Portfolio von LargeCap Value Fund III
Principal Funds, Inc ·878 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 28.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,0 %
- Technologie 13,9 %
- Gesundheit 9,9 %
- Industrie 7,9 %
- Kommunikation 6,1 %
- Versorger 6,0 %
- Energie 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 22,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- IE 1,6 %
- CA 1,5 %
- FR 0,9 %
- BM 0,8 %
- NL 0,7 %
- GB 0,1 %
- SG 0,0 %
- KY 0,0 %
- JE 0,0 %
- LU 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 842 | 2,1 Mrd. $ | 94,33 % |
| 2 | IE | 5 | 34,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 3 | CA | 3 | 33,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 4 | FR | 1 | 19,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 5 | BM | 7 | 18,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 6 | NL | 3 | 15,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | GB | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 8 | SG | 1 | 464.524,7 $ | 0,02 % |
| 9 | KY | 5 | 400.752 $ | 0,02 % |
| 10 | JE | 4 | 157.158,9 $ | 0,01 % |
| 11 | LU | 2 | 142.430,2 $ | 0,01 % |
| 12 | GG | 1 | 95.646,9 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Maplebear Inc | 2.399 | 101.597,7 $ | 0,00 % |
| 602 | Simpson Manufacturing Co Inc | 529 | 100.896,2 $ | 0,00 % |
| 603 | Aurora Innovation Inc | 17.077 | 100.412,8 $ | 0,00 % |
| 604 | STAG Industrial Inc | 2.599 | 100.269,4 $ | 0,00 % |
| 605 | First American Financial Corp | 1.425 | 99.935,3 $ | 0,00 % |
| 606 | Affirm Holdings Inc | 1.551 | 99.698,3 $ | 0,00 % |
| 607 | American Airlines Group Inc | 8.507 | 99.617 $ | 0,00 % |
| 608 | TKO Group Holdings Inc | 530 | 98.627,7 $ | 0,00 % |
| 609 | Hexcel Corp | 1.048 | 98.375,8 $ | 0,00 % |
| 610 | Ingredion Inc | 879 | 98.219,5 $ | 0,00 % |
| 611 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1.886 | 98.128,6 $ | 0,00 % |
| 612 | A O Smith Corp | 1.582 | 97.830,9 $ | 0,00 % |
| 613 | QIAGEN NV | 2.819 | 97.481 $ | 0,00 % |
| 614 | VF Corp | 5.143 | 97.357 $ | 0,00 % |
| 615 | Molson Coors Beverage Co | 2.275 | 97.233,5 $ | 0,00 % |
| 616 | Sherwin-Williams Co/The | 301 | 96.804,6 $ | 0,00 % |
| 617 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 2.388 | 96.737,9 $ | 0,00 % |
| 618 | Timken Co/The | 870 | 96.474,3 $ | 0,00 % |
| 619 | OneMain Holdings Inc | 1.639 | 96.324 $ | 0,00 % |
| 620 | XP Inc | 5.020 | 96.183,2 $ | 0,00 % |
| 621 | Amdocs Ltd | 1.479 | 95.646,9 $ | 0,00 % |
| 622 | Tetra Tech Inc | 2.946 | 95.214,7 $ | 0,00 % |
| 623 | Conagra Brands Inc | 6.627 | 95.097,5 $ | 0,00 % |
| 624 | Gates Industrial Corp PLC | 3.713 | 95.089,9 $ | 0,00 % |
| 625 | WW Grainger Inc | 81 | 94.069,4 $ | 0,00 % |
| 626 | Hyatt Hotels Corp | 559 | 93.671,6 $ | 0,00 % |
| 627 | Middleby Corp/The | 664 | 93.199 $ | 0,00 % |
| 628 | Starwood Property Trust Inc | 5.063 | 92.956,7 $ | 0,00 % |
| 629 | Avnet Inc | 1.125 | 92.823,8 $ | 0,00 % |
| 630 | Hanover Insurance Group Inc/The | 493 | 92.531,2 $ | 0,00 % |
| 631 | Landstar System Inc | 499 | 91.850,9 $ | 0,00 % |
| 632 | Lear Corp | 720 | 91.533,6 $ | 0,00 % |
| 633 | Prosperity Bancshares Inc | 1.303 | 90.754 $ | 0,00 % |
| 634 | Lithia Motors Inc | 310 | 89.937,2 $ | 0,00 % |
| 635 | Healthcare Realty Trust Inc | 4.804 | 89.834,8 $ | 0,00 % |
| 636 | Lincoln National Corp | 2.371 | 89.647,5 $ | 0,00 % |
| 637 | GXO Logistics Inc | 1.563 | 89.294,2 $ | 0,00 % |
| 638 | FNB Corp/PA | 4.942 | 88.214,7 $ | 0,00 % |
| 639 | Janus Henderson Group PLC | 1.709 | 88.201,5 $ | 0,00 % |
| 640 | Rayonier Inc | 4.145 | 87.915,5 $ | 0,00 % |
| 641 | Automatic Data Processing Inc | 409 | 86.683,5 $ | 0,00 % |
| 642 | Hormel Foods Corp | 4.027 | 86.459,7 $ | 0,00 % |
| 643 | Lamb Weston Holdings Inc | 1.969 | 85.750 $ | 0,00 % |
| 644 | MSA Safety Inc | 515 | 85.690,9 $ | 0,00 % |
| 645 | EPAM Systems Inc | 750 | 85.335 $ | 0,00 % |
| 646 | MGIC Investment Corp | 3.219 | 85.239,1 $ | 0,00 % |
| 647 | Versant Media Group Inc | 2.117 | 85.082,2 $ | 0,00 % |
| 648 | Sensata Technologies Holding PLC | 2.020 | 84.112,8 $ | 0,00 % |
| 649 | Pool Corp | 393 | 83.834,8 $ | 0,00 % |
| 650 | Lululemon Athletica Inc | 605 | 83.308,5 $ | 0,00 % |
| 651 | Allegro MicroSystems Inc | 1.713 | 83.080,5 $ | 0,00 % |
| 652 | Albertsons Cos Inc | 4.912 | 82.767,2 $ | 0,00 % |
| 653 | Esab Corp | 833 | 81.858,9 $ | 0,00 % |
| 654 | Gap Inc/The | 3.319 | 81.614,2 $ | 0,00 % |
| 655 | Pinterest Inc | 4.140 | 81.392,4 $ | 0,00 % |
| 656 | Nexstar Media Group Inc | 388 | 80.758,3 $ | 0,00 % |
| 657 | Teleflex Inc | 647 | 80.169,8 $ | 0,00 % |
| 658 | Repligen Corp | 676 | 79.977,6 $ | 0,00 % |
| 659 | MarketAxess Holdings Inc | 508 | 79.852,5 $ | 0,00 % |
| 660 | Cleveland-Cliffs Inc | 7.801 | 79.570,2 $ | 0,00 % |
| 661 | AutoNation Inc | 370 | 78.580,6 $ | 0,00 % |
| 662 | Mohawk Industries Inc | 743 | 78.431,1 $ | 0,00 % |
| 663 | Caesars Entertainment Inc | 2.820 | 78.396 $ | 0,00 % |
| 664 | Jefferies Financial Group Inc | 1.611 | 77.682,4 $ | 0,00 % |
| 665 | CarMax Inc | 1.971 | 77.480 $ | 0,00 % |
| 666 | Madison Square Garden Sports Corp | 225 | 77.053,5 $ | 0,00 % |
| 667 | Genpact Ltd | 2.209 | 76.762,8 $ | 0,00 % |
| 668 | Houlihan Lokey Inc | 490 | 75.827,5 $ | 0,00 % |
| 669 | Rithm Capital Corp | 7.697 | 75.276,7 $ | 0,00 % |
| 670 | FTI Consulting Inc | 419 | 75.126,7 $ | 0,00 % |
| 671 | Chemed Corp | 176 | 74.796,5 $ | 0,00 % |
| 672 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 852 | 73.706,5 $ | 0,00 % |
| 673 | Vornado Realty Trust | 2.456 | 73.409,8 $ | 0,00 % |
| 674 | Amer Sports Inc | 2.077 | 72.840,4 $ | 0,00 % |
| 675 | Macy's Inc | 3.718 | 72.686,9 $ | 0,00 % |
| 676 | Brunswick Corp/DE | 912 | 72.458,4 $ | 0,00 % |
| 677 | Bio-Rad Laboratories Inc | 258 | 72.271 $ | 0,00 % |
| 678 | Vontier Corp | 2.014 | 72.262,3 $ | 0,00 % |
| 679 | StandardAero Inc | 2.900 | 72.094 $ | 0,00 % |
| 680 | Armstrong World Industries Inc | 422 | 71.904,6 $ | 0,00 % |
| 681 | Brookfield Renewable Corp | 1.977 | 71.686 $ | 0,00 % |
| 682 | Ralliant Corp | 1.576 | 71.613,4 $ | 0,00 % |
| 683 | Bank OZK | 1.486 | 71.565,8 $ | 0,00 % |
| 684 | Primo Brands Corp | 3.511 | 71.554,2 $ | 0,00 % |
| 685 | Wayfair Inc | 1.119 | 71.537,7 $ | 0,00 % |
| 686 | Crocs Inc | 701 | 71.488 $ | 0,00 % |
| 687 | White Mountains Insurance Group Ltd | 32 | 71.423,7 $ | 0,00 % |
| 688 | Sirius XM Holdings Inc | 2.643 | 71.202,4 $ | 0,00 % |
| 689 | Gentex Corp | 3.055 | 70.601,1 $ | 0,00 % |
| 690 | Aon PLC | 223 | 69.498 $ | 0,00 % |
| 691 | Sonoco Products Co | 1.371 | 68.495,2 $ | 0,00 % |
| 692 | Fortune Brands Innovations Inc | 1.684 | 68.269,4 $ | 0,00 % |
| 693 | Post Holdings Inc | 641 | 67.144,8 $ | 0,00 % |
| 694 | Molina Healthcare Inc | 343 | 66.754,7 $ | 0,00 % |
| 695 | Boyd Gaming Corp | 766 | 66.603,7 $ | 0,00 % |
| 696 | Veeva Systems Inc | 423 | 65.975,3 $ | 0,00 % |
| 697 | Millrose Properties Inc | 2.131 | 65.357,8 $ | 0,00 % |
| 698 | WEX Inc | 434 | 65.243,2 $ | 0,00 % |
| 699 | Mattel Inc | 4.303 | 64.889,2 $ | 0,00 % |
| 700 | PVH Corp | 702 | 64.190,9 $ | 0,00 % |