Zusammensetzung von Neuberger Genesis Fund
NEUBERGER BERMAN EQUITY FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,4 Mrd. $ davon 7,1 Mrd. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 102 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valmont Industries Inc | 306.622 | 159,4 Mio. $ | 2,17 % |
| 2 | Littelfuse Inc | 309.167 | 144,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 3 | White Mountains Insurance Group Ltd | 68.184 | 140,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 4 | Community Financial System Inc | 2.028.575 | 129,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 5 | UMB Financial Corp | 952.076 | 125 Mio. $ | 1,70 % |
| 6 | MKS Inc | 381.488 | 123,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 7 | Arcosa Inc | 947.249 | 120,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 8 | Prosperity Bancshares Inc | 1.712.091 | 118,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 9 | Power Integrations Inc | 1.389.273 | 116,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 10 | Lattice Semiconductor Corp | 788.936 | 116 Mio. $ | 1,58 % |
| 11 | Kirby Corp | 818.162 | 115 Mio. $ | 1,56 % |
| 12 | American States Water Co | 1.455.606 | 112,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 13 | IDACORP Inc | 786.140 | 110,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 14 | Gates Industrial Corp PLC | 4.236.876 | 109,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 15 | Glacier Bancorp Inc | 2.247.218 | 106,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 16 | Tidewater Inc | 1.412.387 | 103,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 17 | Knowles Corp | 2.735.974 | 102,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 18 | Revvity Inc | 973.279 | 101,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | Haemonetics Corp | 1.491.533 | 101,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 20 | UGI Corp | 2.866.509 | 100,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 21 | CNX Resources Corp | 2.943.370 | 99,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 22 | APTARGROUP INC | 842.514 | 97,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 23 | Bio-Techne Corp | 1.852.945 | 95,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 24 | Brady Corp | 1.107.095 | 95,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | Viper Energy Inc | 2.049.744 | 93,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 26 | Stewart Information Services Corp | 1.420.277 | 92,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 27 | Standex International Corp | 330.412 | 91,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 28 | TEXAS ROADHOUSE INC | 498.682 | 90,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 29 | SPX TECHNOLOGIES INC | 411.253 | 89,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 30 | FirstService Corp | 661.000 | 88,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 31 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 2.631.241 | 88,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 32 | Jack Henry & Associates Inc | 632.605 | 86,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 33 | Eagle Materials Inc | 389.709 | 86,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 34 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1.983.269 | 84,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 35 | SAIA INC | 177.528 | 83,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 36 | ESAB CORP | 894.906 | 82,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 37 | Manhattan Associates Inc | 547.498 | 82,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 38 | Chesapeake Utilities Corp | 658.742 | 81,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 39 | First Financial Bankshares Inc | 2.475.901 | 80,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 40 | Armstrong World Industries Inc | 504.436 | 79,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 41 | Nexstar Media Group Inc | 442.741 | 79 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | Federal Signal Corp | 734.563 | 78,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | Lakeland Financial Corp | 1.274.427 | 77,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 44 | Simpson Manufacturing Co Inc | 404.528 | 76,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 45 | MarketAxess Holdings Inc | 582.350 | 75,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 46 | Oceaneering International Inc | 1.935.475 | 74 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | Advanced Energy Industries Inc | 237.836 | 71,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 48 | John Wiley & Sons Inc | 1.677.223 | 70,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | Tyler Technologies Inc | 220.680 | 69,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 50 | Archrock Inc | 2.043.237 | 68,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 51 | Houlihan Lokey Inc | 480.714 | 68,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 52 | United Community Banks Inc/GA | 2.057.991 | 67,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 53 | UFP Technologies Inc | 306.278 | 67,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 54 | VSE Corp | 360.182 | 66,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 55 | Colliers International Group Inc | 699.564 | 66 Mio. $ | 0,90 % |
| 56 | Winmark Corp | 168.630 | 63,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 57 | Ryan Specialty Holdings Inc | 1.993.711 | 63,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 58 | Neogen Corp | 7.052.940 | 63,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 59 | Hayward Holdings Inc | 4.440.605 | 62,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 60 | Crane Co | 341.449 | 62,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 61 | CSW INDUSTRIALS INC | 216.847 | 60,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 62 | ESCO Technologies Inc | 203.503 | 59,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 63 | Lindsay Corp | 533.584 | 58,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 64 | SPS Commerce Inc | 1.016.285 | 57,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 65 | Core & Main Inc | 1.144.082 | 56,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 66 | Casella Waste Systems Inc | 685.658 | 56,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 67 | Stevanato Group SpA | 2.960.076 | 55,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 68 | Kadant Inc | 172.252 | 55 Mio. $ | 0,75 % |
| 69 | RBC BEARINGS INC | 94.726 | 54,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 70 | Knife River Corp | 687.736 | 54 Mio. $ | 0,73 % |
| 71 | Hagerty Inc | 5.006.652 | 51,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 72 | Middlesex Water Co | 961.793 | 50,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 73 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 805.065 | 50,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 74 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 10.216.560 | 48 Mio. $ | 0,65 % |
| 75 | Watts Water Technologies Inc | 154.017 | 47,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 76 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1.009.629 | 47,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 77 | Stock Yards Bancorp Inc | 647.308 | 46,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 78 | HB Fuller Co | 721.168 | 46,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 79 | Valvoline Inc | 1.311.111 | 44,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 80 | Brinker International Inc | 289.880 | 41,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 81 | Toro Co/The | 420.074 | 37,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 82 | Transcat Inc | 446.200 | 37,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 83 | Enpro Inc | 118.022 | 36,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 84 | Fair Isaac Corp | 28.925 | 36,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 85 | Appfolio Inc | 210.601 | 33,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 86 | SiteOne Landscape Supply Inc | 310.606 | 33,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 87 | Miller Industries Inc/TN | 684.341 | 32,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 88 | TerraVest Industries Inc | 289.072 | 32,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 89 | BlackLine Inc | 1.091.879 | 32,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 90 | Envista Holdings Corp | 1.299.437 | 30,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 91 | DXP Enterprises Inc/TX | 209.090 | 30,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 92 | Badger Meter Inc | 233.056 | 28,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 93 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 340.603 | 27,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 94 | Perimeter Solutions Inc | 835.250 | 27 Mio. $ | 0,37 % |
| 95 | Hamilton Lane Inc | 286.634 | 25 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | Pool Corp | 135.440 | 24,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | Acushnet Holdings Corp | 270.082 | 24 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | AMERISAFE Inc | 765.875 | 23,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 99 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 205.901 | 15,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 100 | RLI Corp | 242.041 | 12,1 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,4 %
- Industrie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- CAD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,1 %
- Kanada 2,6 %
- Bermuda 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Italien 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 96 | 6,7 Mrd. $ | 93,10 % |
| 2 | Kanada | 3 | 187 Mio. $ | 2,62 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 140,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 109,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 5 | Italien | 1 | 55,2 Mio. $ | 0,77 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Neuberger Genesis Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007841