 % |
| 9 | Australien | 1 | 161.198,3 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Large Cap Growth Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009054