Zusammensetzung von U.S. Growth Trust
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- Nettovermögen
- 649,9 Mio. $ davon 646,3 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 47 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 63,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 531.630 | 92,7 Mio. $ | 14,27 % |
| 2 | Apple Inc | 257.700 | 65,4 Mio. $ | 10,06 % |
| 3 | Microsoft Corp | 169.688 | 62,8 Mio. $ | 9,67 % |
| 4 | Alphabet Inc | 160.995 | 46,3 Mio. $ | 7,12 % |
| 5 | Broadcom Inc | 119.744 | 37,1 Mio. $ | 5,70 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 152.459 | 31,8 Mio. $ | 4,89 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 26.593 | 24,5 Mio. $ | 3,76 % |
| 8 | Mastercard Inc | 41.107 | 20,5 Mio. $ | 3,16 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 30.923 | 17,7 Mio. $ | 2,72 % |
| 10 | Tesla Inc | 43.010 | 16 Mio. $ | 2,46 % |
| 11 | AbbVie Inc | 71.904 | 15,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 12 | Netflix Inc | 160.082 | 15,4 Mio. $ | 2,37 % |
| 13 | KLA Corp | 7.806 | 11,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 14 | Welltower Inc | 52.304 | 10,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 15 | Booking Holdings Inc | 2.252 | 9,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 16 | Targa Resources Corp | 31.440 | 7,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 17 | Flex Ltd | 119.947 | 7,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 18 | Cadence Design Systems Inc | 25.947 | 7,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 19 | Trimble Inc | 105.212 | 6,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 20 | Cencora Inc | 21.390 | 6,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 21 | Spotify Technology SA | 13.447 | 6,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 22 | Tenet Healthcare Corp | 33.302 | 6,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 23 | Monster Beverage Corp | 85.873 | 6,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 24 | PACCAR Inc | 53.818 | 6,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 25 | CH Robinson Worldwide Inc | 35.730 | 5,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 26 | Simon Property Group Inc | 30.987 | 5,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 27 | WESCO International Inc | 20.761 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 28 | US Foods Holding Corp | 60.335 | 5,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | Cameco Corp | 51.215 | 5,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 30 | NXP Semiconductors NV | 27.902 | 5,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | Interactive Brokers Group Inc | 78.509 | 5,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 32 | L3Harris Technologies Inc | 15.121 | 5,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 33 | Veeva Systems Inc | 28.968 | 5,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 34 | DoorDash Inc | 33.681 | 5,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 35 | NRG Energy Inc | 34.351 | 5 Mio. $ | 0,77 % |
| 36 | Analog Devices Inc | 15.688 | 5 Mio. $ | 0,77 % |
| 37 | Axon Enterprise Inc | 11.480 | 4,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | Jabil Inc | 18.231 | 4,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 39 | United Therapeutics Corp | 8.076 | 4,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 40 | Parker-Hannifin Corp | 5.143 | 4,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 41 | Waters Corp | 14.825 | 4,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 42 | Freeport-McMoRan Inc | 74.130 | 4,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 43 | Viking Holdings Ltd | 48.520 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 23.499 | 3,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 45 | iShares Russell 1000 Growth ETF | 7.685 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | Sandisk Corp/DE | 4.745 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 47 | Pool Corp | 8.220 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 47,7 %
- Kommunikation 13,3 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Gesundheit 9,6 %
- Industrie 5,0 %
- Finanzen 4,0 %
- Immobilien 2,5 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Energie 1,2 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 2,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Singapur 1,2 %
- Kanada 0,9 %
- Niederlande 0,8 %
- Bermuda 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 623,9 Mio. $ | 96,52 % |
| 2 | Singapur | 1 | 7,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Kanada | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Growth Trust“. https://titelia.com/de/fonds/S000008220