Zusammensetzung von Equity Income Trust
John Hancock Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 939,4 Mio. $ davon 910 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 115 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 24,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 165.233 | 39,4 Mio. $ | 4,19 % |
| 2 | Microsoft Corp | 98.632 | 36,8 Mio. $ | 3,92 % |
| 3 | Apple Inc | 100.566 | 29,1 Mio. $ | 3,10 % |
| 4 | MetLife Inc | 225.283 | 19,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 5 | Intel Corp | 135.897 | 19 Mio. $ | 2,02 % |
| 6 | Southern Co/The | 189.588 | 18,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 7 | Citigroup Inc | 120.714 | 16,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 8 | QUALCOMM Inc | 89.330 | 16,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 49.030 | 16 Mio. $ | 1,71 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 194.830 | 15,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 161.278 | 14,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 12 | Colgate-Palmolive Co | 160.891 | 14,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 19.901 | 14,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 14 | CVS Health Corp | 136.907 | 14,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 15 | Stanley Black & Decker Inc | 148.375 | 14 Mio. $ | 1,49 % |
| 16 | Chubb Ltd | 40.312 | 13,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 17 | Elevance Health Inc | 35.482 | 13,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 18 | US Bancorp | 220.681 | 13,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 19 | Siemens AG | 40.298 | 13 Mio. $ | 1,38 % |
| 20 | ConocoPhillips | 119.052 | 12,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 21 | CSX Corp | 258.370 | 12,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 22 | Equitable Holdings Inc | 276.688 | 12,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 23 | Fortive Corp | 190.413 | 11,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 78.088 | 11,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 25 | Loews Corp | 100.784 | 11,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 26 | Exxon Mobil Corp | 80.644 | 11 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 60.791 | 11 Mio. $ | 1,17 % |
| 28 | Huntington Bancshares Inc/OH | 610.518 | 10,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 29 | CF Industries Holdings Inc | 96.465 | 10,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 30 | Southwest Airlines Co | 202.120 | 10,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 31 | Becton Dickinson & Co | 67.755 | 10,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 32 | Equity Residential | 149.638 | 10,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 33 | Bank of America Corp | 178.045 | 10,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | International Paper Co | 261.557 | 10 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | CISCO SYSTEMS INC | 84.793 | 10 Mio. $ | 1,06 % |
| 36 | Boeing Co/The | 43.194 | 9,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 72.328 | 9,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | L3Harris Technologies Inc | 31.757 | 9,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | VIATRIS INC | 580.928 | 9,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | Fifth Third Bancorp | 162.990 | 9,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 41 | American International Group Inc | 120.169 | 9 Mio. $ | 0,95 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 21.536 | 9 Mio. $ | 0,95 % |
| 43 | General Electric Co | 23.927 | 8,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 44 | Alliant Energy Corp | 112.029 | 8,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 45 | Home Depot Inc/The | 23.138 | 8,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 46 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 35.749 | 7,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 47 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 91.009 | 7,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 48 | Ameren Corp | 69.104 | 7,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | Wells Fargo & Co | 93.893 | 7,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | Sempra | 83.655 | 7,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 51 | Chevron Corp | 45.003 | 7,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 52 | Las Vegas Sands Corp | 161.454 | 7,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 53 | Rayonier Inc | 343.917 | 7,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 54 | United Parcel Service Inc | 67.952 | 7,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 55 | Allstate Corp/The | 28.725 | 6,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | Johnson & Johnson | 25.884 | 6,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 57 | Walt Disney Co/The | 67.824 | 6,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | Cigna Group/The | 23.559 | 6,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 59 | NextEra Energy Inc | 73.250 | 6,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 60 | Kimberly-Clark Corp | 56.514 | 6,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 61 | Kenvue Inc | 324.173 | 6,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 62 | T-Mobile US Inc | 36.828 | 6,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 63 | News Corp | 248.159 | 6,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 64 | Bristol-Myers Squibb Co | 104.397 | 6 Mio. $ | 0,64 % |
| 65 | AstraZeneca PLC | 31.691 | 6 Mio. $ | 0,64 % |
| 66 | AGCO Corp | 49.797 | 6 Mio. $ | 0,63 % |
| 67 | EOG Resources Inc | 45.223 | 5,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 68 | Medtronic PLC | 74.648 | 5,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 69 | Union Pacific Corp | 21.189 | 5,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | Rockwell Automation Inc | 11.487 | 5,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 71 | Salesforce Inc | 33.237 | 5,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 72 | State Street Corp | 30.348 | 5,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 73 | SLB Ltd | 110.352 | 5,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 74 | Rexford Industrial Realty Inc | 153.037 | 5,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 75 | EXPAND ENERGY CORP | 54.791 | 5 Mio. $ | 0,53 % |
| 76 | West Fraser Timber Co Ltd | 72.275 | 4,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 77 | Walmart Inc | 40.777 | 4,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | Waters Corp | 12.295 | 4,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 79 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9.018 | 4,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 80 | Novo Nordisk A/S | 92.215 | 4,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 81 | Meta Platforms Inc | 6.820 | 3,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 82 | TC Energy Corp | 57.163 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | StandardAero Inc | 125.683 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | UNILEVER PLC | 61.220 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 85 | Williams Cos Inc/The | 49.345 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 86 | Texas Instruments Inc | 12.090 | 3,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 87 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 58.851 | 3,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 88 | Ralliant Corp | 47.489 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 89 | Advanced Micro Devices Inc | 4.686 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 90 | Avery Dennison Corp | 16.717 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 91 | EQT Corp | 47.221 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Biogen Inc | 11.351 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Kinder Morgan Inc | 76.309 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | Xcel Energy Inc | 30.020 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Capital One Financial Corp | 11.997 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Tyson Foods Inc | 42.024 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Fiserv Inc | 48.339 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | South Bow Corp | 66.780 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Weyerhaeuser Co | 91.282 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | 3M Co | 13.378 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,7 %
- Technologie 16,1 %
- Gesundheit 13,2 %
- Industrie 10,8 %
- Energie 7,4 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Versorger 5,6 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Kommunikation 2,0 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 11,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,4 %
- EUR 1,5 %
- KRW 0,9 %
- CAD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Frankreich 1,7 %
- Deutschland 1,4 %
- Kanada 1,2 %
- Südkorea 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Dänemark 0,5 %
- Irland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 105 | 851,1 Mio. $ | 93,53 % |
| 2 | Frankreich | 2 | 15,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 3 | Deutschland | 1 | 13 Mio. $ | 1,42 % |
| 4 | Kanada | 3 | 11 Mio. $ | 1,21 % |
| 5 | Südkorea | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6 Mio. $ | 0,66 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | Irland | 1 | 927.824,6 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Equity Income Trust“. https://titelia.com/de/fonds/S000008228