Zusammensetzung von International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 895 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 13,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Sanil Electric Co Ltd | 5.239 | 605.178,7 $ | 0,04 % |
| 402 | Credit Agricole SA | 27.212 | 603.145,3 $ | 0,04 % |
| 403 | Suzuki Motor Corp | 39.900 | 602.508,9 $ | 0,04 % |
| 404 | East Japan Railway Co | 24.300 | 598.970,1 $ | 0,04 % |
| 405 | Iljin Electric Co Ltd | 9.609 | 595.977,7 $ | 0,04 % |
| 406 | Harbour Energy PLC | 174.153 | 595.267,2 $ | 0,04 % |
| 407 | Brambles Ltd | 33.193 | 592.146,6 $ | 0,04 % |
| 408 | Classys Inc | 14.556 | 589.851,9 $ | 0,04 % |
| 409 | Royal Unibrew A/S | 5.987 | 589.825,9 $ | 0,04 % |
| 410 | MTU Aero Engines AG | 1.364 | 588.685,8 $ | 0,04 % |
| 411 | Food & Life Cos Ltd | 9.100 | 586.227,8 $ | 0,04 % |
| 412 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 5.308 | 586.162,4 $ | 0,04 % |
| 413 | Kyocera Corp | 33.200 | 585.788,4 $ | 0,04 % |
| 414 | Evolution Mining Ltd | 49.822 | 585.768,3 $ | 0,04 % |
| 415 | Aena SME SA | 18.498 | 583.970,1 $ | 0,04 % |
| 416 | Toyoda Gosei Co Ltd | 17.900 | 581.871,1 $ | 0,04 % |
| 417 | Central Japan Railway Co | 19.700 | 579.252,4 $ | 0,04 % |
| 418 | Anritsu Corp | 29.900 | 577.374 $ | 0,04 % |
| 419 | QBE Insurance Group Ltd. | 36.916 | 576.255,2 $ | 0,04 % |
| 420 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 7.300 | 573.833,8 $ | 0,04 % |
| 421 | CK Hutchison Holdings Ltd | 69.500 | 573.574,2 $ | 0,04 % |
| 422 | Iren SpA | 170.669 | 573.221,6 $ | 0,04 % |
| 423 | Saab AB | 7.857 | 568.290,6 $ | 0,04 % |
| 424 | Japan Post Holdings Co Ltd | 43.600 | 567.402,3 $ | 0,04 % |
| 425 | Koninklijke KPN NV | 99.869 | 567.252,3 $ | 0,04 % |
| 426 | Sankyo Co Ltd | 40.200 | 566.791,5 $ | 0,04 % |
| 427 | Horiba Ltd | 4.200 | 564.174,3 $ | 0,04 % |
| 428 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 4.343 | 562.916,2 $ | 0,04 % |
| 429 | Vermilion Energy Inc | 52.176 | 560.271,5 $ | 0,04 % |
| 430 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 6.115 | 560.072,9 $ | 0,04 % |
| 431 | Boliden AB | 7.011 | 559.257,7 $ | 0,04 % |
| 432 | STMicroelectronics NV | 16.573 | 556.295,4 $ | 0,04 % |
| 433 | NN Group NV | 6.818 | 555.266,3 $ | 0,04 % |
| 434 | HD-Hyundai Marine Engine | 9.047 | 548.002,5 $ | 0,04 % |
| 435 | FLSmidth & Co A/S | 6.171 | 546.676,1 $ | 0,04 % |
| 436 | BRP Inc | 7.447 | 545.902,3 $ | 0,04 % |
| 437 | Cranswick PLC | 7.440 | 544.391,4 $ | 0,04 % |
| 438 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 15.500 | 543.157,1 $ | 0,04 % |
| 439 | Inchcape PLC | 45.349 | 543.042,7 $ | 0,04 % |
| 440 | Equinor ASA | 18.200 | 541.928,8 $ | 0,04 % |
| 441 | Kyushu Electric Power Co Inc | 42.000 | 541.266,2 $ | 0,04 % |
| 442 | ISS A/S | 15.125 | 539.322,9 $ | 0,04 % |
| 443 | Cairn Homes PLC | 191.088 | 538.503,4 $ | 0,04 % |
| 444 | IMI PLC | 13.786 | 537.432,2 $ | 0,04 % |
| 445 | De' Longhi SpA | 11.714 | 537.195,7 $ | 0,04 % |
| 446 | Freenet AG | 16.386 | 535.727,6 $ | 0,04 % |
| 447 | AIB Group PLC | 51.237 | 535.386,3 $ | 0,04 % |
| 448 | Wartsila OYJ Abp | 12.324 | 531.929,3 $ | 0,04 % |
| 449 | Toyota Industries Corp. | 4.100 | 530.722,6 $ | 0,04 % |
| 450 | Novonesis Novozymes B | 8.948 | 530.488,2 $ | 0,04 % |
| 451 | Elbit Systems Ltd | 692 | 529.740,4 $ | 0,04 % |
| 452 | Paladin Energy Ltd | 55.522 | 527.343,4 $ | 0,04 % |
| 453 | Convatec Group PLC | 151.340 | 526.244,5 $ | 0,04 % |
| 454 | Inpex Corp | 21.400 | 523.673,6 $ | 0,04 % |
| 455 | Temenos AG | 5.631 | 523.490 $ | 0,04 % |
| 456 | Asics Corp | 17.100 | 523.298,3 $ | 0,04 % |
| 457 | Publicis Groupe SA | 5.852 | 521.773,9 $ | 0,04 % |
| 458 | Computacenter PLC | 12.212 | 521.627,2 $ | 0,04 % |
| 459 | LG Innotek Co Ltd | 2.357 | 521.589,5 $ | 0,04 % |
| 460 | Legal & General Group PLC | 142.713 | 520.089,4 $ | 0,04 % |
| 461 | On Holding AG | 11.170 | 519.181,6 $ | 0,04 % |
| 462 | Helvetia Baloise Holding AG | 1.986 | 515.422,2 $ | 0,04 % |
| 463 | Kubota Corp | 25.400 | 515.373,1 $ | 0,04 % |
| 464 | Next PLC | 2.807 | 511.594,2 $ | 0,04 % |
| 465 | Open House Group Co Ltd | 6.900 | 510.541,1 $ | 0,04 % |
| 466 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 6.400 | 509.156,2 $ | 0,04 % |
| 467 | Hyosung Heavy Industries Corp | 260 | 508.767,8 $ | 0,04 % |
| 468 | Maire SpA | 28.025 | 508.551,3 $ | 0,04 % |
| 469 | Epiroc AB | 16.786 | 507.266 $ | 0,04 % |
| 470 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 15.000 | 506.556,9 $ | 0,04 % |
| 471 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 27.900 | 504.696,6 $ | 0,04 % |
| 472 | BPER Banca SPA | 35.790 | 501.420,8 $ | 0,04 % |
| 473 | Coles Group Ltd | 34.281 | 501.357,9 $ | 0,04 % |
| 474 | Nexteer Automotive Group Ltd | 526.000 | 501.328,3 $ | 0,04 % |
| 475 | Hanwha Corp | 5.280 | 500.274 $ | 0,04 % |
| 476 | Silicon2 Co Ltd | 16.407 | 499.628,8 $ | 0,04 % |
| 477 | Daiwa House Industry Co Ltd | 13.800 | 497.738 $ | 0,04 % |
| 478 | Daicel Corp | 47.500 | 497.361,2 $ | 0,04 % |
| 479 | Games Workshop Group PLC | 2.066 | 496.505 $ | 0,04 % |
| 480 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3 | 494.831,3 $ | 0,04 % |
| 481 | Investec PLC | 57.442 | 494.735,8 $ | 0,04 % |
| 482 | Aristocrat Leisure Ltd | 14.230 | 491.139,9 $ | 0,04 % |
| 483 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 50.632 | 490.559,2 $ | 0,04 % |
| 484 | Barratt Redrow PLC | 98.375 | 486.497,7 $ | 0,04 % |
| 485 | Magellan Financial Group Ltd | 81.136 | 485.178,1 $ | 0,04 % |
| 486 | Koninklijke Heijmans N.V | 4.595 | 483.671 $ | 0,04 % |
| 487 | Nippon Steel Corp. | 118.700 | 483.422,4 $ | 0,04 % |
| 488 | Banca Generali SpA | 7.496 | 482.675,3 $ | 0,04 % |
| 489 | InterContinental Hotels Group PLC | 3.503 | 481.662,5 $ | 0,04 % |
| 490 | Taisei Corp | 3.700 | 480.587,1 $ | 0,04 % |
| 491 | Kao Corp. | 11.200 | 478.745,1 $ | 0,03 % |
| 492 | Adecco Group AG | 16.837 | 475.458,9 $ | 0,03 % |
| 493 | Hannover Rueck SE | 1.559 | 474.789,3 $ | 0,03 % |
| 494 | Kajima Corp | 10.400 | 474.484,9 $ | 0,03 % |
| 495 | Nebius Group NV | 5.201 | 474.279,2 $ | 0,03 % |
| 496 | Lancashire Holdings Ltd | 52.529 | 474.085,7 $ | 0,03 % |
| 497 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 14.900 | 472.794,6 $ | 0,03 % |
| 498 | MercadoLibre Inc | 269 | 472.789 $ | 0,03 % |
| 499 | Quebecor Inc | 11.426 | 472.433,2 $ | 0,03 % |
| 500 | DKSH Holding AG | 5.857 | 472.396,7 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,9 %
- Technologie 8,4 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 7,4 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Kommunikation 2,8 %
- Versorger 2,5 %
- Energie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 43,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,9 %
- JPY 20,3 %
- GBP 17,2 %
- CHF 8,1 %
- AUD 3,5 %
- USD 3,1 %
- HKD 2,7 %
- SEK 2,4 %
- CAD 2,2 %
- DKK 1,6 %
- KRW 1,5 %
- SGD 1,0 %
- NOK 0,6 %
- ILS 0,3 %
- TWD 0,2 %
- NZD 0,1 %
- CNY 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,3 %
- Vereinigtes Königreich 18,3 %
- Frankreich 11,3 %
- Deutschland 8,9 %
- Schweiz 8,2 %
- Niederlande 5,3 %
- Australien 3,5 %
- Spanien 3,1 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,4 %
- Kanada 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 11,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 232 | 269,3 Mio. $ | 20,28 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 101 | 242,7 Mio. $ | 18,28 % |
| 3 | Frankreich | 54 | 150,6 Mio. $ | 11,35 % |
| 4 | Deutschland | 61 | 118,5 Mio. $ | 8,92 % |
| 5 | Schweiz | 55 | 109,1 Mio. $ | 8,22 % |
| 6 | Niederlande | 32 | 70,8 Mio. $ | 5,34 % |
| 7 | Australien | 50 | 47 Mio. $ | 3,54 % |
| 8 | Spanien | 21 | 41,5 Mio. $ | 3,13 % |
| 9 | Italien | 32 | 39 Mio. $ | 2,94 % |
| 10 | Schweden | 45 | 32,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 11 | Kanada | 23 | 29,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 22,9 Mio. $ | 1,72 % |
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