Zusammensetzung von William Blair Small Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 90 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 18,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diebold Nixdorf Inc | 329.379 | 28 Mio. $ | 2,29 % |
| 2 | Krystal Biotech Inc | 63.930 | 23,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 3 | Veracyte Inc | 393.833 | 23,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 4 | Cognex Corp | 312.810 | 22,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 5 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 948.648 | 22,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 6 | Flowserve Corp | 286.390 | 21,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 7 | Establishment Labs Holdings Inc | 246.960 | 21,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 8 | Regal Rexnord Corp | 87.680 | 20,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 9 | Vericel Corp | 469.354 | 20,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 10 | Primo Brands Corp | 826.166 | 20,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 11 | Old National Bancorp/IN | 777.300 | 20,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | BorgWarner Inc | 303.030 | 20,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 13 | OSI Systems Inc | 91.980 | 20,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 14 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 192.214 | 19,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 15 | National Bank Holdings Corp | 413.930 | 18,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 16 | Merit Medical Systems Inc | 265.190 | 18,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 17 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 156.763 | 18,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 18 | Balchem Corp | 106.990 | 18,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 19 | Grand Canyon Education Inc | 121.211 | 17,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 20 | Halozyme Therapeutics Inc | 217.890 | 17,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 21 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 218.220 | 17 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | ESAB CORP | 171.570 | 16,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 23 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 612.611 | 16,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 24 | Novanta Inc | 98.730 | 16 Mio. $ | 1,31 % |
| 25 | FirstService Corp | 111.977 | 15,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 26 | Mercury Systems Inc | 129.368 | 15,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 27 | Terex Corp | 216.910 | 15,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 28 | Rush Street Interactive Inc | 524.080 | 15,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 29 | Quaker Chemical Corp | 97.657 | 15,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 30 | Graham Corp | 124.280 | 15,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 31 | Littelfuse Inc | 33.600 | 15,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 32 | GARRETT MOTION INC | 415.379 | 15 Mio. $ | 1,23 % |
| 33 | Helios Technologies Inc | 167.010 | 14,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 34 | HealthEquity Inc | 163.750 | 14,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 35 | Weatherford International PLC | 181.030 | 14,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 36 | Power Integrations Inc | 176.045 | 14,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 37 | PTC Therapeutics Inc | 180.710 | 14,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 38 | Impinj Inc | 101.120 | 14,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 39 | ONTO INNOVATION INC | 38.150 | 14,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 40 | CYTOKINETICS INC | 169.290 | 14,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 41 | Agilysys Inc | 137.980 | 14,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 42 | JBT Marel Corp | 96.230 | 14 Mio. $ | 1,14 % |
| 43 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 25.768 | 13,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 44 | Bentley Systems Inc | 457.310 | 13,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 45 | Q2 Holdings Inc | 283.004 | 13,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 46 | Marex Group PLC | 215.870 | 13,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 47 | Revolve Group Inc | 551.807 | 12,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 48 | BWX Technologies Inc | 64.094 | 12,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 49 | Appfolio Inc | 76.000 | 12,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 50 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 30.900 | 12,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 51 | National Vision Holdings Inc | 631.496 | 12 Mio. $ | 0,98 % |
| 52 | Jefferson Capital Inc | 615.477 | 12 Mio. $ | 0,98 % |
| 53 | Penguin Solutions Inc | 154.570 | 11,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 54 | PDF Solutions Inc | 164.799 | 11,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 55 | BKV Corp | 418.040 | 11,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 56 | Modine Manufacturing Co | 42.730 | 11,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 57 | Brink's Co/The | 119.814 | 11,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 58 | Hammond Power Solutions Inc | 46.325 | 11,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 59 | Zeta Global Holdings Corp | 571.630 | 11,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 60 | Vishay Intertechnology Inc | 208.200 | 11,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 61 | Etsy Inc | 144.830 | 10,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 62 | Globus Medical Inc | 135.403 | 10,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 63 | Perella Weinberg Partners | 659.975 | 10,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 64 | GUARDANT HEALTH INC | 69.610 | 10,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 65 | Freshpet Inc | 173.860 | 10,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 66 | US Physical Therapy Inc | 148.872 | 10,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 67 | Diodes Inc | 89.380 | 9,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 68 | Primoris Services Corp | 95.764 | 9,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 69 | Hawkins Inc | 65.240 | 9,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 70 | Champion Homes Inc | 105.165 | 9,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 71 | Hudbay Minerals Inc | 387.510 | 9,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 72 | StepStone Group Inc | 219.489 | 9,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 73 | Rambus Inc | 68.170 | 9 Mio. $ | 0,74 % |
| 74 | Casella Waste Systems Inc | 93.169 | 9 Mio. $ | 0,74 % |
| 75 | Donnelley Financial Solutions Inc | 215.280 | 9 Mio. $ | 0,74 % |
| 76 | GeneDx Holdings Corp | 125.324 | 8,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 77 | Argan Inc | 10.440 | 8,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 78 | Vertex Inc | 725.075 | 8,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 79 | Glaukos Corp | 57.740 | 8,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 80 | Synaptics Inc | 64.614 | 8 Mio. $ | 0,66 % |
| 81 | Nextpower Inc | 66.850 | 8 Mio. $ | 0,65 % |
| 82 | Repligen Corp | 48.731 | 6,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 83 | United States Lime & Minerals Inc | 60.545 | 6,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 84 | WINGSTOP INC | 34.250 | 5,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 85 | Procept Biorobotics Corp | 241.700 | 5,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 86 | Paymentus Holdings Inc | 192.776 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 87 | DPC HOLDINGS PLC | 55.459 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 88 | Lincoln International Inc | 112.601 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 89 | GCM Grosvenor Inc | 149.259 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 90 | Tecnoglass Inc | 23.178 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 99,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,5 %
- Kanada 4,4 %
- Britische Jungferninseln 1,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 82 | 1,1 Mrd. $ | 92,46 % |
| 2 | Kanada | 4 | 52,4 Mio. $ | 4,36 % |
| 3 | Britische Jungferninseln | 1 | 21,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 15,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von William Blair Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008602