Zusammensetzung von SA Invesco Growth Opportunities Portfolio
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- Nettovermögen
- 270,3 Mio. $ davon 265,8 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 96 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 20,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARDANT HEALTH INC | 42.082 | 6,8 Mio. $ | 2,52 % |
| 2 | ESCO Technologies Inc | 19.815 | 6,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 3 | Axsome Therapeutics Inc | 25.828 | 5,6 Mio. $ | 2,08 % |
| 4 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 93.156 | 5,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 5 | Sanmina Corp | 28.593 | 5,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 6 | Cognex Corp | 79.898 | 5,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 7 | Lattice Semiconductor Corp | 41.796 | 5,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 8 | Allegro MicroSystems Inc | 122.410 | 5,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 9 | Evercore Inc | 15.796 | 5,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 10 | JFrog Ltd | 62.891 | 5 Mio. $ | 1,86 % |
| 11 | MKS Inc | 16.660 | 5 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Charles River Laboratories International Inc | 21.185 | 4,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 13 | CLEAN HARBORS INC | 15.663 | 4,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 14 | Piper Sandler Cos | 63.268 | 4,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 15 | Sterling Infrastructure Inc | 7.767 | 4,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 16 | Enpro Inc | 14.452 | 4,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 17 | Bridgebio Pharma Inc | 54.444 | 4,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 18 | Protagonist Therapeutics Inc | 29.732 | 4,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 19 | Silicon Motion Technology Corp | 15.951 | 4 Mio. $ | 1,50 % |
| 20 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 57.967 | 4 Mio. $ | 1,49 % |
| 21 | SPX TECHNOLOGIES INC | 18.289 | 4 Mio. $ | 1,49 % |
| 22 | SAIA INC | 11.551 | 4 Mio. $ | 1,49 % |
| 23 | Carpenter Technology Corp | 7.517 | 3,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 24 | Atmus Filtration Technologies Inc | 72.454 | 3,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 25 | COGENT BIOSCIENCES INC | 94.607 | 3,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 26 | TTM Technologies Inc | 31.576 | 3,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 27 | ONTO INNOVATION INC | 14.036 | 3,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 28 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 9.909 | 3,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 29 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 45.840 | 3,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 30 | CYTOKINETICS INC | 42.706 | 3,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 31 | Miami International Holdings Inc | 69.061 | 3,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 32 | Praxis Precision Medicines Inc | 10.463 | 3,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 33 | Forgent Power Solutions Inc | 95.881 | 3,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 34 | RBC BEARINGS INC | 5.550 | 3,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 35 | Vishay Intertechnology Inc | 86.284 | 3 Mio. $ | 1,09 % |
| 36 | Novanta Inc | 20.696 | 3 Mio. $ | 1,09 % |
| 37 | Sunococorp LLC | 37.854 | 2,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | Encompass Health Corp | 25.280 | 2,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 39 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 5.971 | 2,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 55.104 | 2,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | Andersons Inc/The | 38.264 | 2,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | Travel + Leisure Co | 35.548 | 2,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | Par Pacific Holdings Inc | 30.741 | 2,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | Kodiak Gas Services Inc | 44.819 | 2,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | Permian Resources Corp | 122.635 | 2,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 46 | Regal Rexnord Corp | 12.699 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 47 | TECHNIPFMC PLC | 34.797 | 2,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | Rush Street Interactive Inc | 91.329 | 2,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 49 | Halozyme Therapeutics Inc | 29.533 | 2,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 50 | Bancorp Inc/The | 33.332 | 2,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 51 | Viavi Solutions Inc | 58.855 | 2,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 52 | TALEN ENERGY CORP | 6.342 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | Billiontoone Inc | 15.284 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 54 | Argan Inc | 3.653 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 55 | nLight Inc | 29.982 | 2,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 56 | Phinia Inc | 27.619 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 57 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 136.415 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 58 | Nova Ltd | 5.172 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 59 | Everus Construction Group Inc | 16.107 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 60 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 9.078 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| 61 | Applied Optoelectronics Inc | 20.925 | 2 Mio. $ | 0,73 % |
| 62 | Chord Energy Corp | 13.940 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
| 63 | Legence Corp | 30.073 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 64 | Glaukos Corp | 11.482 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 65 | ERO Copper Corp | 68.693 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 66 | Manhattan Associates Inc | 9.629 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 67 | Modine Manufacturing Co | 8.951 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 68 | WisdomTree Inc | 91.938 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 69 | Boot Barn Holdings Inc | 11.841 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 70 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 20.371 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 71 | A10 Networks Inc | 59.329 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 72 | Hinge Health Inc | 23.338 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 73 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 57.998 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 74 | RadNet Inc | 25.691 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 75 | M/I Homes Inc | 11.111 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 76 | Ermenegildo Zegna NV | 108.714 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 77 | Matador Resources Co | 31.350 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 78 | Pattern Group Inc | 67.738 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 79 | IPG Photonics Corp | 18.301 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 80 | Vita Coco Co Inc/The | 23.403 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 81 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 19.720 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 82 | Dave Inc | 4.078 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 83 | Cavco Industries Inc | 2.768 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 84 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 14.259 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 85 | Fervo Energy Co | 64.521 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 86 | Benchmark Electronics Inc | 17.495 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 87 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 24.387 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 88 | HeartFlow Inc | 48.821 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 89 | Galaxy Digital Inc | 52.635 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 90 | Triple Flag Precious Metals Corp | 34.822 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 91 | Embraer SA | 12.881 | 880.158,7 $ | 0,33 % |
| 92 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 10.858 | 812.829,9 $ | 0,30 % |
| 93 | Equinox Gold Corp | 78.116 | 699.138,2 $ | 0,26 % |
| 94 | Figs Inc | 58.797 | 629.127,9 $ | 0,23 % |
| 95 | Semtech Corp | 4.968 | 585.329,8 $ | 0,22 % |
| 96 | Cava Group Inc | 8.479 | 553.085,2 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,8 %
- Energie 1,9 %
- Industrie 1,7 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Gesundheit 0,5 %
- Nicht zugeordnet 90,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,8 %
- Israel 3,4 %
- Kanada 2,4 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Niederlande 0,6 %
- Brasilien 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 85 | 241,2 Mio. $ | 90,76 % |
| 2 | Israel | 3 | 9 Mio. $ | 3,40 % |
| 3 | Kanada | 4 | 6,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 4 Mio. $ | 1,52 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 7 | Brasilien | 1 | 880.158,7 $ | 0,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Invesco Growth Opportunities Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000008091