Zusammensetzung von U.S. Growth Trust
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- Nettovermögen
- 747,4 Mio. $ davon 746,1 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 48 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 53,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 469.715 | 94 Mio. $ | 12,57 % |
| 2 | Alphabet Inc | 188.645 | 67,4 Mio. $ | 9,02 % |
| 3 | Apple Inc | 133.724 | 38,7 Mio. $ | 5,18 % |
| 4 | Broadcom Inc | 94.046 | 35,5 Mio. $ | 4,75 % |
| 5 | KLA Corp | 110.242 | 33,3 Mio. $ | 4,45 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 24.508 | 29,4 Mio. $ | 3,93 % |
| 7 | Tesla Inc | 64.913 | 27,3 Mio. $ | 3,65 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 45.674 | 26,5 Mio. $ | 3,55 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 20.595 | 23,8 Mio. $ | 3,18 % |
| 10 | Microsoft Corp | 60.979 | 22,7 Mio. $ | 3,04 % |
| 11 | Mastercard Inc | 39.948 | 20,5 Mio. $ | 2,75 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 70.486 | 16,8 Mio. $ | 2,25 % |
| 13 | Corning Inc | 61.228 | 15,6 Mio. $ | 2,09 % |
| 14 | Sandisk Corp | 6.796 | 15,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 15 | Flex Ltd | 90.129 | 14,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 23.693 | 13,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 17 | Jabil Inc | 30.215 | 11,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 18 | Simon Property Group Inc | 50.285 | 11,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 19 | Arista Networks Inc | 65.731 | 11,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 20 | Viking Holdings Ltd | 100.760 | 10,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 21 | Welltower Inc | 44.274 | 10 Mio. $ | 1,34 % |
| 22 | Philip Morris International Inc | 53.967 | 9,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 23 | Booking Holdings Inc | 54.677 | 9,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 75.291 | 9,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 25 | Parker-Hannifin Corp | 9.874 | 9,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 26 | Cadence Design Systems Inc | 24.868 | 9,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 27 | STARBUCKS CORP | 91.165 | 9,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 28 | Keysight Technologies Inc | 26.199 | 9,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 29 | Targa Resources Corp | 33.347 | 8,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 30 | Elevance Health Inc | 21.829 | 8,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 31 | L3Harris Technologies Inc | 28.065 | 8,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 32 | Monster Beverage Corp | 84.059 | 8,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 33 | Interactive Brokers Group Inc | 92.267 | 8 Mio. $ | 1,07 % |
| 34 | FTAI Aviation Ltd | 27.897 | 7,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 35 | Freeport-McMoRan Inc | 116.479 | 7,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 36 | CH Robinson Worldwide Inc | 38.291 | 7,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 37 | Waters Corp | 18.618 | 7 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | Microchip Technology Inc | 75.077 | 6,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 39 | PACCAR Inc | 52.682 | 6,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 40 | Dell Technologies Inc | 14.369 | 6,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 41 | US Foods Holding Corp | 58.345 | 6 Mio. $ | 0,80 % |
| 42 | Five Below Inc | 29.764 | 5,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 43 | Axon Enterprise Inc | 9.479 | 5,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 44 | Cameco Corp | 50.048 | 5,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 45 | Veeva Systems Inc | 28.012 | 5 Mio. $ | 0,67 % |
| 46 | Illumina Inc | 26.157 | 4,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | United Therapeutics Corp | 7.856 | 4,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 48 | EchoStar Corp | 41.008 | 4,2 Mio. $ | 0,56 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 48,8 %
- Kommunikation 11,4 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 4,9 %
- Finanzen 3,8 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Immobilien 2,9 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 3,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Bermuda 1,4 %
- Kanada 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 730,5 Mio. $ | 97,90 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 10,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 3 | Kanada | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,68 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Growth Trust“. https://titelia.com/de/fonds/S000008220