Zusammensetzung von Equity Income Trust
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- Nettovermögen
- 858,2 Mio. $ davon 840 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 121 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 18,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 209.598 | 19,2 Mio. $ | 2,24 % |
| 2 | Southern Co/The | 190.341 | 18,4 Mio. $ | 2,14 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 144.143 | 16,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 4 | ConocoPhillips | 123.857 | 16,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 5 | MetLife Inc | 230.647 | 16,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 167.078 | 15,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 7 | Alphabet Inc | 53.001 | 15,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 50.735 | 14,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 9 | Citigroup Inc | 129.979 | 14,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 10 | CF Industries Holdings Inc | 109.568 | 14,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 79.554 | 13,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 12 | Chubb Ltd | 39.692 | 12,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 13 | L3Harris Technologies Inc | 37.437 | 12,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 14 | QUALCOMM Inc | 99.219 | 12,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 15 | Colgate-Palmolive Co | 149.891 | 12,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 84.401 | 12,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 17 | Alphabet Inc | 41.308 | 11,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 18 | US Bancorp | 220.681 | 11,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 19 | Bank of America Corp | 230.006 | 11,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 53.721 | 11,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | Loews Corp | 104.035 | 11,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 22 | CSX Corp | 265.402 | 10,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 23 | Becton Dickinson & Co | 68.755 | 10,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 24 | Stanley Black & Decker Inc | 147.775 | 10,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 30.705 | 10,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 26 | Elevance Health Inc | 35.544 | 10,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 27 | Fortive Corp | 183.870 | 10,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 28 | International Paper Co | 280.273 | 10 Mio. $ | 1,17 % |
| 29 | Siemens AG | 40.536 | 9,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 30 | Boeing Co/The | 49.481 | 9,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 31 | CVS Health Corp | 136.814 | 9,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 32 | Philip Morris International Inc. | 59.416 | 9,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 33 | American International Group Inc | 129.378 | 9,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 34 | Chevron Corp | 46.487 | 9,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 35 | Fifth Third Bancorp | 206.817 | 9,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 36 | Equity Residential | 155.870 | 9,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | Ameren Corp | 82.599 | 9,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 38 | Las Vegas Sands Corp | 164.754 | 8,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 39 | Merck & Co Inc | 73.507 | 8,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 97.440 | 8,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | Equitable Holdings Inc | 235.388 | 8,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | Huntington Bancshares Inc/OH | 541.162 | 8,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | Texas Instruments Inc | 43.328 | 8,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | Sempra | 86.434 | 8,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 45 | General Electric Co | 29.129 | 8,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 46 | Microsoft Corp | 21.825 | 8,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 47 | Viatris Inc | 595.421 | 8 Mio. $ | 0,94 % |
| 48 | Home Depot Inc/The | 24.038 | 7,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | Alliant Energy Corp | 108.527 | 7,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 50 | Southwest Airlines Co | 202.120 | 7,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 51 | Walt Disney Co/The | 77.862 | 7,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 52 | Wells Fargo & Co | 93.893 | 7,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 53 | EOG Resources Inc | 51.612 | 7,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 54 | NextEra Energy Inc | 79.572 | 7,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 55 | AstraZeneca PLC | 36.016 | 7,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 56 | Rayonier Inc | 343.917 | 7,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 57 | United Parcel Service Inc | 71.250 | 7 Mio. $ | 0,82 % |
| 58 | Cigna Group/The | 26.098 | 7 Mio. $ | 0,81 % |
| 59 | Allstate Corp/The | 32.480 | 6,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 60 | Advanced Micro Devices Inc | 32.707 | 6,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 61 | Salesforce Inc | 35.637 | 6,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 62 | T-Mobile US Inc | 31.628 | 6,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 63 | Tyson Foods Inc | 103.492 | 6,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 64 | News Corp | 263.617 | 6,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 65 | Expand Energy Corp | 59.568 | 6,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 66 | Medtronic PLC | 74.648 | 6,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 67 | Kenvue Inc | 362.745 | 6,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 68 | Intel Corp | 138.933 | 6,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 69 | UnitedHealth Group Inc | 21.536 | 5,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 70 | Rockwell Automation Inc | 16.034 | 5,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 71 | Kimberly-Clark Corp | 58.721 | 5,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 72 | Walmart Inc | 44.032 | 5,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 73 | Bristol-Myers Squibb Co | 88.821 | 5,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 74 | AGCO Corp | 45.697 | 5,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 75 | Union Pacific Corp | 21.189 | 5,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 76 | SLB Ltd | 93.407 | 4,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 77 | Johnson & Johnson | 19.565 | 4,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 78 | West Fraser Timber Co Ltd | 72.275 | 4,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 79 | Rexford Industrial Realty Inc | 141.588 | 4,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 80 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9.018 | 4,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 81 | Cisco Systems, Inc. | 53.044 | 4,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 82 | Williams Cos Inc/The | 54.391 | 4 Mio. $ | 0,46 % |
| 83 | Meta Platforms Inc | 6.820 | 3,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 84 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 48.082 | 3,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 85 | Weyerhaeuser Co | 150.537 | 3,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 86 | State Street Corp | 28.816 | 3,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 87 | TC Energy Corp | 57.163 | 3,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 88 | Ralliant Corp | 85.040 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 89 | Comcast Corp | 107.092 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 90 | Waters Corp | 10.174 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 91 | EQT Corp | 47.221 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | Dover Corp | 13.708 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | StandardAero Inc | 107.073 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 94 | Novo Nordisk A/S | 75.215 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 95 | South Bow Corp | 81.760 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | Fiserv Inc | 48.339 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 97 | Middleby Corp/The | 19.175 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | Avery Dennison Corp | 14.604 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 99 | Xcel Energy Inc | 30.020 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 100 | Biogen Inc | 12.851 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,1 %
- Gesundheit 12,8 %
- Industrie 11,3 %
- Technologie 9,9 %
- Energie 9,6 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Versorger 6,4 %
- Kommunikation 5,7 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 12,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,3 %
- KRW 2,0 %
- EUR 1,3 %
- CAD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,8 %
- Frankreich 2,5 %
- Südkorea 2,0 %
- Kanada 1,3 %
- Deutschland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Dänemark 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 111 | 771,1 Mio. $ | 91,80 % |
| 2 | Frankreich | 3 | 21,3 Mio. $ | 2,53 % |
| 3 | Südkorea | 1 | 16,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 4 | Kanada | 3 | 11 Mio. $ | 1,31 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 9,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
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