Zusammensetzung von SA Morgan Stanley International Equities Portfolio
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- Nettovermögen
- 329,4 Mio. $ davon 321,3 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 332 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 17,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 6.335 | 10,4 Mio. $ | 3,15 % |
| 2 | SHELL PLC | 146.476 | 6,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC | 297.085 | 6,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 4 | Nestle SA | 50.670 | 5,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 5 | ABB Ltd | 49.265 | 4,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 6 | Novartis AG | 30.091 | 4,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 26.794 | 4,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 8 | Siemens AG | 13.785 | 4,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 198.400 | 4,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 10 | Sony Group Corp | 184.900 | 4,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 11 | SAP SE | 23.552 | 4,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | Banco Santander SA | 297.138 | 4,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 13 | Enel SpA | 371.056 | 4,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 14 | AXA SA | 77.651 | 4 Mio. $ | 1,22 % |
| 15 | Roche Holding AG | 9.192 | 4 Mio. $ | 1,22 % |
| 16 | Allianz SE | 7.516 | 3,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 17 | BNP Paribas SA | 28.917 | 3,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 18 | BHP Group Ltd | 86.285 | 3,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 19 | Hitachi Ltd | 103.600 | 3,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 20 | ITOCHU Corp | 252.900 | 3,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 21 | Deutsche Telekom AG | 100.562 | 3,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 22 | NATWEST GROUP PLC | 317.262 | 3 Mio. $ | 0,91 % |
| 23 | Mitsubishi Electric Corp | 81.600 | 3 Mio. $ | 0,90 % |
| 24 | Intesa Sanpaolo SpA | 384.653 | 2,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 25 | UniCredit SpA | 30.767 | 2,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 26 | Sanofi SA | 33.210 | 2,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 27 | Tokyo Electron Ltd | 8.200 | 2,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 28 | MACQUARIE GROUP LTD | 15.367 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 29 | Vinci SA | 19.110 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | Unilever PLC | 40.530 | 2,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 31 | Deutsche Post AG | 38.252 | 2,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | BP PLC | 335.316 | 2,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | Siemens Energy AG | 14.429 | 2,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | TotalEnergies SE | 27.619 | 2,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 35 | Safran SA | 5.997 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 36 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.275 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | RIO TINTO PLC | 23.849 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | AIA Group Ltd | 228.000 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | Aristocrat Leisure Ltd | 49.756 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 40 | Wolters Kluwer NV | 27.135 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 41 | Schneider Electric SE | 6.269 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | Mitsubishi Corp | 69.700 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 43 | ING Groep NV | 59.412 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 44 | UBS Group AG | 39.154 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 45 | Naturgy Energy Group SA | 61.619 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | Recruit Holdings Co Ltd | 25.600 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 47 | Denso Corp | 158.100 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | Telefonica SA | 470.772 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | Commonwealth Bank of Australia | 15.544 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 68.763 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | Danske Bank A/S | 33.090 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | BAE SYSTEMS PLC | 65.793 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3.081 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 90.889 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Fujitsu Ltd | 77.200 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Publicis Groupe SA | 16.773 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | Computershare Ltd | 61.442 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 115.200 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | Iberdrola SA | 72.531 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | Novo Nordisk A/S | 36.091 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 61 | Bank Leumi Le-Israel BM | 71.604 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 62 | ADVANTEST CORP | 8.400 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | Erste Group Bank AG | 12.666 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Deutsche Boerse AG | 5.256 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 65 | Nitto Denko Corp | 75.400 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | Mitsui & Co Ltd | 50.800 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 67 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 35.900 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 68 | Murata Manufacturing Co Ltd | 32.700 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 982.971 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | Japan Post Holdings Co Ltd | 99.500 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 71 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 16.773 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 72 | Vodafone Group PLC | 911.420 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | Societe Generale SA | 15.170 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 74 | Aker BP ASA | 39.267 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | BARCLAYS PLC | 201.137 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 76 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 38.400 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | SoftBank Group Corp | 44.200 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 78 | Hoya Corp | 8.900 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 33.329 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | Thales SA | 4.547 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 55.100 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | Kioxia Holdings Corp | 4.600 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | FANUC Corp | 31.900 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 84 | NEC Corp | 41.700 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 85 | GSK PLC | 47.838 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | Tele2 AB | 70.111 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | Cie Financiere Richemont SA | 5.053 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 88 | Poste Italiane SpA | 39.238 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 89 | Horiba Ltd | 7.500 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 90 | Deutsche Bank AG | 32.141 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 91 | National Australia Bank Ltd | 39.644 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | Tesco PLC | 174.851 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 93 | Infineon Technologies AG | 16.137 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 94 | Balfour Beatty PLC | 97.312 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 95 | Ipsen SA | 5.869 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | ASM International NV | 1.213 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 97 | London Stock Exchange Group PLC | 9.700 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | SGS SA | 9.046 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Svenska Handelsbanken AB | 69.639 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 100 | Daiichi Life Group Inc | 86.800 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,0 %
- Industrie 14,1 %
- Technologie 7,5 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 3,8 %
- Kommunikation 3,1 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,2 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 33,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,4 %
- JPY 23,7 %
- GBP 15,7 %
- CHF 8,1 %
- AUD 6,8 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,0 %
- DKK 1,5 %
- NOK 1,2 %
- ILS 1,2 %
- SGD 0,7 %
- USD 0,2 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,7 %
- Vereinigtes Königreich 15,5 %
- Frankreich 9,9 %
- Deutschland 9,7 %
- Schweiz 8,3 %
- Australien 6,8 %
- Niederlande 5,8 %
- Italien 4,5 %
- Spanien 4,4 %
- Schweden 2,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Dänemark 1,5 %
- Weitere Länder 5,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 92 | 76,1 Mio. $ | 23,69 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 40 | 49,9 Mio. $ | 15,53 % |
| 3 | Frankreich | 27 | 31,7 Mio. $ | 9,88 % |
| 4 | Deutschland | 22 | 31,1 Mio. $ | 9,67 % |
| 5 | Schweiz | 19 | 26,7 Mio. $ | 8,32 % |
| 6 | Australien | 28 | 22 Mio. $ | 6,84 % |
| 7 | Niederlande | 10 | 18,7 Mio. $ | 5,83 % |
| 8 | Italien | 12 | 14,5 Mio. $ | 4,52 % |
| 9 | Spanien | 12 | 14,1 Mio. $ | 4,38 % |
| 10 | Schweden | 15 | 7,8 Mio. $ | 2,42 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 5,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 12 | Dänemark | 7 | 4,8 Mio. $ | 1,51 % |
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