Zusammensetzung von William Blair Growth Fund
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- Nettovermögen
- 226,8 Mio. $ davon 223,7 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 61 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 55,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 152.937 | 30,6 Mio. $ | 13,50 % |
| 2 | Alphabet Inc | 68.422 | 24,5 Mio. $ | 10,78 % |
| 3 | Applied Materials Inc | 16.114 | 11,7 Mio. $ | 5,14 % |
| 4 | Broadcom Inc | 28.613 | 10,8 Mio. $ | 4,77 % |
| 5 | Microsoft Corp | 27.969 | 10,4 Mio. $ | 4,60 % |
| 6 | Apple Inc | 32.908 | 9,5 Mio. $ | 4,20 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 15.239 | 8,6 Mio. $ | 3,79 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 14.506 | 8,4 Mio. $ | 3,72 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 4.629 | 5,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 10 | Cadence Design Systems Inc | 13.882 | 5,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 11 | Amphenol Corp | 27.419 | 4,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 12 | General Electric Co | 12.637 | 4,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 13 | Mastercard Inc | 8.735 | 4,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 14 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 4.230 | 4,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 15 | Cameco Corp | 36.613 | 3,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 16 | Amazon.com Inc | 14.477 | 3,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 17 | Crowdstrike Holdings Inc | 4.207 | 3,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 18 | Oracle Corp | 21.183 | 3,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 19 | Snowflake Inc | 11.419 | 2,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 20 | Agilent Technologies Inc | 21.841 | 2,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 21 | West Pharmaceutical Services Inc | 7.213 | 2,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 22 | PDF Solutions Inc | 35.149 | 2,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 15.417 | 2,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 24 | Carlyle Group Inc/The | 53.152 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 25 | BorgWarner Inc | 33.050 | 2,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 5.143 | 2,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 27 | Everpure Inc | 25.660 | 2 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | Dynatrace Inc | 45.930 | 2 Mio. $ | 0,89 % |
| 29 | TransUnion | 27.090 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| 30 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 18.838 | 1,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | Walmart Inc | 17.023 | 1,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 32 | Regal Rexnord Corp | 7.957 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 33 | Evercore Inc | 5.469 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 34 | Casey's General Stores Inc | 2.331 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 35 | Mueller Industries Inc | 14.435 | 1,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 36 | Motorola Solutions Inc | 4.261 | 1,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 37 | Space Exploration Technologies Corp | 10.257 | 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 38 | Synaptics Inc | 13.640 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 39 | Primo Brands Corp | 65.449 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 40 | Primoris Services Corp | 13.894 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 41 | Lincoln Electric Holdings Inc | 5.141 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 42 | CH Robinson Worldwide Inc | 7.202 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 43 | Rush Street Interactive Inc | 45.399 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | IDEXX Laboratories Inc | 2.557 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 45 | Agilysys Inc | 11.958 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | Intuit Inc | 4.573 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 47 | Diebold Nixdorf Inc | 13.736 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | Quaker Chemical Corp | 7.195 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | Donaldson Co Inc | 12.527 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | Copart Inc | 39.358 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | HealthEquity Inc | 11.860 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | GeneDx Holdings Corp | 15.156 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | Merit Medical Systems Inc | 14.932 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 54 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 38.379 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | Terex Corp | 13.064 | 945.703 $ | 0,42 % |
| 56 | Hammond Power Solutions Inc | 3.872 | 942.832 $ | 0,42 % |
| 57 | Sylvamo Corp | 24.753 | 935.663,4 $ | 0,41 % |
| 58 | WINGSTOP INC | 4.181 | 725.027,2 $ | 0,32 % |
| 59 | Circle Internet Group Inc | 10.994 | 688.554,2 $ | 0,30 % |
| 60 | DPC HOLDINGS PLC | 10.448 | 512.578,9 $ | 0,23 % |
| 61 | Champion Homes Inc | 5.246 | 462.277,5 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 50,6 %
- Kommunikation 14,8 %
- Gesundheit 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Industrie 3,6 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Finanzen 2,0 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 17,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,7 %
- Kanada 2,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 218,5 Mio. $ | 97,68 % |
| 2 | Kanada | 2 | 4,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 512.578,9 $ | 0,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von William Blair Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008594